記者從渠道處獨家獲悉，滬上一位管理規(guī)模超百億元的知名私募基金經(jīng)理，近日將已完成安全墊建倉的產(chǎn)品倉位加至七成左右，而前期該產(chǎn)品倉位曾降至五成以下。

        “此前產(chǎn)品減倉主要是出于4月底對疫情、行業(yè)監(jiān)管政策和海外擾動因素等的擔(dān)憂，不過市場最壞的時候已經(jīng)過去了，隨著倉位的增加，相信我們能夠發(fā)揮出尋找行業(yè)和企業(yè) Alpha(阿爾法) 的優(yōu)勢。”上述基金經(jīng)理透露。

        對于組合的調(diào)倉情況，該基金經(jīng)理坦言，自己在倉位恢復(fù)過程中做了結(jié)構(gòu)上的調(diào)整，賣出一些上漲的板塊，買入符合自身能力圈范圍的優(yōu)秀公司，整體在做一些高低切換，尋找結(jié)構(gòu)性機會。“最近市場短期有所反彈，但大概率還處于底部的結(jié)構(gòu)性磨合階段，反轉(zhuǎn)不可能是一蹴而就的，具體的反轉(zhuǎn)時間與疫情防控節(jié)奏、房地產(chǎn)周期有關(guān)。也就是說，當(dāng)疫情防控和房地產(chǎn)政策逐漸明朗化以后，市場才可能會進入新一輪的大周期，在此之前我對估值的要求會更高，尋找一些階段性的價值低估的投資機會。”

        5月以來，成長賽道強勢反彈，站在當(dāng)下，哪些機會性價比更高?該基金經(jīng)理表示，未來會更加關(guān)注三大方向：一是受益于通脹的持續(xù)性消費品種;二是互聯(lián)網(wǎng)的新應(yīng)用、新能源以及傳統(tǒng)能源價值重估帶來的機會;三是專精特新、進口替代相關(guān)的細(xì)分行業(yè)，比如精細(xì)化工、醫(yī)藥 制造等。

《電鰻快報》