《電鰻快報(bào)》文/楊力

        深陷債務(wù)危機(jī)的ST銀億又遇到麻煩了，該公司的控股股東準(zhǔn)備用于償還債務(wù)的股權(quán)處于質(zhì)押和凍結(jié)狀態(tài)，存在被質(zhì)權(quán)人處置的風(fēng)險(xiǎn)。事情還得從ST銀億8月24日發(fā)布的公告說起，該公司發(fā)布公告稱，控股股東銀億控股及其關(guān)聯(lián)方已償還占用資金14,000萬元港幣(折合人民幣12,305.86萬元)及18,842.726萬元人民幣，尚有資金占用余額193,629萬元。銀億控股擬以其全資下屬子公司寧波聚億佳持有的普利賽思100%股權(quán)抵償對(duì)ST銀億的部分占款42,403.12萬元。

        然而，公告顯示，普利賽思所持有的唯一資產(chǎn)為寧波康強(qiáng)電子股份有限公司(以下簡稱“康強(qiáng)電子”)74,009,208股股票，該部分股票目前處于質(zhì)押和凍結(jié)狀態(tài)，存在被質(zhì)權(quán)人處置的風(fēng)險(xiǎn)。也就是說，銀億控股用來抵債的這部分股權(quán)并不可靠，可能只是“畫餅充饑”。

債務(wù)壓頂大額資金卻被大股東占用

        事實(shí)上，ST銀億的大額資金一直以來被大股東和關(guān)聯(lián)方所占用。此前，ST銀億曾發(fā)布公告稱，2019年以來，控股股東母公司銀億集團(tuán)、控股股東銀億控股持續(xù)面臨流動(dòng)性危機(jī)，雖竭力制定相關(guān)方案、通過多種途徑化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但仍不能徹底擺脫其流動(dòng)性危機(jī)。

        所以，控股股東開始向上市公司伸手，2018年，ST銀億累計(jì)發(fā)生控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金超30億元，截至2019年6月15日，銀億控股及其關(guān)聯(lián)方已償還占用資金約3.1億元，還有質(zhì)押擔(dān)保金額5.47億元，按此計(jì)算，仍有近22億元未償還。所以才有了控股股東上述以資抵債的一幕。

        除了控股股東占用公司資金外，ST銀億現(xiàn)在是債務(wù)壓頂。據(jù)披露，2019年年底前，ST銀億還需償還短期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債等53.47億元。而且2019年至今，該公司已經(jīng)有三只債券違約。

        這三只債券是該公司在2016年發(fā)行的，分別為“H6銀億04”、“H6銀億05”和“H6銀億07”。“H6銀億04”的發(fā)行規(guī)模和票面利率是7億元和7.03%;“H6銀億05”的發(fā)行規(guī)模和票面利率是4億元和7.05%;而最近違約的“H6銀億07”于2016年8月發(fā)行，為5年期債券，票面利率6.8%，發(fā)行規(guī)模4億元。

        該公司在公告中稱，5年期債券“提前”違約的直接原因均是由于投資者行使了回售權(quán)。所謂投資者回售權(quán)，即為債券(通常是公司債或者企業(yè)債)持有人有權(quán)將持有的債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。

        《電鰻快報(bào)》了解到，三只債券違約的具體細(xì)節(jié)是：

        截至8月19日，ST銀億未能按照要求如期兌付“H6銀億07”2019年已登記回售債券的本金及回售部分應(yīng)付利息合計(jì)4.26億元，還有非回售部分應(yīng)付利息7.7萬元。

        截止7月11日，ST銀億未能如期足額兌付“H6銀億05”回售本金和利息4.28億元，還有非回售部分應(yīng)付利息1.43萬元;

        截止6月22日，ST銀億未能如期足額兌付“H6銀億04”回售本金和利息5.59億元，另還有非回售部分應(yīng)付利息1247萬元。

更多訴訟將至業(yè)績狀況與大股東一樣不靠譜

        而且，《電鰻快報(bào)》注意到，該公司8月23日發(fā)布公告稱，因?yàn)閭`約已經(jīng)收到了民事起訴狀。原告是國貿(mào)期貨有限公司，訴訟請(qǐng)求是判令被告償付債券本金及利息約373萬元(其中本金348.6萬元，利息24.5萬元。

        由于連續(xù)債券違約，可以預(yù)見ST銀億將迎來更多訴訟。

        此外，8月23日當(dāng)天，ST銀億還發(fā)了一條股份被凍結(jié)的公告，該公司控股股東銀億控股所持有的7.16億股上市公司股份被輪候凍結(jié)：

        而且，《電鰻快報(bào)》了解到，截至2019年8月21日，銀億控股直接持有ST銀億股份數(shù)為747,383,347股，占公司股份總數(shù)的18.55%，其中：累計(jì)被質(zhì)押股份數(shù)為711,353,407股，占公司股份總數(shù)的17.66%;累計(jì)被司法凍結(jié)股份數(shù)為716,303,413股，占公司股份總數(shù)的17.78%;累計(jì)被輪候凍結(jié)股份數(shù)為716,303,413股，占公司股份總數(shù)的17.78%。

        看上去控股股東直接持有股份被質(zhì)押和凍結(jié)的數(shù)量并不多，然而，加上一致行動(dòng)人所持有的，被質(zhì)押的股份數(shù)量占到了七成。截至2019年8月21日，銀億控股及其一致行動(dòng)人持有ST銀億股份數(shù)為2,902,840,200股，占公司股份總數(shù)的72.07%，其中：累計(jì)被質(zhì)押股份數(shù)為2,826,453,399股，占公司股份總數(shù)的70.17%。

        由此可見，ST銀億如果要靠控股股東及一致行動(dòng)人償還占用資金來解決債務(wù)問題顯得有些不靠譜。然而，該公司經(jīng)營業(yè)績更不靠譜，2019年半年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)上半年虧損1.4億至2億元，比上年同期下滑120.49%至129.27%。

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