證券代碼：603603 證券簡稱：博天環境 公告編號：臨 2020-062 債券代碼：136749 債券簡稱：G16博天 債券代碼：150049 債券簡稱：17 博天 01 博天環境集團股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

博天環境集團股份有限公司(以下簡稱本公司)董事會根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》(中國證券監督管理委員會第30令)及《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)，編制了本公司于2017年2月7日和2019年7月24日募集的人民幣普通股資金截至2019年12月31日止的使用情況報告(以下簡稱前次募集資金使用情況報告)。本公司董事會保證前次募集資金使用情況報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、前次募集資金情況 (一)2017 年度首次公開發行股票 1、實際募集資金金額、資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]156號”《關于核準博天環境集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》，本公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A股)40,010,000.00股。本公司已于2017年2月7日實際發行股票40,010,000.00股，每股面值人民幣1元，發行價格為每股人民幣6.74元，收到股東認繳股款共計人民幣269,667,400.00元，扣除發生的券商承銷傭金后實際凈籌得募集資金人民幣250,667,400.00元，扣除及其他發行費用后募集資金凈額為238,669,128.12元，資金已于2017年2月13日到賬，并經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，出具了瑞華驗字[2017]01730003號驗資報告。 2、募集資金在專項賬戶的存放情況 截至2019年12月31日，公司 2017年度首次公開發行股票募集資金存放情況如下： 開戶行 賬號 初始存放金額 截止日余額 賬戶性質 北京銀行翠微路支行 20000000336200015081641 250,667,400.00 4,404.47 活期存款 北京銀行翠微路支行 20000033851300015170048 13,550.86 活期存款 江蘇銀行北京上地支行 32380188000021612 8,770.37 活期存款 中國農業發展銀行武夷 20335078200100000125601 173,749.17 活期存款 山市支行 合 計 250,667,400.00 200,474.87 (二)2019 年非公開發行普通股(A 股) 1、實際募集資金金額、資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1676號”《關于核準博天環境集團股份有限公司向許又志等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》，本公司獲準向特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股)。本公司已于2019年7月24日實際發行股票4,503,816.00股，每股面值人民幣1元，發行價格為每股人民幣13.10元，收到股東認繳股款共計人民幣58,999,989.60元，扣除發生的券商承銷傭金后實際凈籌得募集資金人民幣52,819,989.81元，扣除及其他發行費用后募集資金凈額為51,144,920.75元，資金已于2019年7月23日到賬，并經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，出具了瑞華驗字[2019]02360011號驗資報告。 2、募集資金在專項賬戶的存放情況 截至2019年12月31日，公司 2019年非公開發行普通股(A股)募集資金存放情況如下： 開戶行 賬號 初始存放金額 截止日余額 賬戶性質 中國建設銀行股份有限 1105016054000001618 52,819,989.81 1,169,731.80 活期存款 公司北京華威支行 合 計 52,819,989.81 1,169,731.80

二、：173,888,930.71 各年度使用募集資金總額：173,888,930.71 變更用途的募集資金總額：111,332,100.00 2017年： 90,342,839.51 變更用途的募集資金總額比例：46.65% 2018年： 81,291,700.00 2019年： 2,254,391.20 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定 序 實際投資金額與 可使用狀態日 號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資金額 募集前承諾投 募集后承諾投 實際投資金額 募集后承諾投資 期/或截止日項 資金額 資金額 資金額 資金額 金額的差額 目完工程度 1 研發中心建設項目 研發中心建設項目 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 16,090,400.00 4,785,332.89 4,785,332.89 2019年 臨沂市中心城區水環臨沂市中心城區水環 不適用(注： 2 境治理綜合整治工程境治理綜合整治工程 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 222,578,700.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62 1) 河道治理 PPP項目 河道治理 PPP項目 3 福建南平武夷山市“水福建南平武夷山市“水 111,332,100.00 46,196,591.20 111,332,100.00 46,196,591.20 65,135,508.80 2020年 美城市”工程 PPP 項目 美城市”工程 PPP 項目 合計 238,669,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71 238,669,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71 64,807,202.18 注1：募投項目“臨沂市中心城區水環境治理綜合整治工程河道治理PPP項目”項目涉及涑河、青龍河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6條河 流的治理，每條河流子項目工程的建設期為12個月，但因每條河流分階段開工，開工時間不一致，無法準確預計整個項目的建設完成時間。

1.募集資金項目的實際投資總額與承諾之差異 投資項目 項目 承諾募集資金投資 實際投入募集資 差異 差異原因 總投資 總額 金總額 金額 研發中心建設項目 39,796,000.00 4,785,332.89 4,785,332.89 臨沂市中心城區水環境治理綜合整 550,500,000.00 122,578,700.00 122,907,006.62 -328,306.62 募集資金產生利息 治工程河道治理 PPP項目 福建南平武夷山市“水美城市”工程 931,341,100.00 111,332,100.00 46,196,591.20 65,135,508.80 項目尚在建設 PPP 項目 合 計 1,521,637,100.00 238,696,132.89 173,888,930.71

《電鰻快報》