《電鰻快報(bào)》文/李笑笑

10月23日，成都天翔環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“天翔環(huán)境”、“公司”）發(fā)布公告稱，公司于 2019 年10月22日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第四十一次臨時(shí)會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司與債權(quán)人簽訂<債務(wù)抵償協(xié)議>以解決公司控股股東資金占用暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司擬與債權(quán)人簽訂《債務(wù)抵償協(xié)議》，債權(quán)人同意在人民法院裁定受理天翔環(huán)境司法重整之日，將豁免或減免對(duì)上市公司部分債權(quán)，豁免或減免的債權(quán)用于代替大股東償還其對(duì)天翔環(huán)境的資金占用。協(xié)議對(duì)于切實(shí)可行解決控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司的資金占用問(wèn)題的要求將起到積極作用，有利于公司實(shí)質(zhì)性推進(jìn)進(jìn)入司法重整程序，為公司脫困創(chuàng)造有利條件。

據(jù)悉，天翔環(huán)境因到期債務(wù)不能償還，2018 年陷入債務(wù)危機(jī)至今，涉及多起糾紛訴訟， 公司主要銀行賬戶被凍結(jié)、部分資產(chǎn)被查封凍結(jié)，正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到重大影響，產(chǎn)品交付難以按期履行，導(dǎo)致項(xiàng)目違約，公司可持續(xù)性經(jīng)營(yíng)存在重大不確定性。 截至 2019 年 9 月 30 日，公司及子公司累計(jì)逾期債務(wù)合計(jì)金額約249,067.37萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的1889.21%。公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)審計(jì)顯示，公司控股股東鄧親華及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司合計(jì)存在人 民幣243,101.71萬(wàn)元非經(jīng)營(yíng)性資金占用情形。自公司陷入債務(wù)危機(jī)以來(lái)，公司管理層正積極推進(jìn)司法重整，引入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者完成控股權(quán)轉(zhuǎn)讓、化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)一攬子方案解決控股股東資金占用 問(wèn)題，盡快恢復(fù)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。為推進(jìn)公司司法重整進(jìn)程，滿足對(duì)于切實(shí)可 行解決控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司的資金占用問(wèn)題的要求。公司聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)， 并多次組織債權(quán)人會(huì)議，與主要金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人及利益相關(guān)方等保持積極溝通， 在進(jìn)入重整前，公司債權(quán)人、公司、公司大股東實(shí)際控制企業(yè)擬簽訂附條件生效 債務(wù)抵償協(xié)議，公司債權(quán)人同意，在上市公司重整獲得人民法院裁定受理的條件 下，豁免或減免上市公司部分債權(quán)用于代替大股東償還其對(duì)上市公司的資金占 用，債權(quán)人代替大股東償還的債權(quán)比例為 1：1，金額合計(jì)不超過(guò) 14 億元（以實(shí) 際與各債權(quán)人簽訂協(xié)議償還的金額為準(zhǔn)）。

《債務(wù)抵償協(xié)議》的主要內(nèi)容

1. 協(xié)議相關(guān)方

甲方（債權(quán)人）：（債權(quán)人清單附后）

乙方（債務(wù)人）：成都天翔環(huán)境股份有限公司

丙方：成都親華科技有限公司

丁方：鄧親華、鄧翔

1. 協(xié)議的主要內(nèi)容

天翔環(huán)境系深圳證券交易所上市公司，丙方系天翔環(huán)境實(shí)際控制人、控股股東的控制企業(yè)，系主要占用上市公司資金的主體。根據(jù)天翔環(huán)境 2018 年度審計(jì)報(bào)告顯示，天翔環(huán)境控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)天翔環(huán)境合計(jì)存在人民幣 24.31 億元資金占用情形。天翔環(huán)境擬通過(guò)司法重整一攬子解決控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的資金占用問(wèn)題以及上市公司的債務(wù)問(wèn)題。

成都親華科技有限公司系占用天翔環(huán)境資金的主體，注冊(cè)資本 70500.00 萬(wàn)元人民幣，其中鄧親華認(rèn)繳 28200.00 萬(wàn)元，占股權(quán)比例的 40%；鄧翔認(rèn)繳 42300.00 萬(wàn)元，占股權(quán)比例的 60%。公司實(shí)際控制人鄧親華與 鄧翔為父子關(guān)系，兩者簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，合計(jì)持有天翔環(huán)境 32.26%的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

天翔環(huán)境擬與債權(quán)人簽訂《債務(wù)抵償協(xié)議》，對(duì)于切實(shí)可行解決控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司的資金占用問(wèn)題的要求將起到積極作用，有利于公司實(shí)質(zhì)性推進(jìn)進(jìn)入司法重整程序，為公司脫困提供有利條件。相關(guān)協(xié)議簽署尚在積極溝通中，最終簽署的合同數(shù)量及涉及金額存在不確定性。本協(xié)議為附條件生效的協(xié)議，協(xié)議需在公司司法重整獲得人民法院裁定受理方能生效。公司能否進(jìn)入司法重整程序仍具有不確定性，若公司進(jìn)入司法重整程序，仍將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

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