證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2022-003 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行 現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 12 日 召開第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在不影響募投項目建設(shè)實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，使用不超過人民幣 22 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定性存款、定期存款、大額存單及保本型理財產(chǎn)品等），使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

在上述額度和期限內(nèi)，公司及子公司可以循環(huán)滾動使用。 公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項由公司資金管理部負責(zé)組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項出具了核查意見。 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕301號），公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,000.00 萬股，每股發(fā)行價格為 121.00 元，募集資金總額為人民幣 3,630,000,000.00 元，扣除 不含稅發(fā)行費用人民幣 141,982,599.76 元，實際募集資金凈額為人民幣3,488,017,400.24 元，本次公開發(fā)行新股的資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù) 所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 13 日出具的信會師報字[2022]第 ZG11072 號《北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司驗資報告》審驗確認。 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護公司及投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司及子公司已分別與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目的基本情況 根據(jù)《北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露募集資金投資項目的情況，以及公司第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議根據(jù)公司實際募集資金凈額，對募集資金投資項目使用募集資金金額進行調(diào)整的相關(guān)決議，調(diào)整后的募集資金投資項目的基本情況如下： 序號 項目名稱 投資總額 調(diào)整前擬投入募集 調(diào)整后擬投入募集 （萬元） 資金金額（萬元） 資金金額（萬元） 1 經(jīng)緯恒潤南通汽車電子 225,867.24 213,098.24 132,624.61 生產(chǎn)基地項目 2 經(jīng)緯恒潤天津研發(fā)中心 167,943.18 146,534.29 91,197.62 建設(shè)項目 3 經(jīng)緯恒潤數(shù)字化能力提 40,748.11 40,748.11 25,360.14 升項目 4 補充流動資金 99,619.36 99,619.36 99,619.36 合計 534,177.89 500,000.00 348,801.74 注：上表所列示的相關(guān)單項數(shù)據(jù)直接相加之和與合計數(shù)在尾數(shù)上略有差異，系因四舍五入產(chǎn)生。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況 （一）投資目的 為了提高募集資金使用效率、合理利用閑置募集資金并增加收益，在保證不影響募集資金投資項目正常實施、募集資金使用計劃和確保募集資金安全的情況下，公司及子公司擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，保障公司及股東的利益。 （二）投資額度及期限 在保證不影響募集資金投資項目正常實施、募集資金安全的前提下，公司及 子公司擬使用不超過人民幣 22 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述額度和期限內(nèi)，公司及子公司可以循環(huán)滾動使用。 （三）投資產(chǎn)品品種 公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，使用部分暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定性存款、定期存款、大額存單及保本型理財產(chǎn)品等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 （四）實施方式 公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項由公司資金管理部負責(zé)組織實施，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。 （五）信息披露 公司將依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。 （六）現(xiàn)金管理收益分配 公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所得收益將優(yōu)先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用募集資金。

四、對公司日常經(jīng)營的影響 公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在不影響募投項目正常實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下進行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，亦不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。通過對部分暫時閑置的募集資金進行合理的現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金的使用效率并增加收益，為公司及股東謀取較好的投資回報。 五、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施 （一）投資風(fēng)險 為控制風(fēng)險，使用部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理時，公司及子公司將適時、適量選擇安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定性存款、定期存款、大額存單及保本型理財產(chǎn)品等），但該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品受貨幣政策及金融市場等宏觀經(jīng)濟的影響，不排除收益將受到市場波動的影響。 （二）風(fēng)險控制措施 1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，辦理暫時閑置募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時履行信息披露義務(wù)。 2、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批、執(zhí)行和監(jiān)督程序，規(guī)范現(xiàn)金管理的各項程序，確保募集資金的資金安全。 3、公司資金管理部將嚴格遵守審慎的投資原則組織實施現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，及時分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向及進展情況，做好定期與銀行核對賬戶余額等工作，如經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)或判斷存在不利因素，應(yīng)及時通報公司經(jīng)營管理層并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險，保證募集資金的資金安全。 4、公司內(nèi)審部對現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等進行監(jiān)督和定期檢查，督促資金管理部及時進行賬務(wù)處理并根據(jù)謹慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。 5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。 6、公司相關(guān)工作人員與金融機構(gòu)相關(guān)工作人員需對理財業(yè)務(wù)事項保密，未進行信息披露前未經(jīng)允許不得泄露相關(guān)現(xiàn)金管理的方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的信息。 7、公司將根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，在相關(guān)定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的額度、期限、收益等內(nèi)容。

六、公司履行的審批程序 公司于2022年5月12日召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第 五次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事、監(jiān)事會對本事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對本事項出具了核查意見。

七、專項意見說明 （一）獨立董事意見 獨立董事認為：公司及子公司使用不超過人民幣 22 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品，是在確保募集資金投資項目建設(shè)正常實施以及保證募集資金安全的前提下進行的，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序。作為公司的獨立董事，我們同意《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。 （二）監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為：公司及子公司使用不超過人民幣 22 億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品，是在確保募集資金投資項目建設(shè)正常實施以及保證募集資金安全的前提下進行的，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益，特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行了必要的審議程序。監(jiān)事會同意《關(guān)于公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。 （三）保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：經(jīng)緯恒潤及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，公司已履行了現(xiàn)階段相應(yīng)的法律程序；公司通過購買安全性高、流動性好、 具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本現(xiàn)金管理產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機構(gòu)對公司及子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

八、上網(wǎng)公告附件 1、《北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

《電鰻快報》