《電鰻快報(bào)》文/張凌云

        6月12日晚間，科陸電子發(fā)布《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。

        公告指出，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市科陸電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]3229號核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司以非公開發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(A股)不超過223,118,216.00股。發(fā)行價(jià)格為每股8.52元。截至2017年3月9日，公司實(shí)際已向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)213,099,435.00股，募集資金總額1,815,607,200.00元。扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣1,804,152,081.78元。由于增值稅為價(jià)外稅，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅人民幣648,402.91元可予以抵扣，公司募集資金入賬金額應(yīng)為人民幣1,804,800,484.69元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)字[2017]000148號”驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

        科陸電子第七屆董事會第六次(臨時(shí))會議審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司終止“智慧能源儲能、微網(wǎng)、主動配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“新能源汽車及充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目”、“智慧能源系統(tǒng)平臺項(xiàng)目”三個(gè)募投項(xiàng)目，并將上述募集資金投資項(xiàng)目剩余募集資金共計(jì)1,072,559,832.64元(含利息收入，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動資金，該議案尚須提交公司股東大會審議。

        科陸電子本次擬終止募集資金投資項(xiàng)目包括“智慧能源儲能、微網(wǎng)、主動配電網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“新能源汽車及充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目”、“智慧能源系統(tǒng)平臺項(xiàng) 目”。公司對前述項(xiàng)目的籌備最早開始于2015年，并于該年5月首次發(fā)出非公開 發(fā)行股票預(yù)案;后因國內(nèi)證券市場環(huán)境發(fā)生較大變化，公司非公開發(fā)行股票于 2017年1月方獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)批文，并于2017年3月完成發(fā) 行。 公司籌劃前述募投項(xiàng)目至募集資金到位的時(shí)間跨度已較長，所處市場環(huán)境和 市場機(jī)遇已發(fā)生了一定變化，完全按照2015年募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行投入已 不能保證募集資金實(shí)現(xiàn)效益最大化;且自2018年以來，國內(nèi)融資環(huán)境趨緊，金 融市場資金成本大幅上升，公司經(jīng)營資金受銀行抽貸等因素影響出現(xiàn)了一定程度 的緊張，雖然公司已基本完成新能源板塊的業(yè)務(wù)布局，但流動性緊缺導(dǎo)致公司在 新能源市場特別是儲能市場爆發(fā)的當(dāng)下，經(jīng)營性現(xiàn)金流無法支撐相關(guān)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營。

        具體來看，公司前述募投項(xiàng)目終止的原因如下： 1、智慧能源儲能、微網(wǎng)、主動配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 智慧能源儲能、微網(wǎng)、主動配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目主要通過發(fā)展儲能、微電網(wǎng)及 主動配網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化助力能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，項(xiàng)目完成后可形成一個(gè)包含儲能產(chǎn)品生 產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容包括智慧能源產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，儲 能技術(shù)、產(chǎn)品測試驗(yàn)證平臺和配電網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)采集云平臺建設(shè)，風(fēng)光儲示范項(xiàng)目 和主動配電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)，戶用、商用、電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)產(chǎn)品、微電網(wǎng)成套設(shè) 備、配電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)保護(hù)設(shè)備、能源路由器設(shè)備、能量控制系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，以及技術(shù)研發(fā)、輔助開發(fā)和現(xiàn)場實(shí)施團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 該項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投入28,001.44萬元，截至2019年5月31日，項(xiàng) 公司已基本完成項(xiàng)目主體內(nèi)容建設(shè)，能夠滿足當(dāng)?shù)貎δ軜I(yè)務(wù)的經(jīng)營需求;且近年來公司在火電領(lǐng)域的ACG調(diào)頻業(yè)務(wù)快速發(fā)展，對于資金的需求量較大，公司終止對該募投項(xiàng)目的投入有助于把握行業(yè)方向，更好地發(fā)展儲能業(yè)務(wù)。

        2、新能源汽車及充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目 新能源汽車及充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目的具體建設(shè)內(nèi)容包括：智慧云平臺系統(tǒng)開發(fā)及架設(shè)，城市充電網(wǎng)絡(luò)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，電動客車運(yùn)營，機(jī)場、高鐵車站、出租車公司、公交總站、CBD停車場等多場景的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，辦公場所租賃及相關(guān)軟硬件設(shè)備投入，智慧云平臺研發(fā)團(tuán)隊(duì)、純電動客車運(yùn)營團(tuán)隊(duì)及充電站運(yùn)維服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。項(xiàng)目完成后，公司將建成一套“科陸充電網(wǎng)絡(luò)智慧云平臺”系統(tǒng)，為新能源汽車推廣應(yīng)用城市及其他潛力城市提供完整的充電網(wǎng)絡(luò)智慧云平臺綜合體解決方案與純電動汽車運(yùn)營平臺。 該項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金投入45,927.44萬元，截至2019年5月31日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金13,279.21萬元，投資進(jìn)度28.91%。由于此次募集資金到位遲緩，為把握市場機(jī)遇，提前布局新能源車輛運(yùn)營及充電站場運(yùn)營業(yè)務(wù)，母公司已以自有資金先行投入，在募集資金到位后由公司全資子公司南昌市科陸智能電網(wǎng)科技有限公司對該項(xiàng)目進(jìn)一步投入。目前，相關(guān)平臺、項(xiàng)目所在地的新能源車輛和充電站場相關(guān)設(shè)備已能基本滿足運(yùn)營需求。本次終止該募投項(xiàng)目，將項(xiàng)目剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金有助于緩解公司前期大量投入產(chǎn)生的資金成本壓力，提升新能源業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績。

        3、智慧能源系統(tǒng)平臺項(xiàng)目 智慧能源系統(tǒng)平臺項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括新能源發(fā)電營運(yùn)管理云平臺、售電云平臺系統(tǒng)，其中新能源發(fā)電營運(yùn)管理云平臺主要包括光伏發(fā)電云平臺和儲能能量管理系統(tǒng)平臺，售電云平臺系統(tǒng)主要包括能效管理平臺、分布式能源管理平臺、需求側(cè)管理平臺、售電資產(chǎn)管理及業(yè)務(wù)平臺、終端用戶能源結(jié)算平臺等。項(xiàng)目累計(jì)募集資金使用5,584.04萬元，投資進(jìn)度8.01%。 公司在電力服務(wù)領(lǐng)域深耕多年，在電力的配、用、儲方面已建立起良好的產(chǎn)品體系。為進(jìn)一步拓寬公司在產(chǎn)業(yè)鏈上的布局，抓住新能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展的契機(jī)，公司于2015年計(jì)劃搭建配套體系服務(wù)于公司在發(fā)電側(cè)的新能源發(fā)電項(xiàng)目。但近年來隨著國家新能源發(fā)電補(bǔ)貼發(fā)放的遲延、補(bǔ)貼本身的減少，以及棄光、棄風(fēng)現(xiàn)象的普遍出現(xiàn)，新能源發(fā)電行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的困境。為保證募投項(xiàng)目的質(zhì)量，合理使用募集資金，公司已于2018年終止實(shí)施同次非公開募投項(xiàng)目“110MW地面光伏發(fā)電項(xiàng)目”。此次終止智慧能源系統(tǒng)平臺項(xiàng)目系出于相同考慮，且將剩余資金用于補(bǔ)充流動資金可有效緩解公司資金壓力，保障公司智慧電網(wǎng)等核心業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。 綜上，為充分發(fā)揮公司自身競爭優(yōu)勢，滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司股東創(chuàng)造更大價(jià)值，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)前公司實(shí)際情況，公司擬終止部分募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金(具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn))。

        公告還指出為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，本著股東利益最大化的原則，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，公司擬將募集資金投資項(xiàng)目“智慧能源儲能、微網(wǎng)、主動配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“新能源汽車及充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目”、“智慧能源系統(tǒng)平臺項(xiàng)目”剩余募集資金共計(jì)1,072,559,832.64元用于永久補(bǔ)充公司流動資金(以上金額均含利息收入，具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn))，用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。本次終止部分募投項(xiàng)目是公司根據(jù)實(shí)際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，不會對公司正 促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的利益。

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