證券代碼：603867 證券簡稱：新化股份 公告編號：2019-006 浙江新化化工股份有限公司 關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示： 浙江新化化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用總額不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理，該額度可在2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。 公司擬進行委托理財?shù)慕鹑跈C構與公司不存在關聯(lián)關系，不構成關聯(lián)交易。本事項須提交公司股東大會審議。

        一、擬使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的情況 (一)管理目的 為合理利用自有資金，在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。 (二)投資額度及資金來源 公司擬使用總額不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度內，資金可循環(huán)滾動使用。 (三)投資品種 為控制風險，公司擬使用自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品，投資產品的期限不超過12個月。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品。 (四)投資決議有效期 自公司2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。 (五)實施方式 在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。 (六)信息披露 公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

        二、風險控制措施 公司向各金融機構購買流動性好、安全性高、單項產品期限不超過12個月的理財產品或存款類產品，投資風險較小，在企業(yè)可控范圍之內;公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購買理財產品的審批與執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事項的有效開展及規(guī)范運行，確保理財資金安全;獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

        三、對公司日常經營的影響 本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展;同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。

        四、審議程序 公司2019年7月18日召開第四屆董事會第十三次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事發(fā)表了同意意見，該議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議批準。

        五、專項意見的說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：公司在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，以部分自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加資金存儲收益，該事項的決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為：本次使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，是在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展;同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報，同意上述議案。 (三)保薦機構意見 新化股份本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理的事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，并將提交公司股東大會審議，履行了必要的審批程序，該事項有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合相關法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機構同意公司本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理的事項。

        六、備查文件 (一)第四屆董事會第十三次會議決議; (二)第四屆監(jiān)事會第九次會議決議; (三)獨立董事關于第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見; (四)保薦機構出具的《光大證券股份有限公司關于浙江新化化工股份 有限公司使用閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

        特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事會 二〇一九年七月二十二日

《電鰻快報》