河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 關(guān)于使用進行現(xiàn)金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國光大銀行 委托理財金額：13.0415億元 委托理財投資類型：固定利率債券、非保本浮動收益型、固定收益類、保本浮動收益 一、委托理財概述 (一)委托理財?shù)幕厩闆r 1、2019 年 6 月 17 日，河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司(以下簡稱“公司”) 通過中國農(nóng)業(yè)銀行成功購買產(chǎn)品“19 國開 03(續(xù) 7)”; 2、2019 年 7 月 1 日，公司通過中國工商銀行成功購買理財產(chǎn)品“法人鑫得 利固定收益類封閉凈值型(定向)(量化策略聯(lián)動)理財產(chǎn)品 2019 年第 1 期”; 3、2019 年 7 月 2 日，公司通過上海浦東發(fā)展銀行成功購買理財產(chǎn)品“利多 多 E 路發(fā) B 款”; 4、2019 年 7 月 2 日，公司通過中國光大銀行成功購買理財產(chǎn)品“陽光碧機 構(gòu)盈”; 5、2019 年 7 月 4 日，公司通過中國光大銀行成功購買理財產(chǎn)品“光銀現(xiàn)金 A”; 6、2019 年 7 月 17 日，公司通過上海浦東發(fā)展銀行購買理財產(chǎn)品“利多多 之步步高升理財計劃”; 7、2019 年 8 月 7 日，公司通過中國農(nóng)業(yè)銀行成功購買產(chǎn)品“19 國開 08(續(xù) 3)”; 多多公司 19JG2208 期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款”。

        具體情況如下： 單位：萬元 委托 預(yù)期 委托 理財 受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 起息日 到息日 期限 年化 理財 資金 名稱 類型 (天) 收益率 金額 來源 (%) 中國農(nóng)業(yè) 19 國開 03 固定利率 2019.6.17 — — 票面 1,000 銀行 (續(xù) 7) 債券 3.3 法人鑫得 利固定收 益類封閉 中國工商 凈值型(定 非保本浮 銀行 向)(量化 動收益型 2019.7.1 2019.12.24 177 凈值型 30,000 策略聯(lián)動) 理財產(chǎn)品 2019年第1 期 上海浦東 利多多E路 非保本浮 至少持 發(fā)展銀行 發(fā) B 款 動收益型 2019.7.2 — 有 14 3.40 14,400 天 中國光大 陽光碧機 固定收益 2019.7.2 — — 凈值型 10,000 自有 銀行 構(gòu)盈 類 資金 中國光大 光銀現(xiàn)金 A 非保本浮 2019.7.4 — — 凈值型 5,000 銀行 動收益型 利多多之 根據(jù)持 上海浦東 步步高升 非保本浮 2019.7.17 — — 有期不 19,000 發(fā)展銀行 理財計劃 動收益型 同而變 化 中國農(nóng)業(yè) 19 國開 08 固定利率 2019.8.9 — — 票面 1,015 銀行 (續(xù) 3) 債券 3.42 利多多公 司 上海浦東 19JG2208 保本浮動 2019.8.15 2019.12.16 — 3.95 50,000 發(fā)展銀行 期人民幣 收益 對公結(jié)構(gòu) 性存款 本次自有資金委托理財金額總計 130,415 以上委托理財均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 (二)公司內(nèi)部需履行的審批程序 公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議和 2018 年年 度股東大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。具 體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 3 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、 飲品關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號 2019-015)。 二、委托理財協(xié)議主體的基本情況 公司購買理財產(chǎn)品的受托方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

        三、委托理財合同的主要內(nèi)容 (一)基本說明 本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金，委托理財金額未超過公司2018年年度股東大會審議批準的額度。 (二)產(chǎn)品說明 本次購買的理財產(chǎn)品均為非保本浮動收益型，產(chǎn)品風險等級均為較低風險。 (三)敏感性分析 公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高公司自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

        四、風險控制措施 (1)遵守審慎投資原則，嚴格篩選發(fā)行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。 (2)公司財務(wù)部根據(jù)自有資金投資項目進展情況，針對產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產(chǎn)品，由財務(wù)負責人審核后提交董事長審批。 (3)公司財務(wù)部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。 (4)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行專項審計。 (5)公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

        五、對公司日常經(jīng)營的影響 公司運用自有資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提 發(fā)展。通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高公司 自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績 水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。 六、自 2019 年 6 月 15 日至本公告日公司理財產(chǎn)品到期贖回情況 單位：萬元 產(chǎn)品 產(chǎn)品 委托理財 贖回 實際 受托方 贖回本金 名稱 類型 金額 日期 收益 2019.6.18 227.84 2019.6.21 (2019.6.17 上海浦東 E 路發(fā) B 款 非保本浮 76,800(總計) 2019.6.25 76,800 月中收益 發(fā)展銀行 動收益型 2019.6.26 (總計) +2019.6.28 2019.6.27 贖回收益) 2019.6.28 中國光大 光銀現(xiàn)金 A 非保本浮 2,300 2019.6.28 2,300 56.35 銀行 (EB4395) 動收益型 中國光大 固定收益 2019.7.4 銀行 陽光碧機構(gòu)盈 類 10,000 2019.7.12 10,000 4.16 2019.7.15 中國農(nóng)業(yè) 19 國開 03(續(xù) 固定利率 1,000 2019.7.4 1,000 5.92 銀行 期) 債券 中國銀行 中銀策略-債券 非保本浮 500 2019.7.12 500 10.44 指數(shù) 1 號 動收益型 中國銀行 中銀日積月累- 非保本浮 500 2019.7.16 500 7.25 樂享天天 動收益型 中國光大 光銀現(xiàn)金 A 非保本浮 5,000 2019.7.15 2,000(部 2.15 銀行 動收益型 分贖回) 上海浦東 月添利 非保本浮 20,000 2019.7.15 20,000 69.26 發(fā)展銀行 動收益型 2019.7.15 48.31 2019.7.29 (2019.7.15 上海浦東 利多多 E 路發(fā) B 非保本浮 14,400 2019.7.31 14,400 收益 發(fā)展銀行 款 動收益型 2019.8.1 +2019.8.14 2019.8.13 贖回收益) 2019.8.14 2019.6.19 2019.6.26 2019.7.3 浦發(fā)銀行周周 2019.7.10 133.39(周享 上海浦東 享盈增利 1 號 非保本浮 20,000 2019.7.17 — 收益，本金未 發(fā)展銀行 (公司專屬) 動收益型 2019.7.24 贖回) 2019.7.29 2019.7.31 2019.8.7 2019.8.14 上海浦東 公司 19JG0340 保證收益 9,660 2019.7.23 9,660 195.62 上海浦東 公司 19JG1311 保證收益 50,000 2019.8.15 50,000 500 發(fā)展銀行 期 型 七、截至本公告日，公司持有理財產(chǎn)品的情況 單位：萬元 委托 預(yù)期 委托 理財 受托方 產(chǎn)品 產(chǎn)品 起息日 到息日 期限 年化 理財 資金 名稱 類型 (天) 收益率 金額 來源 (%) “安心得 中國農(nóng)業(yè) 利·大有”2018 非保本 銀行 年第 58 期封 浮動收 2018.11.21 2019.8.19 271 4.20 20,000 閉凈值型人民 益型 幣理財產(chǎn)品 中銀集富理財 非保本 中國銀行 計劃 浮動收 2018.11.23 2019.11.20 362 天 4.65 1,000 2018001-HQ 益型 期 中國農(nóng)業(yè) 2018 年第 30 非保本 銀行 期進取專戶理 浮動收 2018.11.26 2019.11.26 — 4.60 50,000 財計劃 益型 法人“鑫得利” 固定收益類封 中國工商 閉凈值型(定 非保本 銀行 向)(量化策 浮動收 2018.12.3 2019.12.24 387 凈值型 160,000 略聯(lián) 益型 動)理財產(chǎn)品 自有 2018年第6期 資金 中國農(nóng)業(yè) 18 國開 12(續(xù) 固定利 2019.1.4 — 隨時贖 票面 5,000 銀行 6) 率債券 回 3.68 中國農(nóng)業(yè) 19 國開 02(續(xù) 固定利 2019.2.26 — — 票面 5,001 銀行 2) 率債券 3.03 上海浦東 浦發(fā)銀行周周 非保本 7 天為 開放式 發(fā)展銀行 享盈增利 1 號 浮動收 2019.4.3 — 一個投 凈值 20,000 (公司專屬) 益型 資周期 非凡資產(chǎn)管理 非保本 中國民生 瑞贏公享普通 浮動收 2019.4.12 — — 開放式 10,000 銀行 款 1M 周四 03 益型 凈值 款 中國銀行 中銀策略-穩(wěn) 非保本 衡水路北 富(定期開放) 浮動收 2019.5.21 — 6 個月 4.10 30,000 支行 6 個月(2018 益型 年 002 期) 工銀理財共贏 中國工商 3號2019年第 非保本 銀行 5 期 A 款(工 浮動收 2019.5.22 2020.1.7 230 4.18 10,000 行理財行專 益型 屬) 中國民生 中國民生人民 保本浮 銀行 幣結(jié)構(gòu)性存款 動收益 2019.5.22 2019.8.22 92 3.7 1,000 D-1 款 型 乾元通寶-養(yǎng) 非保本 中國建設(shè) 元專享 2019 浮動收 2019.5.23 2019.11.19 180 4.25 50,000 銀行 年第 38 期理 益型 財產(chǎn)品 中國光大 結(jié)構(gòu)性存款 結(jié)構(gòu)性 2019.5.23 2019.9.2 100 4.0 50,000 銀行 存款 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國農(nóng)業(yè) “安心利得” 非保本 銀行 2019 年第 279 浮動收 2019.5.30 2019.12.25 — 4.25 20,000 期人民幣理財 益型 產(chǎn)品 中銀策略-穩(wěn) 非保本 中國銀行 富(定期開放) 浮動收 2019.5.31 — — 凈值型 30,000 6 個月(2018 益型 年 003 期) 上海浦東 財富班車進取 非保本 發(fā)展銀行 4 號 浮動收 2019.5.31 — 180 4.3 50,000 益型 上海浦東 公司固定持有 保證收 2019.5.31 — 90 4.0 50,000 發(fā)展銀行 期 JG902 期 益型 2019 年對公 中國光大 結(jié)構(gòu)性存款定 結(jié)構(gòu)性 2019.6.4 2019.10.9 — 4.05 60,000 銀行 制第六期產(chǎn)品 存款 71 法人鑫得利固 定收益類封閉 非保本 中國工商 凈值型(定向) 浮動收 2019.7.1 2019.12.24 177 凈值型 30,000 銀行 (量化策略聯(lián) 益型 動)理財產(chǎn)品 2019年第1期 中國光大 非保本 銀行 光銀現(xiàn)金 A 浮動收 2019.7.4 — — 凈值型 3,000 益型 非保本 根據(jù)持 上海浦東 利多多之步步 浮動收 2019.7.17 — — 有期不 19,000 發(fā)展銀行 高升理財計劃 益型 同而變 化 中國農(nóng)業(yè) 19 國開 08(續(xù) 固定利 2019.8.9 — — 票面 1,015 銀行 3) 率債券 3.42 利多多公司 上海浦東 19JG2208 期 保本浮 2019.8.15 2019.12.16 — 3.95 50,000 發(fā)展銀行 人民幣對公結(jié) 動收益 構(gòu)性存款 截至本公告日，公司持有理財產(chǎn)品總計 725,016 截至本公告日，公司使用閑置自有資金購買的在存續(xù)期內(nèi)的理財產(chǎn)品本金金 有資金理財額度不超過人民幣 90 億元的規(guī)定。

        八、備查文件 1、自有資金理財產(chǎn)品購買憑證 2、自有資金理財產(chǎn)品贖回憑證 特此公告。 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司董事會 2019 年 8 月 19 日

《電鰻快報》