證券代碼：603959 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百利科技 公告編號(hào)：2022-025 湖南百利工程科技股份有限公司 關(guān)于部分募投項(xiàng)目擬終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)流的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 本次擬終止的募集資金投資項(xiàng)目：陜西紅馬科技有限公司 10000 噸/年鋰離 子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目(二期)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅馬二期項(xiàng)目”)。 募集資金投資項(xiàng)目終止后剩余募集資金安排：公司擬將“紅馬二期項(xiàng)目”剩余募集資金全部用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百利科技”或“公司”)于 2018 年 11 月 26 日與陜西紅馬科技有限公司簽訂了紅馬二期項(xiàng)目合同, 合同總價(jià)為 56,322 萬(wàn)元。該項(xiàng)目為 2019 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一。受市場(chǎng)環(huán)境等因素影響，根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，雙方一致同意項(xiàng)目合同終止履行。2022 年 5月 29 日，合同雙方簽署了《紅馬科技 10000 噸/年鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目(二期)工程總承包合同終止協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“終止協(xié)議”)。

為合理使用募集資金，該募投項(xiàng)目終止后，公司擬將剩余募集資金全部用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 公司于 2022 年 5 月 29 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于紅 馬科技 10000 噸年鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目(二期)終止的議案》、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止后將剩余募集資金永久補(bǔ)流的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]346 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)湖南百利工程科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票方式合計(jì) 發(fā)行 51,258,992 股 A 股股票，每股面值為 1 元，合計(jì)增加股本 51,258,992.00 元。

每股發(fā)行價(jià)格 5.56 元，共募集資金總額 284,999,995.52 元，扣除含增值稅發(fā)行 費(fèi)用 7,121,258.99 元(不含增值稅發(fā)行費(fèi)用 6,736,848.10 元)，實(shí)際募集資金凈額為 277,878,736.53 元(扣除不含增值稅發(fā)行費(fèi)用募集資金凈額 278,263,147.42元)。上述募集資金到位情況已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證， 并于 2020 年 6 月 12 日出具 XYZH/2020BJA131080 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司在交通銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司冷水鋪支行開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并與保薦機(jī)構(gòu)、交通銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行及中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)市分行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，在上述募集資金到位后進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存管理。 截至 2021 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱(chēng) 賬號(hào) 初時(shí)存放金額 截止日余額 存儲(chǔ)方式 交通銀行股份 有限公司岳陽(yáng) 436101888013000072628 181,499,995.52 79,923.92 活期 分行 中國(guó)建設(shè)銀行 股份有限公司 43050166918600000384 96,378,741.01 20,317.94 活期 冷水鋪支行 合計(jì) 277,878,736.53 100,241.86 注：《募集資金使用情況表》中募集資金結(jié)余金額與募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)余額的差 異原因：(1)因使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至 2021 年 12 月 31 日尚未 償還金額 143,700,000.00 元;(2)因利息、手續(xù)費(fèi)等累計(jì)形成的金額 97,093.33 元。

二、募集資金使用情況 (一)募集資金計(jì)劃使用情況 根據(jù)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，使用計(jì)劃具體如下： 序 項(xiàng)目名稱(chēng) 具體項(xiàng)目 投資金額 擬使用募集資金(萬(wàn) 號(hào) (萬(wàn)元) 元) 1 實(shí)施/擴(kuò)大工程總承包 紅馬二期項(xiàng)目 47,797.37 19,287.87 項(xiàng)目 2 償還銀行貸款 償還銀行貸款 8,500.00 8,500.00 合計(jì) 56,297.37 27,787.87 募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 (二)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際使用情況 截至本公告日，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)已使用募集資金情況如下： 單位：元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資金額 自籌資金預(yù)先 累計(jì)使用募集資金 投入金額 金額 1 紅馬二期項(xiàng)目 477,973,700.00 49,175,588.00 49,175,588.00 2 償還銀行貸款 85,000,000.00 / 85,000,000.00 合計(jì) 562,973,700.00 49,175,588.00 134,175,588.00 注 1：公司于 2020 年 6 月 24 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五十次會(huì)議及第三屆第十七次 監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入到募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金人民幣49,175,588.00 元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》(公告編號(hào)：2020-045)。 注 2：百利科技于 2021 年 8 月 3 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五 次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用不超過(guò)人民幣 1 億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于歸還閑置募集資金后繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào)：2021-029)。本次實(shí)際使用閑置募集資 金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金為 1 億元;百利科技于 2021 年 9 月 1 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì) 議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意百利科技在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用不超過(guò)人民幣 4,370 萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董 事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)。百利科技獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于歸還閑置募集資金后繼續(xù)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào)：2021-038)。本次實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金為 4,370 萬(wàn)元。截至本公告日，公司實(shí)際使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額為人民幣 14,370 萬(wàn)元。

三、 本次募投項(xiàng)目終止的基本情況 本次終止的募投項(xiàng)目為“紅馬二期項(xiàng)目”。按照募集資金使用計(jì)劃，紅馬二期項(xiàng)目擬投入金額 477,973,700.00 元，計(jì)劃使用募集資金金額 192,878,736.53 元， 截止 2021 年 12 月 21 日，該項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金金額 49,175,588.00 元。具體 情況如下： 單位：元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目總投資 計(jì)劃使用募集 累計(jì)使用募集 尚未使用募集 金額 資金金額 資金金額 資金金額 1 紅馬二期 477,973,700.00 192,878,736.53 49,175,588.00 143,703,148.53 項(xiàng)目 2020 年，受疫情影響，該項(xiàng)目出現(xiàn)進(jìn)度遲緩滯后，且由于產(chǎn)品技術(shù)、裝備技術(shù)及材料市場(chǎng)情況不斷變化，業(yè)主根據(jù)實(shí)際情況，產(chǎn)能計(jì)劃從10000噸/年升級(jí)為15000噸/年，并籌劃應(yīng)用新工藝技術(shù)并引進(jìn)新型產(chǎn)線裝備，需要對(duì)原工藝技術(shù)進(jìn)行變更，雙方就該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)改造、施工方案及設(shè)備更新等各方面進(jìn)行了多輪溝通研討，但一直未能對(duì)原合同履行的綜合影響因素達(dá)成一致意見(jiàn)。為提高經(jīng)營(yíng)效率，經(jīng)過(guò)合同 雙方友好協(xié)商，現(xiàn)一致同意終止合同。雙方于 2022 年 5 月 29 日簽署了合同終止協(xié) 議。根據(jù)協(xié)議約定，雙方同意自本協(xié)議簽訂日起，原合同終止，雙方均不再履行合同約定的權(quán)利義務(wù)。雙方將就實(shí)際已完成工程量進(jìn)行結(jié)算，在雙方履行完協(xié)議約定的權(quán)利義務(wù)后，雙方不存在任何爭(zhēng)議或糾紛，互不承擔(dān)或追究另一方的任何法律責(zé)任或義務(wù)。

截止 2021 年 12 月 31 日，紅馬二期項(xiàng)目累計(jì)確認(rèn)收入 101,113,197.84 元，收 到項(xiàng)目回款共計(jì) 64,417,474.35 元。雙方預(yù)計(jì)在 2022 年 9 月 30 日前就實(shí)際已完成 工程量進(jìn)行結(jié)算，業(yè)主將于結(jié)算辦理完畢后一個(gè)月內(nèi)完成該項(xiàng)目剩余應(yīng)收款項(xiàng)的支付。 紅馬二期項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金 49,175,588.00 元，剩余未使用募集資金金額為 143,703,148.53 元(實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn))。

《電鰻快報(bào)》