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????????證券代碼：600329 證券簡(jiǎn)稱：達(dá)仁堂 編號(hào)：臨 2022-026 號(hào) 津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022 年第四次董事會(huì)、2022 年第三次監(jiān)事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用部分閑置募集資金 4 億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況 公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]1072號(hào))文核準(zhǔn)，由主承銷商中國(guó)銀河證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股(A股) 29,564,356股，每股發(fā)行價(jià)格為28.28元，募集資金總額共計(jì)人民幣836,079,987.68元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用人民幣21,739,987.68元后，本次發(fā)行募集資金凈額為814,340,000.00元。上述資金于2015年6月25日全部到位，2015年6月26日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就發(fā)行人新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況出具了《天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(瑞華驗(yàn)字[2015]12020002號(hào))。 注：公司名稱已于2022年5月18日完成變更，公司名稱由“天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司”變更為“津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司”。 公司前次以募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況如下： 2015年8月26日，公司2015年第八次董事會(huì)及2015年第五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。 集資金專戶。 2016年8月24日，公司2016年第七次董事會(huì)及2016年第五次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。2017年8月22日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2017年8月23日，公司2017年第七次董事會(huì)及2017年第四次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。2018年8月22日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2018年8月23日，公司2018年第六次董事會(huì)及2018年第七次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金2.5億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。2019年8月22日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2020年9月30日，公司2020年第八次董事會(huì)及2020年第六次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金3.5億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。2021年9月7日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。 2021年9月13日，公司2021年第八次董事會(huì)及2021年第四次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，公司使用部分閑置募集資金3.5億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。 截至2022年8月9日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表 人。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 截至 2022 年 7 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目基本情況如下： 序 募集資金擬投 項(xiàng)目調(diào)整后投 募集資金實(shí)際 號(hào) 項(xiàng)目名稱 入金額 資總額 投入金額 (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) (萬(wàn)元) 1 終端營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及推廣體系項(xiàng)目 31,042.00 31,042.00 18,147.49 亳州產(chǎn)業(yè)園 中藥提取與制劑建設(shè)項(xiàng)目 12,750.00 5,400.00 0.00 2 建設(shè)項(xiàng)目 中藥飲片建設(shè)項(xiàng)目 7,650.00 15,000.00 13,446.91 3 大健康產(chǎn)業(yè)功能性植物飲料項(xiàng)目 29,992.00 993.44 993.44 4 滴丸智能制造基地項(xiàng)目一期工程(已變 - 28,998.56 13,361.75 更項(xiàng)目) 合計(jì) 81,434.00 81,434.00 45,949.59 截止2022年7月31日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入45,949.59萬(wàn)元，募集資金余額為人民幣35,484.41萬(wàn)元。募集資金賬戶余額(含利息)為人民幣6,704.19萬(wàn)元。

三、本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況 根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃和募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)公司在未來(lái)12 個(gè)月尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司的盈利能力，為公司和股東創(chuàng)造更大效益，并確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司擬用 4 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，該部分資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，且使用期限到期后，公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。如遇建設(shè)項(xiàng)目加速導(dǎo)致募集資金使用提前，募集資金專戶余額不能滿足募集資金正常支付時(shí)，公司將根據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)將已補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還至募集資金專戶。 公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用上述募集資金，不存在變相改變募集資金用途，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求 2022 年 8 月 12 日，公司召開 2022 年第四次董事會(huì)會(huì)議、2022 年第三次監(jiān) 事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金 4 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

五、專項(xiàng)意見說(shuō)明 (一)保薦人核查意見 經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為： 1.公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定; 2.公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東和公司整體利益; 3.公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 綜合以上情況，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合募集資金使用相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司該等事項(xiàng)無(wú)異議。 (二)獨(dú)立董事意見 公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，有助于提高募集資金使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司的盈利能力。公司以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司發(fā)展的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。我們同意公司使用閑置募集資金 4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。 (三)監(jiān)事會(huì)意見 以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意公司使用閑置募集資金 4 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月，并監(jiān)督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。

六、備查文件 1.津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司 2022 年第四次董事會(huì)決議 2.津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三次監(jiān)事會(huì)決議 3.《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》 特此公告。 津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2022 年 8 月 15 日

《電鰻快報(bào)》