德邦物流股份有限公司 前次募集資金使用情況專項報告 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關于前次募集資金使用情況報告的規(guī) 定》的規(guī)定，現(xiàn)將德邦物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2017年12月22日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]2374 號《關于核準德邦物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，并經(jīng)上海 證券交易所同意，公司由主承銷商中信證券股份有限公司通過上海證券交易所系 統(tǒng)于2018年1月4日采用全部向二級市場投資者定價配售方式，向社會公眾公開發(fā) 行了普通股(A 股)股票10,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣4.84元。截至2018年 1月10日，本公司共募集資金48,400萬元，扣除發(fā)行費用6,539.64萬元(含稅)后， 募集資金凈額為41,860.36萬元。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的致同驗字 (2018)第321ZA0001號《驗資報告》驗證。 (二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 截至2019年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下： 單位：人民幣元 序 開戶銀行 銀行帳號 賬戶類別 2019年12月 備注 號 31 日余額 1 中國工商銀行股份有限 100174192900 募集資金專 0.00 已于2018年2 公司上海市青浦支行 0006358 戶活期存款 月 2 日銷戶 2 中國民生銀行股份有限 608325621 募集資金專 0.00 已于2018年2 公司上海分行 戶活期存款 月 2 日銷戶 3 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限 038631000400 募集資金專 0.00 已于2018年2 公司上海青浦支行 69878 戶活期存款 月 2 日銷戶 4 平安銀行股份有限公司 158660888888 募集資金專 0.00 已于2018年2 上海青浦支行 98 戶活期存款 月 6 日銷戶 合計 0.00

二、前次募集資金使用情況 前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。 三、前次募集資金變更情況 公司不存在變更前次募集資金實際投資項目的情況。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異情況。 五、前次募集資金投資先期投入項目轉(zhuǎn)讓及置換情況 為保障募集資金投資項目順利執(zhí)行，公司募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司使用自籌資金先行投入建設，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《德邦物流股份有限公司募集資金管理制度》的有關規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票資金的募集和使用情況，公司用募集資金置換截至2018年1月15日預先投入募集資金投資項目的自籌資金41,860.36萬元。致同會計師事務所(特殊普通合伙)于2018 年1 月 22日出具了“致同專字(2018)第321ZA0008號”《關于德邦物流股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。本次置換具體情況如下： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 截至2018年1月15日以 使用募集資金置換預先已 自籌資金預先投入金額 投入募集項目的自籌資金 1 直營網(wǎng)點建設 4,533.96 3,400.00 2 零擔運輸車輛購置 105,990.40 19,960.36 3 快遞車輛與設備購置 8,799.51 5,500.00 4 信息一體化平臺建設 67,855.83 13,000.00 合計 187,179.70 41,860.36 六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明 (一)前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 (二)前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 本公司前次募集資金投資中的“信息一體化平臺建設”，系通過提升智慧物流能力，支持綜合物流業(yè)務發(fā)展，促進信息數(shù)字化、網(wǎng)絡化、市場化，從而增強公司的核心競爭力;該項目的效益反映在本公司整體經(jīng)營效益中，無法單獨和直接量化其實現(xiàn)的效益。 (三)前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%(含20%)以上的情況說明 本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%(含20%)以上的情況。

七、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認購股份的相關資產(chǎn)運行情況 公司前次發(fā)行不存在涉及以資產(chǎn)認購股份的情況。

八、閑置募集資金的使用 公司前次募集資金全部用于置換先期投入建設項目的自籌資金，不存在閑置募集資金的情況。 九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況 公司前次募集資金不存在結(jié)余的情況。 十、其他差異說明 公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。 附件：1. 前次募集資金使用情況對照 2. 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 德邦物流股份有限公司 2020 年 5 月 22 日 附件： 1.前次募集資金使用情況對照表 編制單位：德邦物流股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 募集資金總額 41,860.36 已累計使用募集資金總額 41,860.36 變更用途的募集資金總額 - 2017 年：- 各年度使用募集資金總額 2018 年：41,860.36 變更用途的募集資金總額比例 - 2019 年：- 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 實際投資 項目達到預 序 募集前承諾 募集后承諾 實際投資 募集前承諾 募集后承 實際投資 金額與募 定可以使用 號 承諾投資項目 實際投資項目 投資金額 投資金額 金額 投資金額 諾投資金 金額 集后承諾 狀態(tài)日期 額 投資金額 的差額 1 直營網(wǎng)點建設 直營網(wǎng)點建設 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 - 2018 年 1 月 2 零擔運輸車輛 零擔運輸車輛 19,960.36 19,960.36 19,960.36 19,960.36 19,960.36 19,960.36 - 2018 年 1 月 購置 購置 3 快遞車輛與設 快遞車輛與設 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 - 2018 年 1 月 備購置 備購置 4 信息一體化平 信息一體化平 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - 2018 年 1 月 臺建設 臺建設 合計 41,860.36 41,860.36 41,860.36 41,860.36 41,860.36 41,860.36 - 附件：

2. 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 編制單位：德邦物流股份有限公司 金額單位：人民幣萬元 實際投資項目 截止日投 最近三年實際效益 資項目累 承諾效益 截止日累計實現(xiàn) 是否達到預 序號 項目名稱 計產(chǎn)能利 2017 2018 2019 收益 計效益 用率 1 直營網(wǎng)點建設 不適用 項目稅后內(nèi)部 5,027.57 8,313.46 2,153.98 項目稅后內(nèi)部收 是 收益率 22.92% 益率 26.24% 2 零擔運輸車輛購置 不適用 項目稅后內(nèi)部 36,080.66 15,568.65 5,706.44 項目稅后內(nèi)部收 是 收益率 22.61% 益率 29.50% 3 快遞車輛與設備購置 不適用 項目稅后內(nèi)部 14,594.49 10,663.84 7,335.02 項目稅后內(nèi)部收 是 收益率 28.43% 益率 32.75% 4 信息一體化平臺建設 不適用 注 1 - 注 1：信息一體化平臺項目系通過提升智慧物流能力，支持綜合物流業(yè)務發(fā)展，促進信息數(shù)字化、網(wǎng)絡化、市場化，從而增強公司的核心競爭力;該項目的效益反映在本公司整體經(jīng)營效益中，無法單獨和直接量化其實現(xiàn)的效益。

《電鰻快報》