證券代碼：601609 證券簡(jiǎn)稱：金田銅業(yè) 公告編號(hào)：2020-008 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于 2020 年度委托理財(cái)額度的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方：銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。 本次委托理財(cái)金額：最高理財(cái)余額不超過 24 億元，在上述額度內(nèi)，資金 可以滾動(dòng)使用。 委托理財(cái)類型：安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)低的理財(cái)產(chǎn)品。 委托理財(cái)期限：自公司本次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。 履行的審議程序：公司 2020 年 5 月 19 日召開的第七屆董事會(huì)第八次會(huì) 議、第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

一、委托理財(cái)概述 (一)委托理財(cái)目的 在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，為提高公司自有資金使用效率，增加公司自有資金收益。 (二)資金來源 公司及控股子公司閑置自有資金。 (三)委托理財(cái)類型 公司將嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，所購買的理財(cái)產(chǎn)品主要為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)低的理財(cái)產(chǎn)品。 (四)投資額度及投資期限 最高理財(cái)余額不超過 24 億元，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，單一產(chǎn)品最長(zhǎng)投資期不超過 12 個(gè)月。 委托理財(cái)期限自公司本次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。 (五)委托理財(cái)審議權(quán)限 授權(quán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在上述董事會(huì)審議通過的額度范圍內(nèi)行使投資決策并簽署相關(guān)文件，由資金運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理具體事宜。 (六)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制 1. 公司將嚴(yán)格執(zhí)行《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資理財(cái)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將結(jié)合日常經(jīng)營(yíng)、資金使用計(jì)劃等情況，在授權(quán)額度內(nèi)合理開展理財(cái)產(chǎn)品投資。公司將本著嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的原則，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估、篩選，購買安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)低的理財(cái)產(chǎn)品。 2. 在投資理財(cái)產(chǎn)品期間，公司將密切與金融機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品情況，根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督，保障資金安全。 3.公司上述業(yè)務(wù)只允許與具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，不得與非正規(guī)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。 4.公司獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況 (一)委托理財(cái)合同主要條款及資金投向 公司及控股子公司在最高理財(cái)余額不超過 24 億元的額度內(nèi)，使用閑置自有資金委托理財(cái)，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)低的理財(cái)產(chǎn)品，具體委托理財(cái)合同條款以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析 公司對(duì)委托理財(cái)項(xiàng)目制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程，以保障資金安全及保持合理的流動(dòng)性、滿足公司日常運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)需求為主要原則，并進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制;公司嚴(yán)格評(píng)估選擇辦理理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)，選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好，無不良誠(chéng)信記錄及盈利能力強(qiáng)的具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)為合作 方，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要與合作方簽訂書面合同，明確理財(cái)產(chǎn)品的金額、期限、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等，著重考慮理財(cái)產(chǎn)品收益和風(fēng)險(xiǎn)是否匹配、與公司資金計(jì)劃安排是否匹配，把資金安全放在第一位。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn);若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化，所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)采取相應(yīng)措施。

三、委托理財(cái)受托方的情況 公司委托理財(cái)?shù)氖芡蟹綖樾庞迷u(píng)級(jí)較高、履約能力較強(qiáng)的銀行、券商、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)。受托方與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、對(duì)公司的影響 (一)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產(chǎn)總額 10,387,941,086.54 12,225,548,628.68 負(fù)債總額 5,423,940,484.46 7,201,163,615.91 凈資產(chǎn) 4,964,000,602.08 5,024,385,012.77 2019 年度(1-12 月) 2020 年一季度(1-3 月) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 737,970,418.72 -1,783,563,627.40 流量?jī)纛~ 截至 2019 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 52.21%，不存在負(fù)有大額負(fù)債 的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。公司擬購買風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品，資金來源為自有閑置資金，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需求和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過購買理財(cái)產(chǎn)品，提高自有資金使用效率，取得一定理財(cái)收益，從而降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。 (二)會(huì)計(jì)處理 公司擬購買理財(cái)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)處理方式將嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)布的新金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則的規(guī)定，進(jìn)行金融資產(chǎn)分類和相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 五、風(fēng)險(xiǎn)提示 盡管公司擬委托理財(cái)產(chǎn)品屬于安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)低的投資品種，但不排除該投資受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策因素、投資市場(chǎng)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)影響，短期投資的實(shí)際收益難以預(yù)期。 六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見 (一)決策程序 2020 年 5 月 19 日，公司召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于使 用部分自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，本議案無需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 (二)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司使用部分自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。 (三)監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司在確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，在最高余額不超過 24 億元的額度內(nèi)，使用閑置自有資金委托理財(cái)，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)低的理財(cái)產(chǎn)品，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

七、公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r (一)最近十二個(gè)月自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r 金額：萬元 尚未收回 序號(hào) 理財(cái)產(chǎn)品類型 實(shí)際投入金額 實(shí)際收回本金 實(shí)際收益 本金金額 1 銀行理財(cái)產(chǎn)品 107200 107200 58.76 0 合計(jì) 107200 107200 58.76 0 最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 17000 最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 3.42 最近12個(gè)月委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)(%) 0.12 目前已使用的理財(cái)額度 0 尚未使用的理財(cái)額度 240000 總理財(cái)額度 240000 注：上述統(tǒng)計(jì)期間為 2019 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日，以上數(shù)據(jù)未經(jīng) 審計(jì)。

特此公告。 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 5 月 20 日

《電鰻快報(bào)》