《電鰻財經》文/尹秋彤

        眼看就要過國慶長假了，但卻有基金公司在“作妖”，在信息披露上接連出現錯誤，被市場戲稱為“作妖”。

        9月26日，蜂巢基金管理有限公司(下稱“蜂巢基金”)旗下的蜂巢豐頤債券型證券投資基金(下稱“蜂巢豐頤債券”)發布了凈值更正公告。其中指出，該基金A、C份額產品9月25日19:40上傳的凈值日報有誤，特此更正凈值并對投資者道歉。

        最無語的還不止與此，蜂巢基金發布的更正公告再次出現烏龍，將單位“人民幣”寫成了“人民比”。

        一錯再錯

        9月26日，蜂巢基金發布凈值更正公告。其中指出，旗下蜂巢豐頤債券A、C份額產品已于2024年9月25日19:40上傳凈值日報，經事后檢查發現有誤，從而更正。對于凈值出錯給投資者閱讀相關信息時造成的不便，蜂巢基金深表歉意。信息顯示，9月25日，蜂巢豐頤債券A、C份額產品新更正的凈值分別為1.0290元和1.0013元。

        對于凈值的披露差錯，蜂巢基金解釋稱，是當日合作方給公司及托管人提供的結算文件有誤，導致豐頤產品A份額單位凈值估值結果負偏離1BP。經公司發現后及時聯系合作方重新發送結算文件，并與托管人核對一致后進行凈值更正。

        至于由此產生的影響，蜂巢基金認為，產品當日A份額無申贖，所以未對投資者產生實質性影響。該公司還表示，因為該業務屬于例行估值業務程序，所以不涉及合規問題。

        信息披露差錯，卻輕描淡寫為“無實質影響，不涉及合規問題”!

        也正是這種不思改過的態度，令蜂巢基金在更正公告中再次出現錯誤。竟然將單位“人民幣”寫成了“人民比”。

        9月29日截稿時至，蜂巢基金的這則公告的PDF文件已經做了改正。但這次接連是失誤，讓投資者看得觸目驚心。投資本是嚴肅認真的事，但在蜂巢基金眼里，卻如同小孩過家家。

        觸目驚心

        真正讓投資者觸目驚心的，是這種差錯接連出現了蜂巢基金的旗下基金中，涉及產品占比竟高達近三成。

        據Wind數據顯示，截至9月27日，蜂巢基金今年共發布了15份更正公告，涉及產品共8只(A/C份額合并計算，下同)。而蜂巢基金成立以來發行的公募基金為29只。也就是說，蜂巢基金旗下27.59%的產品在今年都出現過披露錯誤。

        差錯的類別也五花八門，涉及的事項包括凈值、招募說明書信息、序號編碼、擬任基金經理的學位情況等。從更正次數上看，凈值數據占據大頭，公司今年共有11份更正公告關于凈值修正，出錯原因有系統問題、因巨額贖回提高凈值精度、其他因素等。

        實際上，信息披露的錯誤帶來的影響并非像蜂巢基金描述那樣云淡風輕。

        業內人士稱，至少出現兩方面影響：一是信息披露錯誤可能導致投資者對基金產品的風險、收益、投資策略等關鍵信息產生誤解，從而作出錯誤的投資決策;二是頻繁出現信息披露錯誤會嚴重影響基金公司的專業形象和市場聲譽，降低投資者對公司的信任度。

        實際上，投資者已經開始選擇贖回蜂巢基金旗下的基金份額。在9月初，蜂巢基金旗下的蜂巢趨勢臻選混合因發生了巨額贖回調整凈值精度。該公司相關人士則表示，近期權益市場波動較大，部分投資者暫時贖回避險，后期市場企穩或再擇機申購。

        據天天基金網數據，蜂巢基金成立于2018年5月18日，管理規模: 533.19億元，旗下基金數量為56只(A/C/E份額分開計算)，但基金經理僅有9人，人均管理6只還多。從業績上看，近6個月，蜂巢基金旗下的混合型基金平均回報率為-1.30%，而同期同類基金的平均業績為1.42%。也就是說，該基金公司旗下的權益基金，近半年逆市跑輸同類基金。

        從凈值上看，剔除一只未披露資產凈值數據的E份額基金后，蜂巢基金旗下的55只基金中，有20只凈值規模不足5000萬元，已經觸及清盤紅線，迷你基金占比高達36.36%。

《電鰻快報》