近期，A股上市公司開始陸續發布半年度業績快報和業績預告。二季度以來，部分基金機構已經率先行動，積極調倉換股，捕捉績優股的投資機會。其中，紫金礦業(601899)、三七互娛(002555)等績優公司早已有基金布局。

        業績快報陸續發布

        進入7月中旬，有不少上市公司發布了業績快報或業績預告。

        數據顯示，截至7月13日記者發稿時，已有22家上市公司披露了半年度業績快報，其中17家公司上半年凈利潤同比增長。截至目前，上半年凈利潤同比增幅最大的是圓通速遞(600233)，實現凈利潤17.71億元，同比增長174.24%;中遠海特(600428)、利爾化學(002258)上半年凈利潤增幅也超過100%，分別達到129.40%、107.44%。

        另外，678家上市公司發布了半年度業績預告，多數公司上半年預計實現盈利。在凈利潤方面，凈利潤下限預計達到或超過10億元的公司有69家。中遠海控(601919)是目前預計上半年實現凈利潤最多的公司，預計實現凈利潤647.16億元，預計同比增長74.45%。

        在凈利潤增幅方面，凈利潤同比增幅下限預計達到或超過100%的有202家公司，其中25家公司凈利潤同比增幅下限預計超過500%。

        基金捕捉績優公司

        從部分基金公司二季報以及部分上市公司發布的回購股份、重大資產重組等公告中的最新前十大流通股東情況可以看到，一些基金在二季度積極調倉換股，捕捉績優公司的投資機會。

        7月13日，安信優勢增長發布了基金二季報，上半年預計實現凈利潤超百億元的紫金礦業就位列該基金的第一大重倉股。與一季度末相比，安信優勢增長在二季度增持了紫金礦業1003.70萬股。另外，絕味食品(603517)、芒果超媒(300413)、分眾傳媒(002027)、三七互娛、杭可科技進入前十大重倉股。其中，三七互娛剛剛發布了業績預告，預計上半年凈利潤增長87.42%-99.13%。金地集團(600383)、兗礦能源(600188)等地產、能源板塊公司退出安信優勢增長的前十大重倉股名單。

        長城久富核心成長、長城新興產業也發布了二季報，基金經理在4月下旬增加了對電動智能汽車、光伏、風電等行業的配置。

        此外，對于一些個股，基金經理的持倉增減不一。比如英科醫療(300677)，根據其最新公告，二季度以來，廣發基金費逸管理的廣發聚瑞混合和廣發盛興混合均增持了公司股份，分別增持了約46.72萬股和14.98萬股。

        杭叉集團(603298)最新披露的前十大流通股東名單顯示，傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值混合二季度以來減持杭叉集團867.29萬股。目前持有該股2980.62萬股，位列第四大流通股東。睿遠成長價值混合在2020年第四季度進入該股前十大流通股東，此后連續四個季度增持該股，但在今年一季度首次減持，并在二季度再次減持。

        密切關注半年報業績

        半年報業績成為基金經理調倉換股的“發令槍”。鑫元基金認為，在半年報披露期間，個股的表現更多受到業績與預期偏離度的影響。原先反彈的行業內部也會因為各公司業績驗證的結果不同而出現分化。部分業績出色的品種會延續反彈，半年報業績低于預期的公司則面臨獲利回吐。

        浦銀安盛基金也表示，在半年報披露期間，業績分化較大或引發市場波動。預計短期大盤在經歷大幅反彈后將面臨一定調整壓力，需重視市場波動的可能性。

        對于接下來的市場走向，創金合信基金首席經濟學家魏鳳春表示，市場短期情緒處于周期高點，未來一個月預計進入震蕩區間。在高景氣與困境反轉邏輯之間，近期資金開始呈現均衡配置趨勢。他表示，景氣賽道從全板塊機會走向分化，繼續從超配轉向基準配置。此外，依然可以重點關注醫藥板塊的歷史底部配置機會。

《電鰻快報》