24億元

        Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，共有83只年金計劃投資了上市基金產(chǎn)品，較去年末新增12只。各類年金計劃合計持有上市基金市值超24億元，較去年末增長約46%。

        ●本報記者張韻

        近日，部分寬基產(chǎn)品披露的信息顯示，一些年金計劃紛紛出手布局寬基ETF產(chǎn)品。例如，一只新發(fā)行的滬深300ETF前十大份額持有人中，頗為罕見地出現(xiàn)了7只年金計劃的身影。另外，多只年內(nèi)發(fā)行上市的中證A50ETF也在二季度末迎來年金計劃的密集進場。

        持有招商滬深300ETF超1.2億份

        根據(jù)招商滬深300ETF近日發(fā)布的上市公告書，截至9月11日，這一新發(fā)產(chǎn)品前十大份額持有人中，年金計劃占據(jù)七大席位。其中不僅有多家公司的企業(yè)年金，更有多個地方政府的職業(yè)年金。

        企業(yè)年金計劃通常是指企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，自愿建立的補充養(yǎng)老保險制度;職業(yè)年金計劃的主要繳納對象則是機關(guān)事業(yè)單位工作人員。

        公告顯示，中國中信集團企業(yè)年金計劃-中信銀行(5.840,0.00,0.00%)、廣東省肆號職業(yè)年金計劃-招商銀行(31.110,0.00,0.00%)、江蘇省柒號職業(yè)年金計劃-民生銀行(3.400,0.02,0.59%)、廣東省伍號職業(yè)年金計劃-建設銀行(7.230,0.00,0.00%)、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司企業(yè)年金計劃—招商銀行、廣西壯族自治區(qū)柒號職業(yè)年金計劃-建設銀行、四川省柒號職業(yè)年金計劃-民生銀行7只年金計劃合計持有招商滬深300ETF超1.2億份，占場內(nèi)總份額的比例超過20%。

        部分業(yè)內(nèi)人士分析，年金計劃通常被視為長線資金，多只年金計劃出手布局寬基產(chǎn)品，或看好低位布局的性價比。加上寬基產(chǎn)品的管理費率較低，這或許也是吸引年金計劃布局的一大原因。

        年金計劃投資基金力度加大

        值得注意的是，今年以來，年金計劃對基金的投資力度明顯加大。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，共有83只年金計劃投資了上市基金產(chǎn)品(ETF、LOF等)，較去年末新增12只。各類年金計劃合計持有上市基金市值超24億元(僅統(tǒng)計出現(xiàn)在基金前十大份額持有人行列的情況)，較去年末增長約46%。

        其中，中國石油(7.790,-0.05,-0.64%)天然氣集團公司企業(yè)年金計劃、工行企業(yè)年金計劃、農(nóng)行企業(yè)年金計劃持有的上市基金數(shù)量位居前三位，分別為9只、6只、4只。

        中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金持有的9只上市基金市值合計約2.5億元，持倉規(guī)模居首位的是華夏滬港通恒生ETF，約6077.4萬元;其次為華夏中證旅游主題ETF、華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF，分別為3472.90萬元、3397.23萬元。

        工行企業(yè)年金計劃持有上市基金市值達6.9億元，為最青睞上市基金的年金計劃。其持倉規(guī)模居前兩位的是博時中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF，市值分別為2.7億元、2億元。

        農(nóng)行企業(yè)年金計劃持有的4只上市基金市值合計約1.7億元，其持倉規(guī)模居前兩位的是易方達中證1000ETF、工銀中證A50ETF，市值分別為6862.23萬元、5616.28萬元。

        值得注意的是，工銀中證A50ETF為今年3月份新上市產(chǎn)品。截至二季度末，該ETF前十大份額持有人已從上市初的券商、私募為主變更為年金計劃為主。工行、建行、中國交通建設集團、中國石油化工集團等多家公司的企業(yè)年金計劃紛紛現(xiàn)身其中。

        參與個股投資積極性下降

        個股投資方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，年金計劃參與程度較低，且較2023年末出現(xiàn)較大幅度下降。僅有13只年金計劃進入個股前十大流通股東行列，合計持股市值約13.6億元，較去年末減少約66.7%。

        持股市值居前三位的為中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金計劃、工行企業(yè)年金計劃、中國移動(99.890,-0.82,-0.81%)通信集團公司企業(yè)年金計劃，分別為6.48億元、2.75億元、2.37億元。

        其中，中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金計劃的持股數(shù)量最多，為13只。其中，該年金計劃持有建發(fā)股份(7.600,-0.05,-0.65%)、銀輪股份(16.600,-0.05,-0.30%)的市值合計超3億元，接近其持股總市值的一半。

        工行企業(yè)年金計劃僅持有3只個股，中國移動通信集團公司企業(yè)年金計劃持有2只個股。巧合的是，這兩只年金計劃均持有新諾威(22.770,0.01,0.04%)，且都是二季度新進入個股前十大流通股東行列。

        雖然今年上半年年金計劃對個股的直接投資有所減少，但人力資源和社會保障部網(wǎng)站披露的信息顯示，截至二季度末，企業(yè)年金計劃構(gòu)建的投資組合中，投向含權(quán)益類資產(chǎn)的組合仍占多數(shù)，期末資產(chǎn)金額超過2.8萬億元，占全部組合期末資產(chǎn)金額的比重超過80%。

        數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，超過15萬個企業(yè)建立了企業(yè)年金，參加職工超3200萬人，積累基金約3.39萬億元。投資管理方面，企業(yè)年金投資資產(chǎn)凈值已超過3.36萬億元，建立投資組合5733個，年內(nèi)加權(quán)平均收益率1.95%。

《電鰻快報》