證券代碼：688028 證券簡稱：沃爾德 公告編號：2019-004 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        重要內容提示： 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用募集資金83,093,143.14 元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法規的要求。

        一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意北京沃爾德金剛石工具股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1214 號)核準，并經上海證券交易所同意，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A 股)股票 20,000,000股，每股面值 1 元，每股發行價格為人民幣 26.68 元，募集資金總額為533,600,000.00 元，扣除發行費用 64,328,856.56 元(不含稅)后，募集資金 凈額為 469,271,143.44 元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)已于 2019 年 7 月 18 日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗字[2019]230 號《驗資報告》。《驗資報告》驗證確認募集資金已到賬。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機構中信建投證券、存放募集資金的江蘇銀行股份有限公司北京分行、上海銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司北京分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。 根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以下簡稱“《招股說明書》”)，公司公開發行新股的募集資金總額扣除發行費用后，投資項目如下： 序號 項目名稱 投資預算 募集資金投資額 備案 1 超高精密刀具產業化升級項目 16,561.82 16,561.82 2017-330411-33 -03-007767-000 2 高精密刀具產業化升級項目 12,147.95 12,147.95 2017-330411-33 -03-007776-000 3 高精密刀具擴產項目 3,554.88 3,554.88 2018-330411-33 -03-011843-000 4 產品研發中心項目 5,463.89 5,463.89 2017-330411-33 -03-007780-000 5 補充流動資金項目 3,000.00 3,000.00 - 項目投資總額 40,728.54 40,728.54 注：項目 1、項目 2 、項目 3 和項目 4 均由公司全資子公司嘉興沃爾德金剛石工具有限 公司負責實施，項目 5 由公司實施。

        三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況 為了保障本次募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到位前，根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。 天健會計師事務所(特殊普通合伙)已對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況進行了驗證，并出具了《關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕8603 號)。截至 2019年 8 月 6 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為合計為人民幣 83,093,143.14 元。募集資金預先投入和置換情況具體如下： 單位：萬元 序號 募投項目名稱 自籌資金已預先投入 本次置換金額 金額 1 超高精密刀具產業化升級項目 3,437.55 3,437.55 2 高精密刀具產業化升級項目 2,162.63 2,162.63 3 高精密刀具擴產項目 2,709.13 2,709.13 4 產品研發中心項目 合計 8,309.31 8,309.31 公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。本次募集資金置換前期已預先投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

        四、本次募集資金置換履行的審批程序 2019 年 8 月 10 日，公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次 會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 83,093,143.14 元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

        五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定及公司制定的《募集資金管理制度》，內容及程序合法合規。同意公司使用募集資金人民幣 83,093,143.14 元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。 監事會認為，公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，提高了募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目自籌資金共計 83,093,143.14 元。 (三)會計師事務所鑒證意見 我們認為，北京沃爾德金剛石工具股份有限公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了北京沃爾德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。 (四)保薦機構意見 經核查，保薦機構認為： 1、沃爾德本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事宜己經董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項鑒證報告，公司就此事宜已經履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。 2、沃爾德本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。 3、公司在募集資金到位前先行以自籌資金投入募投項目是為了保證募投項目的正常進度需要，符合公司經營發展的需要。募集資金到位后，以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 的事項。 六、上網公告附件 (一)獨立董事關于第二屆董事會第十一次會議審議的相關事項的獨立意見; (二)會計師出具的《關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》; (三)保薦機構出具的《中信建投證券股份有限公司關于北京沃爾德金剛石工具股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。

        特此公告。 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司董事會 2019 年 8 月 12 日

《電鰻快報》