《電鰻快報》 趙超/文

        雖然上半年手握44億元貨幣資金，但瑞康醫藥(002589.SZ)為緩解流動資金壓力，將此前募投項目剩余資金11.58億元永久補充流動資金，以期改善公司的流動資金狀況。

        9月23日，瑞康醫藥(002589.SZ)發布公告，擬終止部分2015年度非公開發行股票募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金。

        經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1058號文《關于核準山東瑞康醫藥股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，瑞康醫藥采用向特定投資者非公開發行股票的方式發行，發行人民幣普通股9,967.85萬股，發行價格31.10元/股，募集資金總額人民幣31億元，扣除發行費用2857.97萬元后，實際募集資金凈額30.71億元。

        上述募集資金到位情況已由北京天圓全會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具天圓全驗字[2016]000030 號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專戶管理。

        《電鰻快報》注意到，瑞康醫藥2015年度非公開發行股票募集資金投資項目中，醫療器械全國銷售網絡建設項目擬投入募集資金18.94億元，醫院供應鏈延伸服務項目擬投入募集資金13.18億元。

        瑞康醫藥擬終止的募集資金投資項目為“醫院供應鏈延伸服務項目”，該項目總投資為13.18億元。截止2019年9月23日，該項目已累計投入募集資金9,091.10萬元，均為固定資產投資。

        “醫院供應鏈延伸服務項目”剩余募集資金合計為11.58億元(包含募集資金的利息收入和公司2012年度非公開發行募集資金投資項目“醫用織物生產項目”變更至本項目的募集資金3,354.24萬元)，其中鋪底流動資金2.5億元。本次終止后，瑞康醫藥擬將“醫院供應鏈延伸服務項目”剩余募集資金11.58億元永久補充流動資金。

        “醫院供應鏈延伸服務項目”的具體建設內容包括：建立醫藥、器械供應商與醫療機構間的信息交互平臺、醫院物流管理系統以及進行藥房自動化改造。

        對于募投資金變更用途的原因，瑞康醫藥表示，近年來隨著市場環境的變化，并結合公司自身的發展情況，繼續進行大規模固定資產投資不符合當下的經濟環境和市場環境。

        瑞康醫藥同時指出，公司所屬醫藥流通行業屬于資金密集型行業，本次將剩余募集資金永久性補充流動資金，有助于緩解流動資金壓力，將極大改善公司的流動資金狀況。

        上市以來，瑞康醫藥已經成長為向全國醫療機構直銷藥品、醫療器械、醫用耗材，同時提供醫療信息化服務、醫院管理咨詢服務、院內物流服務和醫院后勤服務的綜合服務商，是全國藥品、醫療器械流通行業的重要企業之一。

        2019年上半年，瑞康醫藥營業收入179.57億元，同比增長15.80%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3.83億元，經營活動產生的現金流量凈額2.47億元，較上年同期的-23.82億元，大幅改善。

        《電鰻快報》研究發現，今年上半年，瑞康醫藥貨幣資金為44億元，其中，因保證金、受限的銀行存款影響，公司24.24億元貨幣資金受限。

《電鰻快報》