證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2022-038 北京金山辦公軟件股份有限公司 關于授權調整使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

        北京金山辦公軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 8 月 23 日召 開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于授權調整使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，同意公司(包括直接或間接控股的子公司)使用暫時閑置自有資金不超過人民幣 850,000 萬元購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，有效期自公司經 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至 2022 年年度股東大會審議通過時止，在上述額度及期限內，理財產品余額不得超過上述限額，公司購買理財產品交易金額可根據實際情況進行分配，在前述額度內資金可以滾動使用。同時授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，并同意具體投資活動由公司財務部負責組織實施。具體情況如下：

        一、本次使用暫時閑置自有資金購買理財產品的情況 1、調整理財額度的原因 公司已于 2022 年 3 月 23 日召開的第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監 事會第十九次會議及 2021 年年度股東大會通過相關決議，授權公司使用不超過600,000 萬元的閑置自有資金購買銀行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至公司2022年年度股東大會審議通過時止。詳見公司于《金山辦公關于授權繼續使用閑置自有資金購買理財產品的公告》(公告編號：2022-011)。 鑒于公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，為提高閑置自有資金使用效率，增加公司收益，公司擬將使用閑置自有資金購買理財產品的額度由 600,000 萬元提升至 850,000 萬元人民幣，即繼續使用不超過 850,000 萬元的閑置自有資金購 買銀行的安全性高、流動性好的低風險理財產品，使用期限自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司 2022 年年度股東大會審議通過時止，即在上述期限內任一時點理財產品余額不得超過上述限額，公司購買理財產品交易金額可根據實際情況進行分配，在前述額度內資金可以滾動使用。 2、資金來源及投資額度 本次購買理財產品的資金來源為公司或全資、控股子公司的暫時閑置自有資金，額度為不超過人民幣 850,000 萬元，在上述額度和決議有效期內，資金可以滾動使用。 3、投資品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，選擇風險較低，流動性較好，投資回報相對較好的理財產品。 4、決議有效期 決議有效期為2022年第一次臨時股東大會審議通過之日至2022年年度股東大會審議通過時止。 5、實施方式 在額度范圍內公司董事會授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，具體投資活動由公司財務部共同負責組織實施。 6、信息披露 公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。 7、關聯關系說明 公司擬購買理財產品的受托方均為銀行，與公司不存在關聯關系。

        二、投資風險分析及風險控制措施 1、投資風險 (1)由于受市場波動的影響，理財產品存在一定的利率風險; (2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期; (3)由于國家宏觀政策和市場相關政策的變化可能影響理財產品預期收益或者理財本金安全，因此投資存在政策風險; (4)相關工作人員的操作風險。 2、風險控制措施 (1)公司董事會審議通過后，董事會授權公司董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 (2)公司及子公司購買標的為安全性高、流動性好的理財產品，風險可控。同時，嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 (3)公司及子公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。 (4)公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

        三、對公司的影響 1、公司本次基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用閑置自有資金購買低風險、流動性高的理財產品，是在保證日常經營所需流動資金的前提下實施的，未對公司正常生產經營造成影響。 2、公司通過進行適度的保本理財產品投資，可以提高資金使用效率，增加 投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。 四、審議程序 公司于 2022 年 8 月 23 日召開的第三屆董事會三次會議、第三屆監事會第三 次會議審議通過了《關于授權調整使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》，同意公司(包括下屬的全資、控股子公司)使用暫時閑置自有資金不超過人民幣850,000 萬元購買理財產品，有效期自 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日至 2022 年年度股東大會時止，在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。同時授權董事長簽署有關法律文件或就相關事項進行決策，并同意具體投資活動由公司財務部負責組織實施。

        該事項尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《金山辦公獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見》。 特此公告。 北京金山辦公軟件股份有限公司 董事會 2022 年 8 月 24 日

《電鰻快報》