股票代碼：603650 股票簡(jiǎn)稱：彤程新材 編號(hào)：2019-066 彤程新材料集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 彤程新材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“彤程新材”或“公司”)為提高 公司資金使用效率，增加資金運(yùn)營(yíng)收益，經(jīng)公司 2019 年 2 月 15 日召開的 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議 案》，同意公司及下屬子公司使用 1.5 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資股 票、債券、貨幣市場(chǎng)基金、委托理財(cái)(含金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管 理計(jì)劃)等金融產(chǎn)品及其衍生品。自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 6 個(gè)月內(nèi)有效。 根據(jù)情況需要，公司于 2019 年 7 月 15 日召開的第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì) 議審議通過(guò)《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司及下屬子 公司使用總額不超過(guò)人民幣 6 億元(含 6 億元)的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)閑置自有資金可以滾動(dòng)使用，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè) 月內(nèi)有效。同時(shí)授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)決定擬購(gòu)買的具體產(chǎn)品并簽署相關(guān) 合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā) 表了同意意見。具體詳見公司分別于 2019 年 1 月 29 日及 7 月 17 日在指定信息 披露媒體披露的《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號(hào)： 2019-002、2019-052)。

        一、 公司前次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的贖回情況 受托方 浦發(fā)硅谷銀行有限公司 產(chǎn)品名稱 "浦發(fā)硅谷銀行科創(chuàng)寶 2 號(hào)"人民幣結(jié)構(gòu)性存款第 037 期 產(chǎn)品類別 匯率型結(jié)構(gòu)性存款 理財(cái)金額 50,000 萬(wàn)元人民幣 起息日 2019 年 7 月 17 日 到期日 2019 年 9 月 17 日 期限 62 天 預(yù)期年化收益率 3.96% 收回本金 50,000 萬(wàn)元人民幣 利息收益 3,363,287.68 元人民幣

        二、 本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 1、受托方：浦發(fā)硅谷銀行有限公司 產(chǎn)品名稱："浦發(fā)硅谷銀行科創(chuàng)寶 2 號(hào)"人民幣結(jié)構(gòu)性存款第 062 期產(chǎn)品類別：匯率型結(jié)構(gòu)性存款 幣種：人民幣 存款金額：35,000 萬(wàn)元人民幣 起息日：2019 年 9 月 18 日 到期日：2019 年 10 月 18 日 期限：30 天 預(yù)計(jì)年化收益率：3.70% 付息方式：一次性付息 2、受托方：浦發(fā)硅谷銀行有限公司 產(chǎn)品名稱："浦發(fā)硅谷銀行科創(chuàng)寶 2 號(hào)"人民幣結(jié)構(gòu)性存款第 063 期產(chǎn)品類別：匯率型結(jié)構(gòu)性存款 幣種：人民幣 存款金額：15,000 萬(wàn)元人民幣 起息日：2019 年 9 月 19 日 到期日：2019 年 10 月 18 日 期限：29 天 預(yù)計(jì)年化收益率：3.70% 付息方式：一次性付息 上述現(xiàn)金管理事項(xiàng)均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        三、 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (1)加強(qiáng)政策研究和市場(chǎng)分析，持續(xù)完善和優(yōu)化投資策略; (2)遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu); (3)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，嚴(yán)格執(zhí)行制度，規(guī)范投資流程。公司財(cái)務(wù)部門建立投資臺(tái)賬，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn); (4)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì); (5)公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

        四、 對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 1、公司及下屬子公司運(yùn)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。 2、通過(guò)對(duì)暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。 五、 截至本公告日公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況 截至本公告日，公司及子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期 的金額為人民幣 50,687.0218 萬(wàn)元(其中 1.5 億元額度授權(quán)下使用 687.0218 萬(wàn) 元，6 億元額度授權(quán)下使用 50,000 萬(wàn)元)。

        特此公告。 彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2019 年 9 月 19 日

《電鰻快報(bào)》