《電鰻快報》文/張凌云

7月9日，神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“神州高鐵”或“公司”）發布《關于變更募集資金用途的公告》，根據公告顯示，經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]58號文核準，神州高鐵于2015年2月5日完成購買資產及募集配套資金的相關股份發行，募集資金總額人民幣599,999,980.81元，扣除發行費用合計人民幣15,000,000.00元，募集資金凈額人民幣584,999,980.81元。 本次發行股份所募集資金在扣除華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）承銷及保薦費后的余額已于2015年1月27日由華泰聯合匯入公司賬號為44201505900052541649的建設銀行賬戶內。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了審驗，并于2015年1月27日出具了信會師報字[2015]第210010號《驗資報告》。

根據《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》，上述募集配套資金中250,000,000.00元用于支付收購北京新聯鐵集團股份有限公司（以下簡稱“新聯鐵”）的現金對價,185,415,500.00元用于增資投建新聯鐵軌道交通檢測監測設備產業化基地項目（以下簡稱產業化基地項目）及研發中心項目,剩余149,584,480.81元用于永久性補充流動資金。 公司分別于2016年9月30日、2016年10月25日召開第十二屆董事會2016年度第二次臨時會議、2016年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資用途的議案》。

此次公司擬終止產業化基地項目，并將剩余募集資金及相關利息等收入合計7,958.51萬元用于永久補充流動資金，本次變更募集資金金額占募集資金總額的比例為13.26%。公司本次變更募集資金用途擬實施的項目不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司于2019年7月8日召開第十三屆董事會第十次會議、第十三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于變更募集資金用途的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

變更募投項目的原因

（1）公司原計劃將產業化基地項目打造成涵蓋軌道交通運營維護全產業鏈的，具有較高先進性、創新性、前瞻性的軌道交通產業化基地,并自2015年開始按照計劃推進實施。但是隨著公司戰略規劃的持續升級與完善，特別是公司各業務板塊的進一步成長與發展，公司相繼在北京、武漢、成都等地形成了貼近用戶、貼近研發的車輛、信號、線路、供電各專業運營檢修維護設備產業化基地，并在 在這樣的背景下，公司在單一地點建設一個集約化的覆蓋全產業鏈的生產基地不利于業務拓展和成本節約。因此，為了優化資源配置，提升資金使用效率，公司擬終止繼續投建大型綜合性產業化基地的計劃。

（2）根據公司成為世界一流的運營維護智能裝備提供商和運營及維保服務提供商的戰略規劃，公司在打造軌道交通智能運營維護裝備體系的同時，積極開展軌道交通運營維保管理服務業務，提出軌道交通整條線路全生命周期盈利的新型產業模式，公司未來將依托控股股東中國國投高新產業投資有限公司和實際控制人國家開發投資集團國有資本資源優勢，充分發揮自身市場化運營機制的靈活性，積極參與軌道交通精品PPP、TOT等項目投資。軌道交通整條線路項目投資作為公司未來的主要業務模式之一，本次變更募集資金用途后，公司能夠根據不同項目進展情況合理規劃資金安排，符合公司長期戰略規劃，有利于提升公司整體經營業績。

（3）根據公司戰略，公司未來存在較大的流動資金需求。通過使用募集資金永久補充流動資金，有利于提高資金使用效率，降低公司財務費用，提升公司經營效益，實現公司和股東利益最大化。

本次變更后剩余募集資金的具體用途

根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定，結合原募投項目的市場和行業等整體環境以及公司的戰略發展規劃和實際經營需要，為了優化資源配置，提升資金使用效率，公司擬終止產業化基地項目，并將剩余募集資金及相關利息等收入合計7,958.51萬元用于永久補充流動資金，本次變更募集資金金額占募集資金總額的比例為13.26%。

本次終止“新聯鐵軌道交通檢測監測設備產業化基地項目”并將剩余募集資金永久補充公司的流動資金，是根據公司戰略規劃和實際經營發展需要，結合市場客觀情況進行的合理優化，充分發揮了公司及各子公司既有的資源優勢，有利于提高資金使用效率，促進經營業績提升，不會對公司正常生產經營產生不利影響。同時有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，更好地滿足上市公司戰略發展的資金需求，以實現募集資金使用效益最大化，符合《上市公司 主板上市公司規范運作指引》的相關規定。

《電鰻快報》