證券代碼： 603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2020-010 福建火炬電子科技股份有限公司 前次募集資金使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 福建火炬電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司證券發行管理辦法》(中國證券監督管理委員會令第30 號)及《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)等相關規定，將截至2019年12月31日止的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金情況 (一)前次募集資金的數額、資金到賬時間 1、首次募集資金 經中國證券監督管理委員會證監許可﹝2015﹞25 號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商東北證券股份有限公司采用網下向詢價對象配售發行和網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行了普通股(A 股)4,160 萬股，發行價格為每股人民幣 10.38 元。截止 2015 年 1 月 19 日，本公司共募集資 金 43,180.80 萬元，扣除發行費用 4,989.64 萬元，募集資金凈額為 38,191.16 萬元。 上述募集資金存放于本公司董事會確定的募集資金專戶中，本公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了監管協議。 上述募集資金凈額已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具致同驗字(2015)第 350ZA0004 號《驗資報告》。 2、第二次募集資金 根據本公司 2015 年第三次臨時股東大會決議及 2016 年第一次臨時股東大會決 議，并經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1399 號文核準，本公司向不超 過 10 名的特定投資者非公開發行人民幣普通股(A 股)14,666,380 股(每股面值 1 元)，發行價格為 69.99 元/股。截止 2016 年 8 月 22 日，本公司共募集資金 102,649.99 萬元，扣除其證券承銷費及保薦費 1,350.00 萬元，以及扣除本公司自行支付的中介 機構費和其他發行相關費用合計 297.00 萬元，募集資金凈額為 101,002.99 萬元。上 述募集資金存放于本公司董事會確定的募集資金專戶中，本公司與保薦機構、存放 募集資金的商業銀行簽訂了監管協議。 上述募集資金凈額已經致同會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具致同 驗字(2016)第 350ZA0062 號《驗資報告》。 (二)前次實際募集資金的存放情況 1、首次募集資金 本公司首次公開發行股票募投項目已于 2017 年 5 月結項。為節約管理成本，根 據 2017 年 6 月召開的第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議決議、 2018 年 8 月召開的第四屆董事會第十二次會議決議，本公司將首次募集資金專戶余 額轉至自有資金普通賬戶，并于 2018 年 9 月辦理了募集資金專戶注銷手續。 2、第二次募集資金 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年度非公開發行股票募集資金具體存放 情況(單位：人民幣萬元)如下： 開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額 中國民生銀行股份有限公司泉州分行 698089954 人民幣專用戶 3,649.70 招商銀行股份有限公司泉州分行 595901046210101 人民幣專用戶 8,054.33 興業銀行股份有限公司泉州分行 152300100100567686 人民幣專用戶 2,950.71 中國銀行股份有限公司泉州筍江支行 431272600614 人民幣專用戶 16.36 合 計 - - 14,671.10 2019 年 4 月 24 日，經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過《關于使用部 分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金 1 億元暫時 補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截止 2019 年 12 月 31 日該 1 億元臨時補充流動資金尚未歸還至募集資金專戶，未包含在上述存款余額中。 尚未使用的募集資金金額為 20,000.75 萬元，另外募集資金專戶利息收入為 4,671.75 萬元，扣除手續費 1.40 萬元，實際利息收入凈額為 4,670.35 萬元，無尚未 從募集資金專戶置換的募投項目投入。

二、前次募集資金的實際使用情況說明 (一) 前次募集資金使用情況對照表 前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附表 1：前次募集資金使用情況對照表。 (二) 前次募集資金實際投資項目變更情況說明 本公司不存在變更前次募集資金投資項目的情況。 (三) 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 1、首次募集資金 本公司首次公開發行股票募投項目—高可靠多層瓷介電容器生產基地建設項目、脈沖功率多層瓷介電容器擴展項目、技術研發中心建設項目實際投資總額低于承諾投資總額，主要是由于本公司合理降低項目有關的成本與費用，節省項目資金投入。 2、第二次募集資金 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司第二次募集資金投資項目尚未達到預定可使用 狀態，不存在實際投資總額與承諾存在差異的情況。 (四) 調整前次募集資金投資項目的資金使用計劃 1、首次募集資金 (一)更新部分設備 由于市場需求的變化以及設備工藝技術的不斷升級，導致原計劃部分設備不能很好地滿足工藝技術升級的要求。為了進一步適應市場的需求，提高生產效率和產品質量，根據實際需求情況，本公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第七次會議審議決定對首次募投項目的部分工藝設備進行調整升級，該調整不涉及機器設備投資總額的變更。部分設備調整情況詳見附表 2：募集資金投資項目實施方式調整情況。 (二)新增廠房配套等設施 由于募投項目的原資金使用計劃僅考慮了項目主體建筑工程情況，而未將配套廠房等設施(包括檢測車間、維修車間和職工宿舍等)納入范圍。隨著公司實際發展，配套廠房等設施的建設有利于保障未來募投項目的平穩運行，本公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第七次會議審議決定擬在現有募投項目建筑工程的基礎上增加配套廠房等設施的建設，本次新建配套廠房等設施建筑面積 17,092 平方米，預計投資額 3,951 萬元。募投項目變更前后及募集資金安排對比情況表詳見附表 2：募集資金投資項目實施方式調整情況。 2015 年 9 月 7 日，本公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于更新 募投項目設備以及新增配套廠房設施的議案》。 2、第二次募集資金 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司第二次募集資金項目不存在調整投資項目的資 金使用計劃的情況。 (五) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司無前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情 況。 (六) 閑置募集資金情況說明 1、閑置募集資金暫時補充流動資金情況 (1)首次募集資金 2016 年 7 月 1 日，本公司第三屆董事會第十六次會議審議通過《關于公司使用 部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 6 個月。本 公司于 2016 年 9 月 22 日將實際用于暫時補充流動資金的 4,500 萬元募集資金全部 歸還至募集資金專用賬戶。 (2)第二次募集資金 2019 年 4 月 24 日，本公司第四屆董事會第十八次會議審議通過《關于使用部 分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金 1 億元暫時 補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截止 2019 年 12 月 31 日，尚未歸還至募集資金專戶。 2、閑置募集資金進行現金管理情況 (1)首次募集資金 2015 年 3 月 26 日，本公司第三屆董事會第六次會議審議通過《關于公司使用 部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對最高額度不超過人民幣 17,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，用于結構性存款、定期存款以及購買低風險、保本型理財產品，自董事會審議通過之日起 12 個月內可滾動使用。 2016 年 9 月 2 日，本公司第三屆董事會第十八次會議審議通過《關于公司使用 部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》，同意擬對最高額度不超過人民幣 5,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，用于結構性存款、定期存款以及購買低風險、保本型理財產品，以增加公司收益。上述資金額度自股東大會審議通過之日起 6 個月內可滾動使用。 截止 2019 年 12 月 31 日，上述用于現金管理的閑置募集資金已按時轉回至募集 資金專戶。 (2)第二次募集資金 2016 年 9 月 2 日召開的第三屆董事會第十八次會議以及 2016 年 9 月 19 日召開 的 2016 年第三次臨時股東大會，審議通過《關于全資子公司使用部分閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的議案》，同意子公司立亞新材對最高額度不超過人民幣 65,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，用于結構性存款、定期存款以及購買低風險、保本型理財產品。上述資金額度自股東大會審議通過之日起 12 個月內可滾動使用。 2017 年 6 月 27 日召開的第四屆董事會第六次會議以及 2017 年 7 月 13 日召開 的 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意子公司立亞新材對最高額度不超過人民幣50,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，用于結構性存款、定期存款以及購買低風險、保本型理財產品。上述資金額度自股東大會審議通過之日起 12 個月內可滾動使用。 2018 年 4 月 18 日召開的第四屆董事會第十一次會議以及 2018 年 5 月 11 日召 開的 2017 年年度股東大會，審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意本公司及子公司對最高額度不超過8.3億元(其中，募集資金不超過 4.3 億元，自有資金不超過 4 億元)的閑置資金進行現金管理，用于結構性存款、定期存款或購買理財產品。上述資金額度自 2017 年年度股東大會審議通過之日起至 2018 年年度股東大會召開之日內可滾動使用。 截止 2019 年 12 月 31 日，上述用于現金管理的閑置募集資金已按時轉回至募集 資金專戶。 3、尚未使用的前次募集資金情況 (1)首次募集資金 本公司首次募集資金凈額 38,191.16 萬元，截止 2019 年 12 月 31 日實際使用 35,801.29 萬元，尚未使用的金額為 2,389.87 萬元, 加上利息收入凈額后的募集資金余額為 2,958.25 萬元，已于項目結項后轉至自有資金普通賬戶用于永久性補充流動資金。 (2)第二次募集資金 本公司 2015 年度非公開發行股票募集資金凈額 101,002.99 萬元，截止 2019 年 12 月 31 日實際使用 81,002.24 萬元, 尚未使用的金額為 20,000.75 萬元(不包含募集 資金專戶利息收入凈額 4,670.35 萬元)，尚未使用的募集資金占本次募集資金總額的19.80%。此次募集資金投資項目的一期主體廠房建設和裝修已完成，三條生產線已建設完成。二期主體廠房建設完成，待二次裝修;二期三條生產線已完成紡絲、交聯工序調試工作，但熱解爐、熱處理爐生產和交付周期較長，相關設備受供應商產能排期影響，交付時間延后，導致項目結項延期、募集資金尚未使用完畢。上述項目達到預訂可使用狀態的日期延長至 2020 年 9 月。剩余資金將繼續用于項目建設所必需的支出。

三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附表 3：前次募集資金投資項目實現效益情況對照表。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 本公司首次募集資金投資項目中的“技術研發中心建設項目”，系通過研發團隊的建設以加強基礎研究和加快新產品開發的速度，提高公司研發水平，擴展公司的產品寬度，提高產品附加值，從而增強企業的核心競爭力。該項目的效益反映在本公司整體經濟效益中，無法單獨核算。 (三) 募集資金投資項目累計實現的收益低于承諾的累計收益說明 本公司首次募集資金投資項目中的 “脈沖功率多層瓷介電容器擴展項目”未達到預計效益，主要原因是：1、受國家軍改進程影響，與脈沖電容應用有關的工程型號的設計定型進度推遲，產品在軍工市場未能如期推廣應用;2、脈沖電容器屬于市場新產品，技術難度大，生產與推廣應用周期較長。 解決措施：1、隨著軍改落地，本公司將加強與工程型號總體單位和設計單位的溝通與交流，加快脈沖電容的應用與型號的設計調整或定型進度;2、逐步豐富脈沖電容產品種類，為用戶單位提供更多的產品選用方案;3、拓展民用市場，加快脈沖 電容在民用商業衛星領域的應用推廣，為脈沖電容的應用拓展新的領域。 四、前次發行涉及以資產認購股份的資產運行情況說明 本公司前次募集資金中不涉及以資產認購股份的情況。

五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明 截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集資金實際使用情況與本公司定期報告及其他 信息披露文件中披露的有關內容一致。

特此公告。 福建火炬電子科技股份有限公司董事會 二〇二〇年三月十八日

《電鰻快報》