《電鰻財經》文 / 李炳瑤

        上市不到三年，容知日新(688768.SH)又要募集資金了。該公司計劃通過定增募集資金1.6億元，將用于設備智能監測系統產業等三個項目以及補充流動資金。如果此次募資能成功實施，該公司自上市以來的募集資金將超過3.5億元，募集資金總額將為同期該公司現金分紅的4倍。近兩年容知日新的經營活動產生的現金流量凈額連續為負，貨幣資金也出現大幅下降。

        計劃再募資1.6億元 累計募集將達3.56億元

        5月9日，容知日新發布了關于2023年度向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)，而在前一天5月8日，容知日新發布公告，其董事會審議通過了《關于調減公司向特定對象發行股票募集資金金額總額暨調整方案的議案》，募集資金總額由之前的20,000萬元調整至16,000萬元，具體情況如下：

        公告顯示，調整后的定增計劃募集資金1.6億元，較之前減少了4000萬元;募資的四個項目的募集資金都有相應堅守。調整的募資計劃使用6096.67萬元用于設備智能檢測系統產業化項目，4582.31萬元用于數據中心建設項目，821.04萬元研發中心建設項目，4500萬元募集資金補充流動資金。

        此次發行對象為包括公司控股股東、實際控制人聶衛華在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的法人投資者和自然人特定投資者。聶衛華擬以不低于2,000萬元(含本數)現金認購本次發行的股票。

        截至2023年12月31日，聶衛華直接持有容知日新15,189,304股股份，占公司股本總額的18.61%，并通過安徽科容(現已更名為上海科容)間接控制公司11.57%的表決權股份。聶衛華及其一致行動人賈維銀于2016年7月22日簽訂《一致行動人協議》，二人合計直接持有公司22,603,081股股份，占公司股本總額的27.42%，合計控制公司39.26%的表決權股份，系公司實際控制人。

        現金流連續為負 上市三年累計募資將從超分紅4倍

        東方財富網金融終端數據顯示，容知日新于2021年7月份登陸上交所科創板，當時募集資金2.5億元，扣除發行費用后實際募集資金1.96億元。

        在IPO募得約2億元資金后不到三年內，該公司再次啟動募集資金計劃。如果此次定增募資得以實施，該公司自上市以來的募集資金總額將達到3.56億元。

        同花順金融終端數據顯示，自上市以來，容知日新分別進行三次現金分紅，2021年現金分紅1097.31萬元，2022年現金分紅2962.75萬元，2023年現金分紅938.7萬元，三年合計分紅8666.38萬元

        由此可見，若此次募集資金計劃得以實施，該公司的募集資金總額將達到其同期現金分紅的4倍多。

        容知日新急于再次啟動募集資金計劃也是迫不得已。截至2023年12月31日，該公司的流動資金的中貨幣資金為2.06億元，較2022年12月31日的2.73億元下降下降了25%;而同期應收賬款為4.12億元，較上年同期增長2.5%;同期存貨賬面價值為1.14億元，較上年同期增長50%。截至2024年3月31日，容知日新的貨幣資金為1.37億元，較上年的2.06下降了33.5%。

        截至2023年12與31日，容知日新的短期借款為7706萬元，較上年同期的285%;同期流動負債合計2.62億元，較上年同期增長10.5%。

        在短期借款大增以及貨幣資金大降的同時，該公司的經營活動產生的現金流量凈額為負值。容知日新發布的2023年財報顯示，報告期內，該公司實現營業收入4.98億元，較上年同期下降8.98%;同期歸屬于上市公司股東的扣非前和扣非后凈利潤分別為6270萬元和5683萬元，較上年同期分別下降45.98%和45.12%;同期經營活動產生的現金流量凈額為-7398萬元，上年同期為-3006萬元。

        容知日新發布的2024年第一季度財報顯示，報告期內，該公司實現營業收入6078萬元，較上年同期增長6.32%;同期歸屬于上市公司股東的扣非前和扣非后凈利潤分別為-1930萬元和-1940萬元;同期經營活動產生的現金流量凈額為-2549萬元。

        年報顯示。容知日新致力于成為一家專業的工業設備智能運維整體解決方案提供商，主要產品為工業設備狀態監測與故障診斷系統，已廣泛應用于風電、石化、冶金、水泥和煤炭等多個行業。

        2022年和2023年，容知日新的研發投入金額分別為9200萬元和10913萬元，研發投入總額占營業收入的比例分別為16.82%和21.91%。

《電鰻快報》