證券代碼：600589 證券簡稱：廣東榕泰 公告編號：2020- 022 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司 關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)墓?本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣東榕泰實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第七次會議于 2020 年 6 月 22 日在公司會議室召開，會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》。在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，為提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同意公司滾動使用不超過人民幣 6 億萬元的自有閑置資金購買流動性高、風(fēng)險低的理財產(chǎn)品。

相關(guān)情況如下： 一、基本情況 1、投資目的 提高資金使用效率，合理利用自有閑置資金，增加公司收益。 2、投資額度 公司使用部分自有閑置資金進行委托理財?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)，資金使用額度不超過人民幣 6億元。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，且任意時點進行投資理財?shù)目偨痤~不超過 6 億元，實際購買理財產(chǎn)品及投資業(yè)務(wù)金額將根據(jù)公司資金實際情況增減。 3、投資品種 包括但不限于購買理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、開展委托貸款業(yè)務(wù)(委托貸款對象不能為公司關(guān)聯(lián)方)、參與資產(chǎn)管理計劃、股票投資、購買債券、期貨投資、金融衍生產(chǎn)品投資等符合國家規(guī)定的投資業(yè)務(wù)。 4、投資期限 自公司董事會審議通過之日起至 2020 年年度董事會召開之日止。 5、資金來源 公司用于購買理財產(chǎn)品等投資業(yè)務(wù)的資金為公司閑置自有資金，不影響公司正常經(jīng)營所需流動資金，資金來源合法合規(guī)。

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施 1、投資風(fēng)險 公司進行的理財?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)，受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響;公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預(yù)期。 2、風(fēng)險控制措施 公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品等投資業(yè)務(wù)的投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險;公司審計部為理財產(chǎn)品等投資業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，對公司理財產(chǎn)品等投資業(yè)務(wù)進行事前審核、事中監(jiān)督和事后審計;公司董事會審計委員會以核查為主;獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和購買理財?shù)韧顿Y情況進行監(jiān)督與檢查;公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)的購買以及收益情況。

三、對公司日常經(jīng)營的影響 在確保不影響日常經(jīng)營及資金安全的前提下，公司繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行理財及投資業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為股東獲取更多的投資回報。 1、獨立董事意見 我們一致同意《關(guān)于公司使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》。在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司擬滾動使用額度不超過人民幣 6 億元自有閑置資金進行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、開展委托貸款業(yè)務(wù)(委托貸款對象不能為公司關(guān)聯(lián)方)、參與資產(chǎn)管理計劃、股票投資、購買債券、期貨投資、金融衍生產(chǎn)品投資等符合國家規(guī)定的投資業(yè)務(wù)，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司股東謀求了更多的投資回報 2、監(jiān)事會意見 我們認為：在保證公司正常經(jīng)營所需流動資金的情況下，公司以自有閑置資金進行投資理財，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。由此，我們同意公司繼續(xù)使用不超過人民幣 6 億元自有閑置資金進行投資理財。

特此公告 廣東榕泰實業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 6 月 23 日

《電鰻快報》