證券代碼：603195 證券簡稱：公牛集團 公告編號：2020-004 公牛集團股份有限公司 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 本次現金管理金額：公牛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“公牛集團”)擬使用不超過人民幣 21 億元(含 21 億元)暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款、理財產品，在決議有效期限內可滾動使用。 決議有效期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效 履行的審議程序：本事項經公司第一屆董事會第九次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過。董事會授權管理層在經批準的現金管理額度、投資的產品品種和決議有效期限內決定擬購買的具體產品并簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。該事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”)對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準公牛集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2019〕3001 號)，公司首次公開發行 6,000萬股人民幣普通股(A 股)股票，發行價格為 59.45 元/股，募集資金總額為人民幣 3,567,000,000.00 元，扣除各項新股發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣3,503,208,500.00 元。上述募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由天 健會計師事務所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具的 《公牛集團股份 戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內。公司與保薦機構、商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。 本次發行募集資金將用于投資年產4.1億套墻壁開關插座生產基地建設項目、年產4億套轉換器自動化升級建設項目、年產1.8億套LED燈生產基地建設項目、研發中心及總部基地建設項目、信息化建設項目、渠道終端建設及品牌推廣項目。

二、使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的方案 因項目建設推進而分期進行資金投入，該過程中存在部分募集資金閑置的情形。根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則(2019 年 4 月修訂)》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關規定，為提高資金使用效率，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，公司擬使用不超過人民幣 21 億元(含 21 億元)暫時閑置募集資金進行現金管理，在決議有效期限內用于滾動購買安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款、理財產品。本次現金管理不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下： 1、現金管理額度：公司將使用不超過人民幣 21 億元暫時閑置募集資金進行現金管理，該額度在決議有效期限內可滾動使用。 2、投資的產品品種：公司將使用部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型銀行結構性存款、理財產品，產品期限不超過 12 個月。 3、投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。 4、決議有效期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。 5、實施方式：在經批準的現金管理額度、投資的產品品種和決議有效期限內，授權管理層決定擬購買的具體產品并簽署相關合同文件，具體執行事項由公司財務管理中心負責組織實施。 6、信息披露：公司將依據中國證監會、上海證券交易所等監管機構的有關規定，充分做好相關信息披露工作。

三、投資風險和風險控制措施 盡管短期銀行保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響短期 投資的實際收益不可預期。 2、風險控制措施 (1)公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型銀行結構性存款、理財產品;公司財務管理中心將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素發生，將及時采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險。 (2)公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 (3)公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定辦理相關現金管理業務，規范使用募集資金。 四、對公司日常經營的影響 公司本次使用部分暫時閑置募集資金投資保本型理財產品等現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響募集資金投資項目的正常運轉和投資進度，不會影響公司日常資金的正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常開展;同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。 五、專項意見說明 1、獨立董事意見 公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的決策程序和內容符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的相關規定，不影響募集資金投資項目建設及募集資金使用計劃，可提高募集資金使用效率，增加公司收益，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，符合公司和全體股東的利益。以上議案已經由公司第一屆董事會第九次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過，履行了必要的審議程序。我們一致同意將部分閑置募集資金進行 現金管理。 2、監事會意見 監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資計劃，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》規定，并且可以提高募集資金使用效率，增加公司收益。監事會同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。 3、保薦機構核查意見 保薦機構國金證券認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經第一屆董事會第九次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。保薦機構對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。 六、上網公告附件 《國金證券股份有限公司關于公牛集團股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理、使用閑置募集資金暫時補充流動資金、開展 2020 年大宗原材料期貨業務等事項的核查意見》 七、備查文件 公牛集團股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議。 公牛集團股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議。 公牛集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。 公牛集團股份有限公司董事會 二〇二〇年二月六日

《電鰻快報》