證券代碼： 688466 證券簡稱： 金科環境 公告編號： 2020-005 金科環境股份有限公司 關于部分募投項目金額調整及使用部分暫時閑 置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： 現金管理金額：因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資 金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。 為了提高募集資金的使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益 最大化，在確保不影響募集資金投資項目正常實施以及確保募集資金安 全的前提下，公司擬使用總金額不超過人民幣 4.70 億元的暫時閑置募 集資金進行現金管理; 投資品種及期限：公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置 募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不 限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等 產品)，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的 的投資行為。

公司將根據募集資金投資項目資金使用情況和進度，將部分暫時閑置募 集資金分筆按靈活期限、6 個月以內、6-12 個月等不同期限進行現金 管理，期限最長不超過 12 個月。 金科環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 5 月 25 日召開第 一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司 部分募投項目金額調整的議案》和《關于公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在首次公開發行股份募集資金凈額的范圍內對各項目使用募集資金投資金額進行調整，并同意在確保不影響募集資金投資項目正常實施以及確保募集資金安全的前提下，使用總金額不超過人民幣 4.70 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，使用期限不超過 12 個月。

在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。 上述事項已獲得董事會的審批，其中《關于公司部分募投項目金額調整的議案》尚需提請股東大會審議。

一、 募集資金的基本情況 2020 年 4 月 1 日，中國證券監督管理委員會作出《關于同意金科環境股份 有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]581 號)，同意公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A 股)2,596 萬股，每股發行價格 24.61元，募集資金總額為 632,230,900.00 元，扣除發行費用后募集資金凈額為 566,058,770.83 元。大信會計師事務所(特殊普通合伙)已于 2020 年 4 月 30 日對募集資金的到位情況進行了審驗，并出具大信驗字[2020]第 1-00054 號《驗資報告》。公司對上述募集資金進行專戶存儲管理，扣除保薦及承銷費用后的募集資金已存入募集資金專戶，并已與存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽訂 了《募集資金三方監管協議》。具體情況詳見公司于 2020 年 5 月 7 日在上海證 券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《金科環境股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。 由于本次發行募集資金凈額 56,605.88 萬元低于《金科環境股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以下簡稱“招股書”)中項目擬使用募集資金的總投資額 73,943.49 萬元，公司擬在本次發行募集資金凈額的范圍內，對各募投項目使用募集資金投資金額進行分配調整，缺口部分公司將通過自籌資金解決。 同時，由于募集資金投資項目建設需要一定周期，募集資金根據計劃分階段逐步投入，公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。為提高募集資金利用效率，增加公司現金資產收益，在確保不影響募集資金投資項目正常實施以及 確保募集資金安全的前提下，公司擬使用總金額不超過人民幣 4.70 億元的暫時 閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本約定的投 資產品，使用期限不超過 12 個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使 用。閑置募集資金投資到期后的本金及收益將歸還至募集資金專戶。

二、 募集資金調整情況 公司于 2020 年 5 月 25 日召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會 第七次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目金額調整的議案》，對各募投 項目使用募集資金投資金額分配調整如下： 單位：萬元 幣種：人民幣 序 原擬使用募集資 調整后使用募集資金 項目名稱 號 金投入金額 投入項目金額 南堡污水零排放及資源化 1 45,000.00 33,984.20 項目 2 研發中心建設項目 18,943.49 13,621.68 3 補充流動資金 10,000.00 9,000.00 合 計 73,943.49 56,605.88 三、 使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證不影響 公司募集資金投資項目正常實施、不影響公司正常生產經營以及確保募集資金 安全的前提下，公司擬利用暫時閑置募集資金進行現金管理，增加公司現金資 產收益，保障公司股東的利益。 (二)投資額度及期限 公司擬使用總額不超過人民幣4.70億元的暫時閑置募集資金進行現金管理， 使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月有效。 公司將根據募集資金投資項目資金使用情況和進度，將部分暫時閑置募集 資金分筆按靈活期限、6 個月以內、6-12 個月等不同期限進行現金管理，期限 最長不超過 12 個月。在上述額度內，資金可循環滾動使用，并于到期后歸還 至募集資金專項賬戶。 (三)投資品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等產品)，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (五)信息披露 公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 (六)現金管理收益分配 公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所得收益歸公司所有，優先用于補足募投項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。 四、 對日常經營的影響 公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響公司募集資金投資計劃實施，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。 五、 投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 公司擬投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等產品)，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。 (二)風險控制措施 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理;嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。 公司董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，財務管理中心建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作;公司將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。 六、獨立董事、監事會及保薦機構意見 (一)獨立董事意見 公司獨立董事認為： 1. 公司對部分募投項目金額作出調整，其客觀原因在于募集資金凈額低于募投項目擬使用募集資金的投資額，不涉及原項目建設內容等情況的改變，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，，符合相關法律法規和公司章程的規定，也符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。同意公司對部分募投項目金額作出調整，并同意將該議案提交股東大會審議。 2. 本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響募投項目的正常實施，亦不會對公司主營業務產生負面影響。對部分暫時閑置募集資金進行管理，可以保證募集資金的利用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該行為不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規、規范性文件以及《金科環境股份有限公司募集資金管理辦法》的規定。同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。 (二)監事會意見 公司監事會認為： 1、 本次對部分募投項目金額調整，其客觀原因在于募集資金凈額低于募投項目擬使用募集資金的投資額，不涉及原項目建設內容等情況的改變，不存在改變或變相改變募集資金投向、用途及損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的要求以及《金科環境股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，符合公司未來發展的需要和全體股 東的利益，因此同意調整部分募投項目金額。 2、 公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金利用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合相關法律法規的要求。因此，公司監事會同意公司使用額度不超過人民幣 4.70億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。 (三)保薦機構核查意見 保薦機構招商證券股份有限公司認為： 公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序，上述事項符合相關法律、法規規定。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，能夠提高資金使用效率，不存在損害公司和股東利益的情形。 綜上，本保薦機構對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告附件 1.《金科環境股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》; 2.《招商證券股份有限公司關于金科環境股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。 金科環境股份有限公司董事會 2020 年 5 月 26 日

《電鰻快報》