證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2020-002 南通海星電子股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 委托理財受托方：中國銀行股份有限公司 本次委托理財金額，產品名稱，期限： 購買金額 產品期限 序號 產品提供方 產品名稱 (萬元) (天) 掛鉤型結構性存 1 款 2,750 96 中國銀行股 掛鉤型結構性存 2 份有限公司 款 2,750 96 人民幣按期開放 3 理財產品 1,500 96 履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 9 月 2 日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第三次會議， 于 2019 年 9 月 20 日召開 2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關 于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。具體內容詳見 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、 《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號： 2019-007)，《2019 年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號： 2019-014)。

一、 本次委托理財概況 (一)委托理財目的 公司通過利用閑置募集資金進行適度的保本型理財，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報。 (二)資金來源 (1)資金來源的一般情況 公司購買理財產品所使用的資金為公司閑置募集資金。 (2)募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會于 2019 年 7 月 19 日核發的《關于核準南通海星 電子股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]1321 號)核準，公司首次公開發行人民幣普通股 5,200 萬股，募集資金總額為人民幣529,360,000.00 元，扣除承銷和保薦費用 46,319,000.00 元(不含稅)、其他發行費用 13,521,000.00 元(不含稅)后，實際募集資金凈額為人民幣 469,520,000.00元。上述資金到位情況已由天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并已于 2019 年 8 月 6 日出具了天健驗[2019]255 號《驗資報告》。為規范募集資金管理， 公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。 截至 2019 年 9 月 30 日止，公司累計使用募集資金 18,503.87 萬元，其中各 項目使用情況及金額如下： 序 募集資金計劃投資 2019 年度使用金 累計使用金 號 項目名稱 金額(萬元) 額(萬元) 額(萬元) 高性能低壓化成箔擴產技改 1 10,608.00 6,403.894 6,403.894 項目 高性能中高壓化成箔擴產技 2 15,100.00 7,143.295 7,143.295 改項目 高性能低壓腐蝕箔擴產技改 3 13,220.00 2,190.102 2,190.102 項目 4 高性能中高壓腐蝕箔擴產技 8,024.00 2,766.579 2,766.579 序 項目名稱 募集資金計劃投資 2019 年度使用金 累計使用金 號 金額(萬元) 額(萬元) 額(萬元) 改項目 合 計 46,952.00 18,503.870 18,503.870 (三)委托理財產品的基本情況 預計 參考 預計 是否 受托方 產品 產品 金額 預計年 收益 產品 收益 結構 年化 收益 構成 名稱 類型 名稱 (萬 化 金額 期限 類型 化 收益 (如 關聯 元) 收益率 (萬 安排 率 有) 交易 元) 中國銀 銀行 掛鉤型 保本 行股份 理財 結構性 2,750 1.30%- / 96天 浮動 / / / 否 有限公 產品 存款 6.10% 收益 司 型 中國銀 銀行 掛鉤型 保本 行股份 理財 結構性 2,750 1.30%- / 96天 浮動 / / / 否 有限公 產品 存款 6.10% 收益 司 型 中國銀 銀行 人民幣 行股份 理財 按期開 1,500 3.2% / 96天 保本 / / / 否 有限公 產品 放理財 型 司 產品 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 公司本次購買的理財產品為保本浮動收益型銀行結構性存款產品以及保本人民幣按期開放理財產品，屬于安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產品，本次委托理財符合公司內部資金管理的要求。 公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、 本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款 公司于 2019 年 12 月 31 日向中國銀行股份有限公司購買了理財產品， 主要條款如下： 1、產品名稱：掛鉤型結構性存款 2、產品代碼：CSDV20190992 3、幣種：人民幣 4、指定結算賬戶賬號：483273535497 5、認購金額：人民幣 27,500,000.00 元,(大寫)貳仟柒佰伍拾萬元整 6、產品成立日：2020 年 1 月 2 日 7、產品到期日：2020 年 4 月 7 日 8、產品期限：96 天 9、浮動收益率范圍：1.30%-6.10%(年化) 公司于 2019 年 12 月 31 日向中國銀行股份有限公司購買了理財產品， 主要條款如下： 1、產品名稱：掛鉤型結構性存款 2、產品代碼：CSDV20190993 3、幣種：人民幣 4、指定結算賬戶賬號：483273535497 5、認購金額：人民幣 27,500,000.00 元,(大寫)貳仟柒佰伍拾萬元整 6、產品成立日：2020 年 1 月 2 日 7、產品到期日：2020 年 4 月 7 日 8、產品期限：96 天 9、浮動收益率范圍：1.30%-6.10%(年化) 公司于 2020 年 1 月 2 日向中國銀行股份有限公司購買了理財產品，主 要條款如下： 1、產品名稱：中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品 2、產品代碼：CNYAQKF 3、幣種：人民幣 4、指定結算賬戶賬號：539173533903 5、認購金額：人民幣 15,000,000.00 元,(大寫)壹仟伍佰萬元整 6、產品成立日：2020 年 1 月 2 日 7、產品到期日：2020 年 4 月 7 日 8、產品期限：96 天 9、收益率：3.20%(年化) (二)委托理財的資金投向 本次委托理財的投向為掛鉤型結構性存款及人民幣按期開放理財產品 (三)公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況 公司本次使用閑置募集資金購買的結構性存款，收益類型為保本浮動收益型，額度為人民幣 5,500 萬元，期限為 96 天;購買的人民幣按期開放理財產品，收益類型為保本型，額度為人民幣 1,500 萬元，期限為 96 天。上述理財產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。 (四)風險控制分析 1、公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。 2、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

三、 委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為中國銀行股份有限公司，是上海證券交易所上市公司(證券代碼：601988)，中國銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。

四、 對公司的影響 公司 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日財務數據情況： 單位：萬元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 資產總額 110,084.37 153,736.60 負債總額 29,998.12 27,065.42 凈資產 80,086.25 126,671.18 項目 2018 年度 2019 年 1-9 月 經營活動現金流量凈額 19,003.38 3,164.79 截至 2019 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 382,945,042.49 元，本次理財金額 合計 70,000,000.00 元，占最近一期期末貨幣資金的比例為 18.28%，公司運用閑置募集資金進行現金管理，在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。 公司自 2019 年起執行新金融工具準則，本次購買的理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”，利息收益計入利潤表中“投資收益”。

五、風險提示 雖然公司購買的為保本、低風險銀行理財產品，但理財產品仍存在銀行破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。 六、決策程序 公司于 2019 年 9 月 2 日召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第三 次會議，于 2019 年 9 月 20 日召開 2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關 于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣 2.5 億元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，管理期限不超過 12 個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用，授權使用期限為股東大會審議通過該事項之日起 12 個月內，到期后資金及時轉回募集資金專戶。同時，授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關合同文件，公司 財務部負責組織實施。具體內容詳見 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登 于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號：2019-007)，《2019 年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2019-014)。

七、 截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金委托理財的情況 金額：萬元 序號 理財產品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 本金金額 1 銀行理財產品 3,900 3,900 3.37 無 2 銀行理財產品 3,450 3,450 32.33 無 3 銀行理財產品 3,450 3,450 32.33 無 4 銀行理財產品 2,250 2,250 21.08 無 5 銀行理財產品 2,250 2,250 21.08 無 6 銀行理財產品 700 700 7 銀行理財產品 1,000 1,000 8.85 無 8 銀行理財產品 7,800 7,800 4.94 無 9 銀行理財產品 7,800 7,800 10 銀行理財產品 4,000 4,000 11 銀行理財產品 1,000 1,000 12 銀行理財產品 2,750 2,750 13 銀行理財產品 2,750 2,750 13 銀行理財產品 1,500 1,500 合計 44,600 24,100 123.98 20,500 最近12個月內單日最高投入金額 13,100 最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 16.36 最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.81 目前已使用的理財額度 20,500 尚未使用的理財額度 4,500 總理財額度 25,000

特此公告。 南通海星電子股份有限公司董事會 2020 年 1 月 3 日

《電鰻快報》