《電鰻快報》文/ 石磊磊

        證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨2019-043 新疆冠農果茸股份有限公司 關于用暫時閑置資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        為充分利用閑置資金、提高資金使用效率、增加公司收益，公司擬對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，投資金融機構安全性高、流動性好、低風險的國債逆回購產品、保本保收益型理財產品和結構性存款。

        具體如下： 一、資金來源 在不影響公司資金運營和周轉的情況下，擬對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進行現金管理。

        二、公司擬使用部分暫時閑置資金進行現金管理的情況 1、投資目的 提高資金利用效率，增加公司收益，降低財務費用。 2、投資范圍及收益分配方式 主要選擇投資于金融機構安全性高、流動性好、低風險、短期(不超過12個月)的國債逆回購產品、保本保收益型理財產品和結構性存款。公司嚴格遵循“安全優先，收益要服從安全”的原則，不會將該資金用于向金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的風險程度較高的理財產品。 3、投資額度 公司使用不超過人民幣3億元(含3億元)的部分暫時閑置自有資金進行現金 管理，上述額度范圍內可以滾動使用。 4、投資期限 上述資金進行現金管理的期限不超過12個月，自公司2019年第二次臨時股東大會批準之日起一年內，公司可在上述額度及期限范圍內滾動進行。 5、投資風險及風險控制措施 盡管國債逆回購產品、銀行理財產品和結構性存款屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。針對投資風險，擬采取措施如下： (1)公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 (2)公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。 (3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 6、操作方式 本議案待股東大會審議通過后，在額度范圍內，董事會授權公司總經理行使該項投資決策權，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責具體操作。

        專項意見 (一)獨立董事意見 公司對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進行現金管理，期限不超過12個月，在上述額度及期限范圍內滾動進行。經審查，我們認為：公司將部分暫時閑置資金在確保不影響公司資金運營和周轉的情況下，投資于金融機構安全性高、流動性好、低風險的國債逆回購產品、保本保收益型理財產品和結構性存款，有利于提高資金的使用效率，增加收益，降低財務費用，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司2019年度第二次臨時股東大會審議。 (二)監事會意見 公司對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進行現金管理，投資于金融機構安全性高、流動性好、低風險的國債逆回購產品、保本保收益型理財產品和結構性存款，有利于降低公司財務費用，提高資金使用效率，未違反《公司章程》、《理財業務管理制度》等相關規定，符合公司發展的需要。公司監事會同意公司對不超過3億元(含3億元)的暫時閑置自有資金進行現金管理，期限不超過12個月，在上述額度及期限范圍內滾動進行。

        報備文件 (一)公司第六屆董事會第七次會議決議 (二)公司第六屆監事會第七次會議決議 (三)公司第六屆董事會第七次會議獨立董事意見

        特此公告。 新疆冠農果茸股份有限公司董事會 2019年6月25日

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