證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-039 號 轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債 江蘇亨通光電股份有限公司 關于歸還前次暫時補充流動資金的閑置募集資金暨 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 截至2022年6月6日，江蘇亨通光電股份有限公司(以下簡稱“亨通光電”或“公司”)即將于2022年6月26日到期的前次用于暫時補充流動資金的閑置募集資金(實際使用2.8億元)已提前歸還至募集資金賬戶，并已將上述募集資金的歸還情況告知保薦機構及保薦代表人; 為提高募集資金使用效率，經公司第八屆董事會第十次會議及第八屆監事會第十次會議審議通過，公司擬用不超過2.3億元閑置募集資金臨時補充流動資金的方式，減少銀行短期借款，降低財務成本，其中公司2017年非公開發行閑置募集資金使用額度為2.3億元，公司2020年非公開發行閑置募集資金使用額度為0億元，使用期限自公司第八屆董事會第十次會議審議批準之日起不超過12個月，期滿前及時、足額歸還到募集資金專戶。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2017]921 號《關于核準江蘇亨通光電股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司獲準非公開發行不超過 301,673,228 股股票。 公司于 2017 年 7 月以非公開發行股票方式發行人民幣普通股(A 股) 118,506,522 股，股票面值為人民幣 1 元，溢價發行，發行價為每股 25.83 元。本 次非公開發行募集資金總額為 3,061,023,463.26 元，扣除承銷費用、保薦費用人民幣 46,204,127.75 元(不含增值稅進項稅額)，以及其他發行費用人民幣1,819,345.78 元(不含增值稅進項稅額)，實際募集資金凈額為人民幣 3,012,999,989.73 元。以上募集資金已由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責 任公司(以下簡稱“申萬宏源承銷保薦公司”)于 2017 年 7 月 20 日匯入公司開立 的募集資金專戶，并由立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具驗資報告(信會師報字[2017]第 ZA15598 號)。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，且已與申萬宏源承銷保薦公司及存放募集資金的開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目的基本情況 公司《非公開發行股票預案(修訂稿)》載明的本次非公開發行股票募集資金的投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金 項目組織實施公司 1 能源互聯網領域海底光電 90,174.20 77,187.60 子公司江蘇亨通高壓 復合纜擴能項目 海纜有限公司 2 新能源汽車傳導、充電設施 子公司江蘇亨通電力 生產及智能充電運營項目 電纜有限公司 2.1 新能源汽車傳導、充電設施 46,646.60 39,095.30 子公司江蘇亨通電力 生產 電纜有限公司 2.2 智能充電運營項目(一期) 17,939.10 17,249.10 子公司江蘇亨通電力 電纜有限公司 3 智慧社區(一期)——蘇錫 49,817.80 42,354.00 母公司江蘇亨通光電 常寬帶接入項目 股份有限公司 子公司深圳市優網科 4 大數據分析平臺及行業應 38,661.10 35,414.00 技有限公司的全資子 用服務項目 公司北京優網助幫信 息技術有限公司 5 補充流動資金 90,000.00 90,000.00 合計 333,238.80 301,300.00 2017年8月25日，公司第六屆董事會第二十九次會議及第六屆監事會第十五次會議審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目實施主體》的議案，同意公司將募投項目“新能源汽車傳導、充電設施生產項目”的實施主體由全資子公司江蘇亨通電力電纜有限公司變更為公司全資子公司江蘇亨通新能源智控科技有限公司(以下簡稱“亨通新能源”)。且該議案已經公司2017年第四次臨時股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2017-095號、2017-101號)。 2017年8月25日，公司第六屆董事會第二十九次會議及第六屆監事會第十五 次會議審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目》的議案，因智慧社區(一期)——蘇錫常寬帶接入項目實施可行性發生變化，同意公司暫緩該項目投資，并將該項目募集資金中的20,000萬元用于下屬子公司西安景兆信息科技有限公司的智慧社區運營及產業互聯項目的建設和實施。且該議案已經公司2017年第四次臨時股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2017-096號、2017-101號)。 2018年4月26日，公司第六屆董事會第三十六次會議及第六屆監事會第十九次會議審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目實施主體及內容》的議案，同意公司將募集資金投資項目“智能充電運營項目(一期)”的實施主體由江蘇亨通電力電纜有限公司變更為江蘇亨通龍韻新能源科技有限公司及其下屬公司，實施區域從蘇州市吳江區擴展到蘇州大市(包括但不限于吳江區、吳中區、相城區、太倉、昆山等區縣)。且該議案已經公司2017年年度股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2018-035號、2018-051號)。 2018年8月28日，公司第七屆董事會第四次會議及第七屆監事會第三次會議審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目》的議案，同意將能源互聯網領域海底光電復合纜擴能項目的部分募集資金45,000萬元變更至海上風電工程施工項目。且該議案已經公司2018年第二次臨時股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2018-089號、2018-098號)。 2019年4月27日，公司第七屆董事會第十次會議及第七屆監事會第八次會議審議通過了關于《變更部分募集資金投資項目》的議案，同意將原計劃投入于新能源汽車傳導、充電設施生產項目，智能充電運營項目(一期)，大數據分析平臺及行業應用服務項目的部分募集資金合計75,027.45萬元用于公司印尼光通信產業園及印度光通信產業園的建設。且該議案已經公司2018年度股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2019-050號、2019-067號)。 2019年4月27日，公司第七屆董事會第十次會議及第七屆監事會第八次會議審議通過了關于《將部分項目募集資金永久補充流動資金》的議案，同意將原計劃投入于智慧社區(一期)——蘇錫常寬帶接入項目的募集資金22,354萬元及利息全部用于永久補充流動資金。且該議案已經公司2018年度股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2019-051號、2019-067號)。 2020年6月19日，公司第七屆董事會第二十二次會議及第七屆監事會第十六次會議審議通過了關于《終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金》的議案，同意將原投入于智能充電運營項目(一期)項目的募集資金7,022.35萬元及利息全部用于永久補充流動資金。該議案已經公司2020年第二次臨時股東大會審議通過。(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2020-067號、2020-076號)。

2021年4月27日，公司第七屆董事會第三十一次會議及第七屆監事會第二十四次會議審議通過了關于《終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金》的議案，同意將原投入于智慧社區運營及產業互聯項目的剩余募集資金9,221.22萬元及利息全部用于永久補充流動資金。該議案已經公司2020年度股東大會審議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2021-030號、2021-051號)。 2021年8月23日，公司第八屆董事會第四次會議及第八屆監事會第四次會議審議通過了關于《變更募投項目實施方式、增加實施主體》的議案，同意增加 江蘇亨通經開新能源科技有限公司、江蘇亨通藍德海洋工程有限公司作為海上 風電工程施工項目的實施主體。該議案已經公司2021年第三次臨時股東大會審 議通過(詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2021-084號、2021-091 號)。 2021年8月23日，公司第八屆董事會第四次會議及第八屆監事會第四次會議審議通過了關于《部分募投項目結項并將節余募集資金投入其他募投項目》的 議案，同意對新能源汽車傳導、充電設施生產項目進行結項，并將本項目節余 募集資金1,235.70萬元(含利息及理財收益)全部投入海上風電工程施工項目 (詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2021-085號)。

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目具體情況如下： 單位：萬元 序 項目名稱 項目組織實施公司 擬使用募 項目已累計 號 集資金 投資數額 能源互聯網領域 1 海底光電復合纜 子公司江蘇亨通高壓海纜有限公司 32,187.60 32,196.41 擴能項目 子公司亨通海洋工程有限公司及其 2 海上風電工程施 子公司江蘇亨通經開新能源科技有 45,000.00 43,097.31 工項目 限公司、江蘇亨通藍德海洋工程有 限公司 新能源汽車傳導、 子公司江蘇亨通新能源智控科技有 3 充電設施生產項 限公司 3,095.30 3,589.56 目 4 智能充電運營項 子公司江蘇亨通龍韻新能源科技有 2,026.75 2,118.64 目(一期) 限公司及下屬子公司

《電鰻快報》