《電鰻快報》文/李笑笑

12月2日晚間，中航工業機電系統股份有限公司（以下簡稱“中航機電”或“公司”）發布公告稱公司第六屆董事會第三十二次會議、第六屆監事會第十九次會議審議通過，終止實施貴陽電機航空電源生產能力提升項目并永久補充流動資金。

經中國證券監督管理委員會《關于核準中航工業機電系統股份有限公司公開發 行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]1232 號）核準，公司于 2018 年 8 月 27 日公開發行了 2,100 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 21 億元，扣 除發行費用 2,373.00 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 207,627.00 萬元。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 31 日對公司本次公開發行可轉換 公司債券募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了眾環驗字（2018）020014 號驗 資報告。上述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶管理，并與開戶銀行、保薦機構 簽訂募集資金監管協議。

貴陽電機航空電源生產能力提升項目已取得貴州省貴陽經濟技術開發區投資服 務局出具《貴州省企業投資項目備案證明》（編號：2017-520114-41-03-354462），項 目實施主體為貴陽電機，項目原計劃投資總額為 8,591 萬元，擬投入募集資金為 7,000 萬元，占募集資金總額的 3.33%。擬投入募集資金主要用于設備購置及安裝費用、 建筑工程費用等，該項目建設期為三年。

截至 2019 年 12 月 2 日，貴陽電機航空電源生產能力提升項目累計已投入募集 資金 6086.55 萬元，主要用于設備購置及安裝費用 3953.14 萬元、建筑工程費用 2133.13 萬元，該募投項目的募集資金賬戶余額為 923.42 萬元（含銀行存款利息收 入扣除手續費后的凈額）。

中航機電擬與航空工業機載簽署《中航機載系統有限公司與中航工業機電系統 股份有限公司關于貴陽航空電機有限公司之股權轉讓協議》，將持有的貴陽電機 100% 股權轉讓給航空工業機載。本次股權轉讓完成后,中航機電不再控制貴陽電機，貴陽 電機亦不再納入公司合并報表范圍。基于上述股權轉讓交易，公司擬終止貴陽電機航空電源生產能力提升項目的實 施，后續募集資金 923.42 萬元擬變更投向，不再投入該項目。上述擬終止投向的募 集資金金額占總籌資額的比例為 0.4397%。

為進一步提高募集實際的使用效率，本著謹慎使用募集資金及股東利益最大化 的原則，并根據公司的發展規劃及實際經營需要，公司擬將尚未投入貴陽電機航空 電源生產能力提升項目的后續募集資金共計 923.42 萬元（含銀行存款利息收入扣除 手續費后的凈額，具體金額以實際結轉時上述項目賬戶實際余額為準）永久補充流 動資金，用于公司日常經營活動。公司將在股東大會審議通過本次終止募投項目并將結余募集資金補充流動資金 后，將上述募投項目的募集資金賬戶余額轉入公司自有資金賬戶，轉出后將注銷相 關募集資金專項賬戶。

中航機電本次將結余募集資金永久補充流動資金，是公司根據實際情況做出的優化調整，能夠滿足公司業務發展的資金需求，降低公司財務費用，也有利于提高募集資金的使用效率。

《電鰻快報》