《電鰻快報》文 / 石磊磊

        證券代碼：603658 證券簡稱:安圖生物 公告編號：2019-071 鄭州安圖生物工程股份有限公司 關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示： 委托理財受托方：能提供保本承諾的金融機構 委托理財金額：不超過6.8億元人民幣 委托理財投資類型：有保本約定的銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款 委托理財期限：不超過12個月 一、委托理財概述 鄭州安圖生物工程股份有限公司于2019年7月4日召開第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。 本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過6.8億元閑置募集資金，選擇適當的時機，階段性購買安全性高，流動性好、有保本約定的銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款。以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，并授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，決議有效期自董事會審議通過之日起一年有效。 本公司擬進行委托理財的金融機構與本公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

        公開發行可轉換公司債券募集資金情況 經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準鄭州安圖生物工程股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]867號)核準，核準公司向社會公開發行面值總額682,979,400元的可轉換公司債券，期限6年。募集資金總額為人民幣682,979,000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣8,214,108.90元，實際可使用募集資金人民幣674,764,891.10元。該項募集資金于2019年7月4日全部到位，中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)就募集資金到賬事項出具了勤信驗字【2019】第0033號《驗資報告》，確認募集資金到賬。 三、募集資金使用與存放情況 為規范募集資金的使用和管理，保護投資者的權益，根據有關法律、法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

        使用閑置募集資金進行現金管理的情況 (一)資金來源及投資額度 為提高閑置募集資金的收益，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，公司本次擬對最高額度不超過6.8億元的閑置募集資金進行現金管理，用于購買期限為12個月以內的有保本約定的銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款。在上述額度范圍內，資金可在12個月內滾動使用。 (二)投資品種 為控制風險，公司進行現金管理購買的的投資產品發行主體為能提供保本承諾的金融機構，產品品種為安全性高，流動性好、有保本約定的銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款，且該投資產品不得用于質押。 (三)投資期限 自董事會審議通過之日起一年之內有效。購買的保本型銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款期限不得超過十二個月，不得影響公司正常生產經 營。 (四)實施方式 公司董事會授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司購買的保本型銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款不得質押，閑置募集資金使用的產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途，開立或者注銷閑置募集資金使用的產品專用結算賬戶的，公司將及時向上海證券交易所備案并公告。 (五)信息披露 公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

        風險控制措施 (一)根據募集資金投資項目進展情況，針對保本型銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。 (二)建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。 (三)公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

        六、對公司日常經營的影響 在符合國家法律法規，并確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

        專項意見說明 (一)獨立董事意見 在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，使用閑置募集資金用于購買有保本約定的銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用。也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及公司章程的相關規定。 同意公司在決議有效期內滾動使用最高額度不超過人民幣6.8億元的閑置募集資金，選擇適當的時機，階段性購買安全性高，流動性好、有保本約定的銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款。 (二)監事會意見 公司在決議有效期內滾動使用最高額度不超過人民幣6.8億元的閑置募集資金，選擇適當的時機，階段性購買安全性、流動性較高的有保本約定的銀行理財產品、結構性存款、定期存款和協議存款，符合相關法律法規的規定。在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃，并有效控制風險的前提下，能有效提高募集資金使用效率，增加公司的現金管理收益，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用部分閑置募集資金購買理財產品不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施。 (三)保薦機構意見 經核查，保薦機構認為：本次安圖生物使用閑置募集資金進行現金管理相關事項已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。上述事項不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營活動，符合公司和全體股東的利益，不存在變相 改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。 綜上，保薦機構同意本次安圖生物使用閑置募集資金進行現金管理的事項。

        特此公告。 鄭州安圖生物工程股份有限公司董事會 2019年7月4日

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