證券代碼：300213 證券簡稱： 佳訊飛鴻 公告編號：2019-096 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019 年10月21日召開了第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議，審議通 過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在 不影響正常經營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣8,000萬元暫時閑 置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的短期低風險理財產品。

        根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本 次使用閑置自有資金進行現金管理事宜屬于董事會審批權限范圍內，無須提交股 東大會審議，現將相關事宜公告如下：

        一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況 1、投資目的 在不影響公司正常經營和確保資金安全的情況下，公司使用閑置的自有資金 購買安全性高、流動性好的短期低風險理財產品，可以提高資金使用效率，增加 資金收益，為公司及股東獲取更多的回報。 2、額度及期限 本次現金管理的資金來源為公司(含公司子公司)閑置自有資金，額度不超 過人民幣8,000萬元。上述資金額度自董事會審議通過之日起，可以在12個月內 滾動使用。 3、投資產品品種 為控制風險，上述閑置自有資金將主要選擇購買安全性高、流動性好、低風 險、短期(不超過1 年)的理財產品。 4、投資決策及實施 在上述投資額度范圍內，授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人行使該項投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門負責具體組織實施及建立臺賬。 5、公司擬投資的理財產品的受托方為銀行、證券、保險等正規金融機構，與公司不存在關聯關系，本次公司使用部分閑置自有資金進行現金管理不涉及關聯交易。 6、信息披露 公司將按照深圳證券交易所等監管機構的相關規定，做好信息披露工作。

        二、投資風險及風險控制措施 公司及子公司擬購買的理財產品雖然為短期低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到貨幣政策、財政政策等宏觀政策變化的影響。 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的購買。 針對可能發生的投資風險，公司擬定如下風險控制措施： 1、公司及子公司在購買理財產品時，將選擇流動性好、安全性高、期限不超過12個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。 2、公司財務部門建立投資臺賬，及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

        三、對公司的影響 1、公司及子公司在保證正常經營和資金安全的前提下，以閑置自有資金適度進行現金管理，不會影響公司及子公司主營業務的正常開展。 2、通過進行適度的低風險、流動性高的理財產品投資，可以提高資金使用 效率，獲取良好的投資回報，進一步提升公司整體業績水平，充分保障股東利益。 四、相關審核、批準程序和意見 1、董事會審核意見 經審核，董事會認為：在確保不影響公司正常生產經營的情況下，同意公司及子公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的短期低風險理財產品，使用期限不超過12個月。上述資金額度自董事會審議通過之日起，可以在12個月內滾動使用。 2、獨立董事意見 公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉及公司業務的正常運營，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理能提高資金使用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。該事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司及子公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的短期低風險理財產品，使用期限不超過12個月。上述資金額度自董事會審議通過之日起，可以在12個月內滾動使用。 3、監事會審核意見 經審核，監事會認為：公司及子公司利用閑置自有資金進行現金管理可以增加公司收益、提高資產回報率，為公司股東謀取更多的投資回報，不會對公司日常生產經營活動所需資金造成影響，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定。因此同意公司及子公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的短期低風險理財產品，使用期限不超過12個月。上述資金額度自董事會審議通過之日起，可以在12個月內滾動使用。

        五、備查文件 1、《北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議》; 2、《北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》; 3、《北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。 特此公告。 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 董 事會 2019年10月21日

《電鰻快報》