證券代碼：600518 證券簡稱：ST康美 編號：臨2020-004 債券代碼：122354 債券簡稱：15康美債 債券代碼：143730 債券簡稱：18康美01 債券代碼：143842 債券簡稱：18康美04 優先股代碼：360006 優先股簡稱：康美優1 康美藥業股份有限公司 關于與銀團簽訂存量貸款合同的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 貸款金額：100.48 億元 貸款期限：三年 截止目前，本次銀團貸款已完成放款 對上市公司業績的影響：相比原有存量貸款財務費用，預計每年可降低財 務費用金額約為 1 億，最終費用的確認時點和金額以會計師事務所的年終 審計結果為準 一、簽訂銀團貸款合同的基本情況 為有效獲得流動資金貸款支持，降低公司財務費用，為原有存量貸款的展期，康美藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)與公司存量貸款的 13 家銀行(以下簡稱“銀團”)簽訂了《康美藥業股份有限公司存量貸款銀團合同》(以下簡稱“合同”)，此次存量銀團貸款金額為 100.48 億元，期限為三年。 該事項已經公司第八屆董事會 2019 年度第七次臨時會議審議通過，公司董事會授權管理層辦理銀團貸款后續的蓋章、提款、還款等事宜，具體內容詳見公司于 2019 年 11 月 29 日披露的《康美藥業第八屆董事會 2019 年度第七次臨時會議決議公告》。 二、合同對方當事人情況 本次合同對方當事人為公司存量貸款的 13 家銀行，由 13 家銀行組成銀團，為公 司提供貸款。 上述 13 家銀行與公司不存在關聯關系。

三、合同的主要條款 (一)貸款基本情況 1、借款人：康美藥業股份有限公司 2、貸款人：公司存量貸款的 13 家銀行(“銀團”) 3、貸款金額：100.48 億元 4、貸款期限：三年 5、貸款用途：償還借款人在各銀團成員行的存量流動資金貸款，償還比例與各銀團成員行貸款承擔比例一致 6、貸款利率：4.275%(利率為年利率，浮動利率，利率調整日為首筆款項放款之日起的每一個自然年度的當日) 7、利息支付：每年固定付息兩次 (二)還款 貸款本金分期歸還，每年歸還兩次，最后一個還款日為自首次提款日第三個周年日的前一日。如遇還款日為法定節假日或公休日，則該還款日順延至法定節假日或公 休日后第一個工作日，第 1 至第 5 個還款日還款額為 100 萬元，第 6 個還款日還款額 為剩余本金。 (三)合同生效 自各締約方的法定代表人(負責人)或者授權代理人簽字，并經各締約方加蓋公章后生效，至本合同項下所有應付款項全部清償之日止。 (四)擔保方式 康美實業投資控股有限公司、馬興田、許冬瑾向銀團提供最高額連帶責任保證擔保，銀團貸款存續期，除原存量已有抵質押物的債項外，未經銀團統一協商而新增抵質押物的，銀團不予認可。

四、對上市公司的影響 本次銀團貸款將為公司提供流動資金貸款支持，有利于解決公司存量債務，降低公 司財務費用，相比原有存量貸款財務費用，預計每年可降低財務費用金額約為 1 億，最終費用的確認時點和金額以會計師事務所的年終審計結果為準。 五、備查文件 1、第八屆董事會 2019 年度第七次臨時會議決議 2、《康美藥業股份有限公司存量貸款銀團合同》 特此公告。

康美藥業股份有限公司 董事會 二〇二〇年一月十八日

《電鰻快報》