證券代碼：688222 證券簡稱：成都先導 公告編號：2020-008 成都先導藥物開發(fā)股份有限公司 關于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的 公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示 現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣 4.5 億元。 現(xiàn)金管理產品類型：安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機 構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構 性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。 現(xiàn)金管理期限：自第一屆董事會第十一次會議通過起 12 個月內，在不 超過上述額度及決議有效期內，資金可循環(huán)滾動使用。 履行的審議程序：公司第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會第六 次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議 案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

一、現(xiàn)金管理概況 (一)現(xiàn)金管理目的 在不影響正常經營活動以及確保資金安全的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。 (二)資金來源 公司本次用于現(xiàn)金管理的資金均為公司自有閑置資金。 (三)現(xiàn)金管理額度及期限 公司擬使用最高額度不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自第一屆董事會第十一次會議審議通過起 12 個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環(huán)滾動使用。 (四)授權事項 公司董事會授權管理層在授權額度和期限內行使現(xiàn)金管理投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇優(yōu)質合作銀行、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產品品種、簽署合同及協(xié)議等。 (五)風險控制措施 1、公司財務部及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 2、公司內審負責審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有銀行現(xiàn)金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向審計委員會報告。 3、獨立董事、監(jiān)事會對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

二、對公司的影響 公司本次計劃使用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行，有助于提高資金利用效率，不影響日常經營資金的正常運轉。通過對自有閑置資金進行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。 三、風險提示 公司進行現(xiàn)金管理時，選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 公司財務部會及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產品投向、項目進展情況，控制投資風險。公司內控審計部負責審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。獨立董事、監(jiān)事會對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。 四、對使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的審議程序 公司于 2020 年 5 月 19 日召開的第一屆董事會第十一次會議、第一屆監(jiān)事會 第六次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：在不影響公司正常經營活動以及確保資金安全的情況下， 公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，有助于提高資金利用效率，不影響日常經營資金的正常運轉。通過對自有閑置資金進行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，該事項的決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。綜上，同意在不影響公司正常經營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為：在不影響公司正常經營活動以及確保資金安全的情況下，公司使用最高不超過人民幣 4.5 億元的自有閑置資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品，有助于提高資金利用效率，不影響日常經營資金的正常運轉，該事項的決策程序符合國家法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形。

六、上網(wǎng)公告附件 獨立董事關于第一屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見 成都先導藥物開發(fā)股份有限公司董事會 2020 年 5 月 20 日

《電鰻快報》