證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：臨2019-084 鵬欣環球資源股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 鵬欣環球資源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“鵬欣資源”)本次擬使用不超過人民幣95,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

        在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為提高募集資金使用效率、降低財務成本，公司擬使用不超過人民幣95,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，本次使用期限到期前，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。 一、募集資金基本情況 經中國證監會《關于核準鵬欣環球資源股份有限公司向上海鵬欣(集團)有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]3131號)核準，鵬欣資源采用非公開發行的方式向西藏智冠投資管理有限公司、西藏風格投資管理有限公司及上海逸合投資管理有限公司非公開發行人民幣普通股201,183,431股募集配套資金，發行價格為每股人民幣8.45元，募集資金總額為人民幣1,699,999,991.95元，扣除發行費用人民幣13,138,215.92元(不含增值稅)，募集資金凈額為人民幣1,686,861,776.03元。

        上述募集資金到位情況已經中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并于2017年2月23日出具了眾環驗字(2017)230003號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、獨立財務顧問簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。 截至2019年5月31日，募集資金專項賬戶的存儲情況如下： 序號 賬戶名 開戶行 賬號 專戶余額(元) 1 鵬欣環球資源 渤海銀行股份有限公 2003379807000122 345,629.21 股份有限公司 司南京分行城南支行 鵬欣環球資源 上海浦東發展銀行股 2 股份有限公司 份有限公司上海分行 97020158000008390 174,279.87 營業部 3 鵬欣環球資源 中信銀行股份有限公 8110301013800164888 477,862.75 股份有限公司 司深圳分行羅湖支行 上海鵬欣礦業 上海浦東發展銀行股 4 投資有限公司 份有限公司上海分行 97020158000008404 21,004,651.03 營業部 5 上海鵬欣礦業 渤海銀行股份有限公 2003380965000108 1,500,068.82 投資有限公司 司南京分行城南支行 6 上海鵬欣礦業 北京銀行股份有限公 20000037860800101169499 30,961,257.73 投資有限公司 司上海分行營業部 鵬欣國際集團 上海浦東發展銀行股 7 有限公司 份有限公司上海分行 NRA97020014101000000 -- 營業部 ShituruMining 江蘇銀行股份有限公 8 Corporation 司上海南匯支行 NRA18231488000007467 -- SAS 2018年8月1日，公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過人民幣95,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。2019年6月26日，公司公告了《鵬欣環球資源股份有限公司關于臨時補充流動資金的募集資金歸還募集資金專戶的公告》，公司閑置募集資金臨時補充流動資金的95,000.00萬元款項已于2019年6月25日全部歸還至募集資金專戶。

        2019年4月23日，經公司第六屆董事會第四十四次會議批準，公司將使用不超過110,000.00萬元閑置募集資金進行現金管理，資金可在12個月內滾動使用。截至2019年5月31日，公司使用募集資金購買保本型理財產品金額為人民幣7,178萬元。

        二、募集資金投資項目的基本情況 根據《鵬欣環球資源股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》，本次募集配套資金的具體使用計劃及截至2019年3月31日的具體使用情況如下： 單位：萬元幣種：人民幣 序號 項目名稱 募集資金擬投資金額 累計實際投入金額 1 對鵬欣礦投增資，用于新建2萬噸/ 93,900.00 0 年陰極銅生產線項目 2 對鵬欣礦投增資，用于新建7,000噸/ 49,600.00 44,819.13 年鈷金屬量的氫氧化鈷生產線項目 3 補充公司流動資金 22,000.00 22,000.00 4 支付本次交易的中介機構費用和相 4,500.00 1,850.53 關稅費 合計 170,000.00 68,669.66

        三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃 根據公司募集資金投資項目進度及生產經營需要和財務狀況，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低財務成本，公司擬使用不超過人民幣95,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，本次使用期限到期前，公司將及時歸還至募集資金專用賬戶。 本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金將僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不得變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。 四、公司以部分閑置募集資金臨時補充流動資金履行的審議程序 (一)董事會審議情況 2019年6月26日，公司第六屆董事會第五十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過人民幣95,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。 (二)監事會審議情況 2019年6月26日，公司第六屆監事會第三十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過人民幣95,000.00萬元臨時補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用支出，降低運營成本。本次使用部分閑置募集 資金臨時用于補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金的事項。 公司履行的審批程序符合相關法律法規的規定，符合監管部門的相關監管要求。 (三)獨立董事意見 公司獨立董事對本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項進行了核查，認為：公司本次使用不超過人民幣95,000.00萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金的事項有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，且不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。我們同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項。 五、獨立財務顧問核查意見 經核查，獨立財務顧問申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為： 公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經第六屆董事會第五十次會議和第六屆監事會第三十次會議審議通過且公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規和規范性文件的規定，程序合法，且不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司同意公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金事項。 六、備查文件 (一)《公司第六屆董事會第五十次會議決議》; (二)《公司第六屆監事會第三十次會議決議》; (三)《獨立董事關于公司相關事項的獨立意見》; (四)《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于鵬欣環球資源股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》。

        特此公告。 鵬欣資源環球股份有限公司董事會 2019年6月27日

《電鰻快報》