證券代碼：603335 證券簡稱：迪生力 公告編號：2022-049 廣東迪生力汽配股份有限公司 關于向控股子公司提供財務資助的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 公司擬向廣東威瑪提供不超過人民幣 2,000 萬元的現金額度作為短期所需 的備用流動資金，財務資助利息按同期銀行人民幣貸款基準利率加銀行實際上下浮基點每月支付，本次財務資助經公司董事會審議通過之日起生效，有效期至 2023年 9 月 8 日止。

公司于 2022 年 9 月 8 日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關 于向控股子公司提供財務資助的議案》，本議案在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。 一、財務資助事項概述 (一)本次財務資助的基本情況 公司控股子公司廣東威瑪新材料科技有限公司(以下簡稱“廣東威瑪”)一期生產線于 2021 年 8 月份投入生產，生產技術已經完全滿足行業標準，一期產能已按預定的計劃滿負荷運行。

根據廣東威瑪經營需要，基于市場的需求，加上擁有穩定的供應鏈及銷售客戶，截至目前，二期產線相關生產設備已鋪設完成，計劃今年下半年啟動二期產線的投產，需要相應的生產原材料配置，亟需配套流動資金投入。經公司研究分析，在不影響公司主營業務正常運行的前提下，公司擬向廣東威瑪提供不超過人民幣 2,000 萬元的現金額度作為短期所需的備用流動資金，確保廣東威瑪第二條生產線順利運行，公司控股子公司廣東威瑪如需要資助的實際金額，經公司審查核準，按照公司管理規定簽訂相應的協議，財務資助利息按同期銀行人民幣貸款基準利率加銀行實際上下浮基點每月支付，本次財務資助經公司董事會審議通 過之日起生效，有效期至 2023 年 9 月 8 日止。

(二)本次財務資助事項審議情況 公司于 2022 年 9 月 8 日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于 向控股子公司提供財務資助的議案》，本議案在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。 (三)提供財務資助的主要原因及考慮 經過目前新能源汽車鋰電池回收利用的市場分析，根據廣東威瑪目前生產經營的實際情況，結合市場的需求，尤其是新能源鋰電池回收利用的快速發展，為了盡快讓廣東威瑪第二條生產線投入運營，公司經研究分析，在不影響公司主營業務的正常運作的前提下為廣東威瑪提供財務資助，按同期銀行人民幣貸款基準利率加銀行實際上下浮基點結算，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不會對公司的經營活動造成不利影響。 上述借款事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

二、被資助對象的基本情況 (一)基本情況 公司名稱：廣東威瑪新材料科技有限公司 統一社會信用代碼：91440224MA54A8AJ5G 成立日期：2020 年 1 月 13 日 公司類型：其他有限責任公司 注冊地點：廣東省韶關市仁化縣周田鎮有色金屬循環經濟產業基地 3 號辦公樓2 樓 203 法定代表人姓名：秦婉淇 注冊資本：30,000 萬元 經營范圍：新能源鋰電池材料加工及銷售;廢舊鋰電池綜合回收利用;新材料、新能源的研發;汽車零配件生產及銷售;金屬新材料的提煉;塑料、廢舊有色金屬 (鋰、鎳、鈷、錳、銅、鋁)的收集利用及銷售;氧化鋅物料的回收;加工有色金屬;廢舊汽車電子產品回收處理;國內外貿易。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) (二)主要財務數據： 截至 2021 年 12 月 31 日，廣東威瑪的總資產為 41,341.59 萬元，凈資產為 29,894.13 萬元，2021 年 1-12 月實現營業收入 28,313.86 萬元，凈利潤 1,430.69 萬元。以上數據已經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計。(容誠審字【2022】518Z0187 號) 截至 2022 年 7 月 31 日，廣東威瑪的總資產為 57,170.07 萬元，凈資產為 33,818.31 萬元，2022 年 1-7 月實現營業收入 47,329.14 萬元，凈利潤 2,500.80 萬元。以上數據已經韶關市金律會計師事務所(普通合伙)審計。(審金律審字【2022】333 號) (三)股權結構： 序號 股東名稱 出資金額(萬 出資比例 元) 1 廣東迪生力汽配股份有限公司 15,565.00 51.89% 2 韶關中達鋅業有限公司 5,300.00 17.67% 3 韶關中弘金屬實業有限公司 7,435.00 24.78% 4 廣州仁威企業管理合伙企業(有限合伙) 850.00 2.83% 5 韶關達威企業管理合伙企業(有限合伙) 850.00 2.83% 合計 30,000.00 100.00% 注：1、上述股東已全部出資完成。 2、其他股東與上市公司關系 (1)韶關中弘、韶關中達系公司具有重要影響的控股子公司(廣東威瑪)10%以上股份的法人，為公司關聯方; (2)公司監事、高級管理人員合計持有廣州仁威股份超過 30%，基于謹慎性考慮，廣州仁威為公司關聯方; (3)韶關達威與公司不存在關聯關系。 3、鑒于公司擬增加對廣東威瑪的持股比例，加上擁有廣東威瑪的經營管理權，廣東威瑪其他股東的持股比例均較低且不具備對廣東威瑪提供同比例財務資助的能力，考慮各方股東的實際情況，經協商，本次其他股東未按出資比例向廣東威瑪 提供同等條件的財務資助，亦未為本次財務資助提供擔保。 (四)上一會計年度對廣東威瑪提供財務資助的情況 公司于 2021 年 8 月 9 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于 向控股子公司提供擔保、財務資助暨關聯交易的議案》，同意公司向廣東威瑪提供不超過人民幣 2,000 萬元的現金額度作為短期所需的備用流動資金，有效期至 2022 年 7 月 31 日止。截至目前，公司對廣東威瑪財務資助余額為 0 元，廣東威瑪不存 在財務資助到期后未能及時清償的情形。

三、財務資助風險及風控措施 本次向控股子公司提供借款系為了補充廣東威瑪經營所需的流動資金。該筆借款不影響公司日常資金周轉需要、不影響公司主營業務正常開展。目前新能源鋰電池回收需求持續增長，廣東威瑪經營業績穩健，具備較強的償債能力和抗風險能力，風險總體可控。 公司將嚴格把關，加強財務規范管理，確保資金安全為前提，保障風險在可控范圍之內為原則，公司是廣東威瑪的控股股東，廣東威瑪的風控和財務內控管理依照公司的管理制度和規定執行，公司本次對廣東威瑪提供財務資助不會對公司造成重大影響。

四、相關意見 (一)董事會意見 公司董事會同意上述財務資助事項，認為本次為廣東威瑪提供財務資助，是為了滿足公司合并報表范圍內控股子公司的日常經營所需，有助于提高公司整體資金使用效率。本次財務資助系在不影響公司自身正常經營的情況下進行的，風險處于可控范圍內，不存在損害公司和中小股東利益的情形，亦不會對公司的經營活動造成不利影響。 (二)獨立董事意見 獨立董事認為：公司本次提供財務資助的對象系公司控股子公司，公司能夠對其生產經營和資金使用進行控制，提供財務資助的風險處于可控范圍內;本次向廣東威瑪提供財務資助事項已按照有關規定履行了決策程序，符合相關法律法規及規范性文件的要求;本次提供財務資助按同期銀行人民幣貸款基準利率加銀行實際上 下浮基點結算，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意公司向廣東威瑪提供財務資助。

五、累計提供財務資助金額 含本次財務資助額度在內，在授權期限內公司累計提供財務資助的總額度為2,000 萬元，均為對合并報表范圍內的子公司提供擔保，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的 3.29%;截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供財務資助的情形，不存在逾期未收回的情形。 特此公告。 廣東迪生力汽配股份有限公司董事會 2022 年 9 月 8 日

《電鰻快報》