江陰江化微電子材料股份有限公司 關于前次募集資金使用情況的報告 根中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證 監發行字[2007]500 號)的規定，江陰江化微電子材料股份有限公司(以下簡稱“公 司”)將截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準江陰江化微電子材料股份有限公司首 次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]376 號)核準，由保薦機構華泰聯合證券 有限責任公司作為主承銷商采用直接定價的方式發行人民幣普通股(A 股) 15,000,000 股，發行價格為每股人民幣 24.18 元。截止 2017 年 3 月 31 日，公司 實際已向社會公開發行人民幣普通股(A 股)15,000,000 股，募集資金總額人民 幣 362,700,000.00 元，扣除發行費用人民幣 32,341,087.15 元后，實際募集資金凈 額為人民幣 330,358,912.85 元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所(特殊 普通合伙)驗證，并由其出具“信會師報字[2017]第 ZA11826 號”驗資報告。公 司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金 管理規定》在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶。 截至 2019 年 9 月 30 日止，募集資金的存儲情況列示如下： 單位：人民幣元 銀行名稱 賬號 初始存放日 初始存放金額 截止日余額 存儲方式 江蘇江陰農村商業 銀行股份有限公司 018801160013006 2017 年 3 月 31 日 343,620,000.00 85,357,941.26 活期 周莊支行

二、前次募集資金的實際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表 截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集資金使用情況對照表 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額(注 1)： 33,035.89 已累計使用募集資金總額： 16,408.19 變更用途的募集資金總額： 0 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額比例： 以募集資金置換預先投入 0.00% 自籌資金的金額 5,198.78 2017 年度 404.65 2018 年度 7,638.92 2019 年 1-9 月 3,165.84 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 募集前承 募集后承 實際投資金 截止日項 序 承諾投資項目 實際投資 諾投資金 諾投資金 實際投資 募集前承諾投 募集后承諾 實際投資 額與募集后 目完工程 號 項目 額 額 金額 資金額 投資金額 金額 承諾投資金 度 額的差額 年產 8 萬噸超高純濕法電子化 學品-超凈高純試劑、光刻膠及 同承諾投 1 其配套試劑項目(二期 3.5 萬噸 資項目 40,211.28 40,211.28 33,035.89 40,211.28 40,211.28 16,408.19 23,803.09 40.80% 產能建設) 注 1：實際募集資金總額比募集資金項目承諾投資總額少 7,175.39 萬元，系公司本次募集資金凈額小于計劃的募集資金項目投資額，根據公司《首次公開發行A 股股票招股說明書》，本次公開發行股票扣除發行費用后的募集資金凈額少于公司募集資金投資項目資金需求量的，公司將通過自籌資金解決。 (二)前次募集資金實際投資項目變更情況 本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更的情況。 (三)前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況 本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。 (四)暫時閑置募集資金使用情況 1、對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 公司于2017年5月31日召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第 四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同 意公司在不影響募集資金投資項目建設進度的情況下，使用總額不超過人民幣 2.5 億元的部分閑置募集資金適時進行現金管理，期限不超過一年。在上述額度 范圍內授權董事長行使該項投資決策權，財務負責人負責具體辦理相關事宜，在 授權有效期內該資金額度可滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起 12 個 月內有效。

公司獨立董事、保薦機構均對該議案發表了同意意見。 公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況如下： 單位：人民幣元 投資 截止日 簽約方 產品名稱 收益類型 投資日期 投資金額 期限 投資收益 金額 (天) 江蘇江陰農村 芙蓉-穩贏理 保本保收 已到期 商業銀行股份 財 Z173502 益 2017/6/6 150,000,000.00 351 6,563,219.18 收回 有限公司 江蘇江陰農村 芙蓉-穩贏理 保本保收 已到期 商業銀行股份 財 Z173501 益 2017/6/6 60,000,000.00 274 2,026,849.32 收回 有限公司 江蘇銀行股份 聚寶財富穩贏 保本浮動 2017/6/6 10,000,000.00 98 110,082.19 已到期 有限公司 2 號 收益 收回 江蘇銀行股份 聚寶財富穩贏 保本浮動 2017/9/27 10,000,000.00 42 44,876.71 已到期 有限公司 1 號 收益 收回 中信證券股份 中信證券股份 有限公司2017 本金保障 2017/6/9 30,000,000.00 200 731,506.85 已到期 有限公司 年度第 190 期 收回 收益憑證 投資 截止日 簽約方 產品名稱 收益類型 投資日期 投資金額 期限 投資收益 金額 (天) 江蘇江陰農村 芙蓉-穩贏理 保本保收 已到期 商業銀行股份 財 Z1811.02 益 2018/2/13 20,000,000.00 66 151,890.41 收回 有限公司 合計 9,628,424.66 注：公司各時點使用閑置募集資金進行現金管理的余額均未超過股東大會對相關事項的 授權范圍。

2、使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 公司于 2018 年 7 月 6 日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會 第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議 案》，同意公司在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，使用募投項目的部 分閑置募集資金不超過 9,500 萬元暫時用于補充公司流動資金，使用期限自董事 會審議通過之日起 12 個月，到期后將及時、足額歸還到募集資金專用賬戶。公 司獨立董事、保薦機構均對該議案發表了同意意見。 2018 年 7 月 23 日，公司將閑置募集資金 9,500 萬元劃轉至公司基本戶。 公司已將上述暫時用于補充流動資金的閑置募集資金9,500萬元提前歸還至 募集資金專用賬戶。 公司于2019年7月12日召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事 會第十七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的 議案》，同意公司在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，使用募投項目的 部分閑置募集資金不超過 9,500 萬元暫時用于補充公司流動資金，使用期限自董 事會審議通過之日起 12 個月，到期后將及時、足額歸還到募集資金專用賬戶。 公司獨立董事、保薦機構均對該議案發表了同意意見。 2019 年 7 月 17 日，公司將閑置募集資金 9,500 萬元劃轉至公司基本戶。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司累計使用 9,500 萬元閑置募集資金用于暫時補 充流動資金。 截止 2019 年 9 月 30 日，前次募集資金投資項目“年產 8 萬噸超高純濕法電 子化學品-超凈高純試劑、光刻膠及其配套試劑項目(二期 3.5 萬噸產能建設)”還在項目驗收，尚未產生經濟效益。

四、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況 公司的前次募集資金使用情況與公司定期報告和其他信息披露的有關披露內容不存在差異。 五、報告的批準報出 本報告經公司董事會于 2020 年 2 月 23 日批準報出。

特此公告。 江陰江化微電子材料股份有限公司 董事會 二〇二〇年二月二十三日

《電鰻快報》