證券代碼：688006 證券簡稱：杭可科技 公告編號：2019-003 浙江杭可科技股份有限公司 關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 重要內容提示： 浙江杭可科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 10 月 28 日 召開第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第七次會議，會議審議通過了 《關于使用超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金 計人民幣 140,000,000.00 元用于永久補充流動資金，本次使用超募資金永久 補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后 的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨立董事發表 了明確同意的獨立意見，公司保薦機構國信證券股份有限公司對本事項出具了 明確的核查意見。

        一、公司募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公 開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1111 號)核準，公司首次公開 發行 4,100 萬股人民幣普通股(A 股)股票，發行價格 27.43 元/股，募集資 金總額人民幣 1,124,630,000 元，扣除各項發行費用后實際募集資金凈額為人 民幣 1,019,924,245.28 元。上述募集資金已于 2019 年 7 月 9 日到位,天健會 計師事務所(特殊普通合伙)已于 2019 年 7 月 9 日對本次發行的募集資金到 位情況進行了審驗，并出具了天健驗字[2019]207 號《驗資報告》。《驗資 報告》驗證確認募集資金已到賬。 為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金 開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次公開發行股票募集資金投資項目情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目總投資 擬投入募集資金 1 鋰離子電池智能生產線制造擴建項目 42,646.00 42,646.00 2 研發中心建設項目 12,040.00 12,040.00 合計 54,686.00 54,686.00 本次發行的實際募集資金超過上述項目的需求的金額為 473,064,245.28 元， 超出部分將用于補充公司流動資金，及其他生產研發等方面的投入。

        二、募集資金使用情況 公司于 2019 年 7 月 30 日召開的第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會 第六次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 297,369,967.27 元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。 單位：萬元 項目名稱 募集資金投資 自籌資金預先投入金 募集資金 總額 額 可置換金額 鋰離子電池智能 生產線制造擴建 42,646.00 28,811.52 28,811.52 項目 研發中心建設項 目 12,040.00 925.48 925.48 合計 54,686.00 29,737.00 29,737.00 天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述預先投入募投項目的自籌資金使用情況出具了《關于浙江杭可科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審【2019】8457 號)。

        三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃 隨著公司生產規模及業務的不斷擴大，公司經營性流動資金需求日益增加。 引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及《公司章程》、《浙江杭可科技股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規和規章制度的規定，在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，本次擬使用部分超募資金計人民幣140,000,000.00 元用于永久補充流動資金，主要用于原材料采購、市場開拓及日常經營活動支出等。

        四、相關說明及承諾 本次超募資金永久補充流動資金將用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉債公司債券交易，不存在改變募集資金使用用途，影響募集資金投資項目正常進行的情形，本次補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，符合法律法規的相關規定。 公司承諾本次使用超募資金補充流動資金僅在與主營業務的生產經營中使用;公司承諾每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的 30%;公司承諾本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

        五、本次使用部分超募資金永久補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求 (一)董事會意見 公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣 140,000,000.00元用于永久補充流動資金。會議應參與表決董事 7 名，實際參與表決董事 7 名， 表決同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。 (二)監事會意見 公司第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金計人民幣 140,000,000.00元用于永久補充流動資金。會議應參與表決監事 3 名，實際參與表決監事 3 名， 表決同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本次董事會審議通過后將提請公司股東大會審議并提供網絡投票表決方式，在經股東大會審議通過后方可實施。 六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司本次使用部分超募資金中計人民幣 140,000,000.00 元用于永久性補充流動資金，系出于公司實際經營的需要，有利于提高募集資金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司戰略發展需要和全體股東利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。 該事項履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律法規及規范性文件的規定。 綜上，公司獨立董事同意公司本次使用部 分超募資金計人民幣140,000,000.00 元用于永久性補充流動資金，同意提交股東大會審議。 (二)監事會意見 根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法律、法規和規范性文件的規定，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，公司擬使用無項目規劃剩余超募資金永久性補充流動資金，滿足公司經營發展的實際需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。 綜上，公司監事會同意公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，并提交股東大會審議。 (三)保薦機構意見 經核查，保薦機構認為： 1、杭可科技擬使用部分超募資金永久補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況; 2、杭可科技擬使用部分超募資金永久補充流動資金，符合公司實際經營需要，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益; 3、杭可科技本年度擬使用超募資金永久補充流動資金的金額未達超募資金總額的 30%，且杭可科技已承諾在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風 險投資以及為他人提供財務資助，符合《上海證券交易所科創板股票上市規 則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相 關法律、法規和規范性文件的規定; 4、杭可科技擬使用部分超募資金永久補充流動資金行為經過必要的審批 程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市 公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關法律、法規和規范性文件的 規定。 綜上，保薦機構國信證券股份有限公司對杭可科技本次使用部分超募資 金計人民幣 140,000,000.00 元用于永久性補充流動資金的事項無異議。

        七、上網公告附件 1、浙江杭可科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關議案的獨立意見; 2、國信證券股份有限公司關于浙江杭可科技股有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見。

        特此公告。 浙江杭可科技股份有限公司董事會 2019 年 10 月 28 日

《電鰻快報》