證券代碼：688208 證券簡(jiǎn)稱：道通科技 公告編號(hào)：2020-005 深圳市道通科技股份有限公司 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 2020 年 2 月 24 日，深圳市道通科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召 開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣 7.5億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。在確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕29 號(hào))同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)5,000萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣 121,800.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 11,875.06 萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣 109,924.94 萬(wàn)元。本次募集資金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2020 年 2 月 10 日對(duì)資 金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2020]19 號(hào))。公司依照 規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況 根據(jù)《深圳市道通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 公司本次募集資金主要用于“道通科技西安西北總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“汽車(chē)智能診斷云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”，具體情況如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資規(guī)模 擬投入募集資金 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 1 道通科技西安西北總部基地及研發(fā)中心 55,609.64 55,609.64 建設(shè)項(xiàng)目 2 汽車(chē)智能診斷云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 9,390.98 9,390.98 合計(jì) 65,000.62 65,000.62 截至本公告披露日，公司尚未使用募集資金進(jìn)行項(xiàng)目投入，也未使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。后續(xù)公司將嚴(yán)格按照《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中披露的募投項(xiàng)目規(guī)劃持續(xù)投入募集資金，確保募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。 三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)投資目的 為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效益。 (二)額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用最高不超過(guò)人民幣 7.5 億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 (三)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)。公司在選擇投資收益憑證等產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)產(chǎn)品需屬于風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的明確保本約定產(chǎn)品。 (四)決議有效期 自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有效。 (五)實(shí)施方式 授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。 (六)信息披露 公司將依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。 (七)現(xiàn)金管理收益的分配 公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開(kāi)展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過(guò)對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。 五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 本次現(xiàn)金管理方式是投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。 2、公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā) 現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。 4、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。 5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘 請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用最高不超過(guò)7.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司使用不超過(guò) 7.5 億元人民幣的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣 7.5 億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 (三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)已經(jīng)道通科技第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，道通科技全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，尚需提交道通科技股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》的有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 因此，保薦機(jī)構(gòu)同意道通科技本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

七、上網(wǎng)公告附件 1、《深圳市道通科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》; 2、《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市道通科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 2 月 25 日

《電鰻快報(bào)》