發(fā)布???

?

?????股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2020-095 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號)的規(guī)定，健康元藥業(yè)集團股份有限公司(以下 簡稱“健康元”、“本公司”、“公司”或“上市公司”)，編制了截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集資金使用情況的報告。

一、前次募集資金的數額、資金到賬時間及資金在專項賬戶的存放情況 經中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關于核準健康元藥業(yè)集團股份有限公司配股的批復》(證監(jiān)許可[2018]1284 號)批準，本公司向原股東配售 365,105,066股新股。本次配股計劃募集資金 200,000.00 萬元，實際募集資金總額為 171,599.38萬元，扣除發(fā)行費用 4,625.36 萬元，募集資金凈額為 166,974.02 萬元。上述募集 資金于 2018 年 10 月 16 日匯入本公司在中國工商銀行深圳深港支行開設的賬號 為 4000029109200529335 的人民幣賬戶中，經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具瑞華驗字[2018]40060006 號《健康元藥業(yè)集團股份有限公司驗資報告》予以 驗證，后于 2018 年 10 月 17 日轉入本公司于中國工商銀行深圳紅圍支行開設的 募集資金專用賬戶 4000029129200529474。 截止 2020 年3 月 31 日，本公司已累計使用募集資金人民幣 48,465.73 萬元， 累計收到的銀行存款利息扣除相關手續(xù)費等的凈額 3,679.10 萬元，募集資金賬戶余額為人民幣 2,187.39 萬元，現金管理余額 30,000 萬元，暫時補充流動資金余額為 90,000 萬元。 公司本次募集資金銀行專戶的剩余情況如下： 單位：人民幣 萬元 序號 開戶行名稱 開戶名 賬號 期末余 額 1 工商銀行深圳紅圍支行 本公司 4000029129200529474 21.77 2 工商銀行深圳紅圍支行 全資子公司健康藥業(yè) 4000029129200529625 3.29 (中國)有限公司 3 招商銀行股份有限公司深圳云 本公司 755901281810702 20.99 城支行 4 招商銀行股份有限公司深圳云 全資子公司深圳市海濱 755901221810903 189.93 城支行 制藥有限公司 5 中國光大銀行深圳大學城支行 全資子公司健康元海濱 56510188000017136 1,951.41 藥業(yè)有限公司 合計 / / / 2,187.39

二、前次募集資金的實際使用情況 根據《健康元藥業(yè)集團股份有限公司 2017 年度配股公開發(fā)行證券預案》， 本公司計劃將募集資金分別用于珠海大健康產業(yè)基地建設項目及海濱制藥坪山 醫(yī)藥產業(yè)化基地項目。 截止 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集資金實際使用對照情況見“附表 1： 前次募集資金使用情況對照表”。

三、前次募集資金實際投資項目調整的情況 1、2019 年 1 月 24 日，本公司召開七屆董事會七次會議，審議并通過《關 于調整募集資金投資項目產品布局及增加實施主體的議案》：基于公司長遠戰(zhàn)略 發(fā)展和提高募集資金使用效率考慮，為加快募投項目實施進度，盡快實現投資效 益，將珠海大健康產業(yè)基地建設項目中的四個呼吸系統用藥轉移至海濱制藥坪山 醫(yī)藥產業(yè)化基地項目。 調整后，珠海大健康產業(yè)基地建設項目在原計劃的基礎上減少 4 個呼吸系統 用藥，項目調整后投資總額為 98,066.84萬元，擬使用募集資金投資金額 76,974.02 萬元;海濱制藥坪山醫(yī)藥產業(yè)化基地項目在原計劃的基礎上增加 4 個呼吸系統用 藥，項目調整后投資總額為 128,790.92 萬元，擬使用募集資金投資金額 90,000.00 萬元，詳見《健康元藥業(yè)集團股份有限公司關于調整募集資金投資項目產品布局 及增加實施主體的公告》(臨 2019-004)。 根據公司實際情況及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時為便于募集資金項目的核算與管理， 提高募集資金使用效率，公司擬將海濱制藥坪山醫(yī)藥產業(yè)化基地項目的實施主體 在深圳市海濱制藥有限公司的基礎上，增加 100%全資控股子公司健康元海濱藥業(yè)有限公司。 2、2020 年 4 月 9 日，本公司召開七屆董事會二十二次會議，審議并通過了 《關于募集資金投資項目調整產品品種及延期的議案》：為了保證項目建設完成后能夠順利投產，公司結合擬生產產品的市場前景、當地環(huán)保政策等因素，擬將該項目四個產品磺達肝癸鈉、醋酸卡泊芬凈、磺達肝癸鈉預填充注射液和玻尿酸調出，并增加脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液制劑類產品;基于市政配套工程(三通一平)未建設完成原因，擬延遲珠海大健康產業(yè)基地建設項目的開工建設時間至2020 年底，詳見《健康元藥業(yè)集團股份有限公司關于募集資金投資項目產品品種調整及延期的公告》(臨 2020-035)。 四、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況 (一)截止 2020 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉 讓的情況。 (二)截止 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集資金投資項目先期投入及置 換情況 2018 年 10 月 29 日，本公司召開七屆董事會三次會議，審議并通過《關于 使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 21,532.82 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法律法規(guī)要求，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。上述置換事項及置換金額業(yè)經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具瑞華核字【2018】40060010 號《關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，本公司保薦機構民生證券股份有限公司已出具《關于健康元藥業(yè)集團股份有限公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的核查意見》。 各募投項目實施主體公司已于2018年12月完成了以募集資金對預先投入募投項目的自籌資金 21,532.82 萬元的置換。

五、臨時閑置募集資金情況 (一)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 1、2019 年 2 月 12 日，本公司召開七屆董事會八次會議，審議并通過《關 于調整閑置募集資金進行現金管理的額度及使用閑置募集資金暫時補充流動資 金的議案》：同意本公司將閑置募集資金進行現金管理的額度由不超過 140,000 萬元調整為不超過 70,000 萬元，同時使用不超過 70,000 萬元閑置募集資金暫時 補充流動資金，使用期限為 12 個月(自首次補充流動資金之日起計算)。 2019年7月19日，根據募集資金投資項目進度及資金安排，本公司提前償還 人民幣5,000萬元至募集資金專項賬戶，截至2019年7月20日，本公司閑置募集資 金暫時補充流動的余額為人民幣65,000萬元，詳見《健康元藥業(yè)集團股份有限公 司關于部分閑置募集資金補充流動資金提前歸還的公告》(臨2019-061)。 2019年12月26日，根據募集資金投資項目進度及資金安排，本公司償還人民 幣65,000萬元至募集資金專項賬戶，至此，本公司閑置募集資金暫時補充流動資 金全部償還完畢，詳見《健康元藥業(yè)集團股份有限公司關于閑置募集資金補充流 動資金全部償還的公告》(臨2019-114)。 2、2019 年 12 月 30 日，本公司召開七屆董事會二十次會議，審議并通過《關 于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》：為提高募集資金使用效率及降 低公司財務費用，同意本公司使用不超過 90,000 萬元閑置募集資金暫時補充流 動資金，使用期限為 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止(臨 2019-119)。

截止 2020 年 3 月 31 日，本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金余額為 90,000 萬元。 (二)對閑置募集資金進行現金管理的情況 1、2018 年 10 月 29 日，本公司召開七屆董事會三次會議，審議并通過《關 于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投 資項目實施及募集資金使用的情況下，使用不超過 140,000 萬元閑置募集資金進 行現金管理。 上述募集資金用于現金管理及歸還情況如下： 單位：人民幣 萬元 實際年 序號 發(fā)行銀行 產品名稱 金額 期限 償還時間 化收益 利息收入 率 1 興業(yè)銀行 企業(yè)金融結構性存款 50,000 90 天 2019/1/30 4.33% 533.84 實際年 序號 發(fā)行銀行 產品名稱 金額 期限 償還時間 化收益 利息收入 率 2 招商銀行 結構性存款 CSZ01912 20,000 87 天 2019/2/1 3.70% 176

《電鰻快報》