2016-07-25 01:06 | 來源:未知 | 作者: 趙學毅 | [基金] 字號變大| 字號變小
基金二季報的披露,使得基金對各行業的鐘情度呈現出來?!蹲C券日報》基金新聞部記者發現,在證監會18個新標準行業中,基金超配了10個行
基金二季報的披露,使得基金對各行業的鐘情度呈現出來?!蹲C券日報》基金新聞部記者發現,在證監會18個新標準行業中,基金超配了10個行業,低配了8個行業。在備受矚目的房地產行業,基金整體低配1.75個百分點,為第三大低配行業,但二季度有143只主動偏股基金逆向超配該行業,最高超配95.09個百分點,顯示出相關基金經理不一樣的“情懷”。
據《證券日報》基金新聞部及WIND資訊最新統計,基金二季度第一超配行業是制造業,基金配置該行業市值為8864.52億元,市值增長率為8.35%,配置市值占凈值比為11.14%,占股票投資市值比為54.54%,相對股票市場標準行業配置比例(43.37%)超配了11.17個百分點。第二大明顯超配的行業是“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”,基金配置該行業市值為1472.43億元,超過標準行業配置比例4.11個百分點。此外,“文化、體育和娛樂業”“批發和零售業”“農、林、牧、漁業”等8個行業超配均不足1個百分點。
而在行業配置榜單的另一端,金融業成為基金第一大低配行業。基金配置該行業市值為1647.07億元,市值增長率為-3.99%,配置市值占凈值比為2.07%,占股票投資市值比為10.13%,相對股票市場標準行業配置比例(21.19%)低配了11.06個百分點。第二、第三大低配行業是分別采礦業、房地產業,基金配置2個行業的市值分別為478.25億元、512.97億元,占股票投資市值比分別為10.13%、2.94%,與股票市場標準行業配置比例7.69%、4.91%相比,分別低配4.74個百分點、1.75個百分點。尤為注意的是,基金二季度配置房地產業市值環比下滑15.51%。
“基金行業配置的變化其實也是蘊含著實體經濟的冷暖表現,二季度基金重點配置了兩類行業,第一類行業的特點是前期機構倉位配置低,而且有突出的熱點;第二類行業的特點是估值相對合理,而盈利保持穩健。”北京一基金分析師認為,房地產投資近幾年從“過熱”到“退燒”,公募基金的配置也從鼎盛時期的15%以上,下降到現在的不足3%,變化不可謂不大。隨著房地產市場的向淡表現,基金對地產股的配置可能還會進一步降低。
《證券日報》基金新聞部記者注意到,卻有基金經理“不信邪”,二季度有143只主動偏股基金逆向超配房地產行業,其中有19只主動偏股基金超配逾20個百分點。
德邦基金旗下的德邦鑫星穩健靈活配置混合基金,配置房地產業市值145.60萬元,確切的說是只重倉持有萬科A(17.490, 0.10, 0.58%)一只股票。持股市值占該基金凈值比僅0.14%,但占股票投資市值比達到100.00%,超過標準行業配置比例95.09個百分點,成為當前的第一超配房地產業的基金。該基金由許文波、韓庭博、戴鶴忠共同管理,二季報稱“仍然以追求穩定的收益為主,力爭通過對利率走勢的判斷增加組合收益”。從倉位上看,該基金并未將重點放在股票投資上。
北信瑞豐基金旗下的北信瑞豐新成長,二季度配置房地產業市值增長率最高,達42.05%。該基金二季度配置房地產業市值為387.43萬元,占該基金凈值比為8.37%,占股票投資市值達83.10%,超配78.19個百分點。該基金重倉4只股票,其中持有萬科A市值為263.90萬元。
在19只超配房地產業逾20個百分點的偏股基金中,華泰柏瑞基金旗下的華泰柏瑞惠利A配置該行業市值最高,為6.70億元,市值占凈值比為16.50%,占股票投資市值為25.11%,超配20.20個百分點。該基金重倉的房地產股福星股份(12.410, 0.07, 0.57%)、光明地產、世茂股份(7.050, 0.05, 0.71%),均為定增認購股份?;鸾浝矸骄?、楊景涵也在二季報表達了對定增市場的看好,“新股上市后漲幅有相當程度提升,定增市場也較為火爆。”
從基金公司的角度看,萬家基金旗下有萬家精選、萬家新利、萬家瑞興、萬家新興藍籌等4只偏股基金超配房地產業逾20個百分點,合計持房地產股市值2.61億元;景順長城基金旗下有景順長城安享回報A、景順長城領先回報A、景順長城穩健回報A等3只偏股基金超配房地產業逾40個百分點,合計持房地產股市值6410.40萬元。
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