2019-02-21 10:40 | 來(lái)源:未知 | 作者:陸慧婧 | [產(chǎn)業(yè)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
今年以來(lái)已有包括平安惠悅純債、匯添富實(shí)業(yè)債、建信穩(wěn)定鑫利債券、建信中證政策性金融債1-3年指數(shù)等多只債券基金發(fā)布召開持有人大會(huì)公告,擬對(duì)贖回費(fèi)、管理費(fèi)及托管費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
截至2月20日,今年以來(lái)已有包括平安惠悅純債、匯添富實(shí)業(yè)債、建信穩(wěn)定鑫利債券等多只債券基金發(fā)布召開持有人大會(huì)公告,擬對(duì)贖回費(fèi)、管理費(fèi)及托管費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
機(jī)構(gòu)投資者是債券基金最大的資金來(lái)源,特別是機(jī)構(gòu)在定制委外基金時(shí),對(duì)其管理費(fèi)的議價(jià)能力也更為突出。在這樣的情況下,不僅新發(fā)債券基金管理費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),老的債券基金也紛紛召開持有人大會(huì),審議下調(diào)管理費(fèi)及托管費(fèi)的議案。
截至2月20日,今年以來(lái)已有包括平安惠悅純債、匯添富實(shí)業(yè)債、建信穩(wěn)定鑫利債券、建信中證政策性金融債1-3年指數(shù)等多只債券基金發(fā)布召開持有人大會(huì)公告,擬對(duì)贖回費(fèi)、管理費(fèi)及托管費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
開年以來(lái),多只債券基金密集發(fā)布召開持有人大會(huì)的公告,下調(diào)管理費(fèi)在內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)率是其中重要議題。
2月20日,匯添富基金發(fā)布關(guān)于召開匯添富實(shí)業(yè)債債券型基金份額持有人大會(huì)的公告,提議降低匯添富實(shí)業(yè)債的基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、調(diào)整A類基金份額的贖回費(fèi)率。其中,管理費(fèi)擬由原來(lái)的0.70%下調(diào)至0.30%,托管費(fèi)則擬從0.20%下調(diào)至0.10%,A類基金份額此前持有期限超過(guò)兩年贖回費(fèi)率為零,擬修改為持有期超過(guò)30天不收取贖回費(fèi)。
平安基金也在同一天發(fā)布了《平安惠悅純債債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》,根據(jù)上述公告,平安惠悅純債贖回費(fèi)率也從原來(lái)持有期限超過(guò)1年免收贖回費(fèi)改成持有期限超過(guò)30天不收贖回費(fèi)。
建信穩(wěn)定鑫利債券的贖回費(fèi)率最近也通過(guò)持有人大會(huì)完成修改,A類份額的贖回費(fèi)從持有超過(guò)2年不收贖回費(fèi)縮短至90天,C類份額贖回費(fèi)率維持不變。
一位基金公司市場(chǎng)部人士透露,債券基金密集下調(diào)各項(xiàng)費(fèi)率是出自委外機(jī)構(gòu)客戶的要求。“目前基金公司發(fā)行的純債型的產(chǎn)品,管理費(fèi)可壓降到0.3%,托管費(fèi)壓降到0.05%,如果是債券指數(shù)基金,相關(guān)管理費(fèi)最低可達(dá)到0.2%。這也是目前基金公司在扣除各項(xiàng)管理成本后的價(jià)格底線,新發(fā)債券基金基本已經(jīng)按照這一費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,多只老的債券基金也通過(guò)召開持有人大會(huì)的方式修改費(fèi)率。”
從近期新發(fā)的債券基金管理費(fèi)及托管費(fèi)上看,各項(xiàng)費(fèi)率也呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2019年以來(lái)成立的包括華富5年恒定久期國(guó)開債在內(nèi)3只債券指數(shù)基金托管費(fèi)均為0.05%,管理費(fèi)在0.25%-0.15%之間;今年以來(lái)成立的15只短期純債基金,管理費(fèi)率最高的創(chuàng)金合信鑫日享短債也僅為0.4%,最低的匯添富豐利短債,管理費(fèi)已經(jīng)低至0.25%;中長(zhǎng)期純債基金平均管理費(fèi)則為0.35%,僅東方永泰純債1年定開一只中長(zhǎng)期純債基金管理費(fèi)達(dá)到0.7%。
相比之下,2018年發(fā)行的債券指數(shù)基金管理費(fèi)最高仍達(dá)到0.3%,中信建投(601066)穩(wěn)福、平安雙債添益等4只中長(zhǎng)期純債基金管理費(fèi)也達(dá)到0.8%。
除了下調(diào)管理費(fèi)、托管費(fèi),轉(zhuǎn)型、清盤也是近期債券基金召開持有人大會(huì)的重要議題。
有純債基金轉(zhuǎn)型為投資范圍更為清晰的政策性金融債基金。例如,萬(wàn)家基金近日發(fā)布關(guān)于以通訊方式召開萬(wàn)家鑫穩(wěn)純債債券型基金份額持有人大會(huì)的公告,提議修改萬(wàn)家鑫穩(wěn)純債債券型證券投資基金的投資范圍、投資比例限制、投資策略等事項(xiàng),并修訂基金合同,基金名稱變更為“萬(wàn)家1-3年政策性金融債純債債券型證券投資基金。
中科沃土基金也擬將中科沃土沃安債券基金轉(zhuǎn)型為中科沃土沃安中短期利率債基金,目前已對(duì)外發(fā)布召開持有人大會(huì)的第一次提示性公告。
“最近金融債指數(shù)基金以及短債基金均是基金公司爭(zhēng)相布局的風(fēng)口,新上報(bào)基金仍要走審批流程,部分基金公司希望通過(guò)轉(zhuǎn)型盡快搶占風(fēng)口。”上述基金公司市場(chǎng)部人士如此表示。
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