前次募集資金使用情況專項報告 一、前次募集資金情況 (一)實際募集資金金額、資金到位情況 經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意福建賽特新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2019]2967 號)同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股 2,000 萬股，發(fā)行價格 24.12元/股，募集資金總額 48,240.00 萬元，扣除各項發(fā)行費用后的募集資金凈額為 42,310.15 萬元。該募集資金已于 2020 年 2 月 5 日到賬。

上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù) 所(特殊普通合伙)容誠驗字[2020]361Z0011 號《驗資報告》驗證。 2020 年 6 月，興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“興業(yè)證券”)給予公司首次公開 發(fā)行股票過程中的承銷費 429.25 萬元(扣除增值稅后)的折讓，公司上市募集資金凈額變更為 42,739.39 萬元。上述募集資金變動業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門分所容誠專字[2020]361F0213 號《審計報告》審驗。

(二)前次募集資金存放和管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)并結(jié)合公司實際情況，制訂了《福建賽特新材股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定。 公司與興業(yè)證券、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利與義務(wù)，協(xié)議主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異，協(xié)議各方均按照監(jiān)管協(xié)議的約定履行職責。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集資金余額為人民幣 8,610.33 萬元，具體募集資金使用 情況如下： 項 目 金額(萬元) 實際收到的募集資金金額 43,178.49 加：興業(yè)證券折讓的承銷費 429.25 減：以超募資金支付的發(fā)行費用 902.74 項 目 金額(萬元) 減：直接投入募投項目 33,764.58 減：超募資金補充流動資金 1,440.00 加：募集資金利息收入及理財收益 1,147.73 減：手續(xù)費及其他經(jīng)營支出 37.82 募集資金余額 8,610.33 注：募集資金余額包含截至 2022 年 6 月 30 日公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的 金額 5,280 萬元。 截至 2022 年 6 月 30 日止，募集資金專戶存儲情況如下： 銀 行 名 稱 銀行賬號 余額(萬元) 中國建設(shè)銀行股份有限公司連城支行 35050169750709666688 269.41 興業(yè)銀行股份有限公司廈門集美支行 129980100100342387 - 招商銀行股份有限公司廈門政務(wù)中心支行 592902732210103 2,857.04 興業(yè)銀行股份有限公司龍巖龍津支行 171050100100880990 203.88 合 計 3,330.33

二、前次募集資金的實際使用情況說明 (一) 前次募集資金使用情況對照表 本公司承諾使用募集資金投資的 3 個項目為：年產(chǎn) 350 萬平方米超低導熱系數(shù)真空 絕熱板擴產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金，前次募集資金使用情況對照表詳 見本報告附件 1。 (二) 前次募集資金實際投資項目變更情況說明 截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司前次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。 (三) 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 金額單位：人民幣 萬元 序 投資項目 承諾投資 實際投入募 差異金額 差異主要原因 號 金額 集資金總額 ①建設(shè)期工程項目款及部分設(shè)備款尚有 余款及質(zhì)保金未付;②因子公司通過自有 年產(chǎn) 350 萬平 資金投建了可滿足生產(chǎn)所需的膜生產(chǎn)線， 1 方米超低導熱 24,939.32 20,979.47 -3,959.85 公司將不再對該募投項目中的膜生產(chǎn)線 系數(shù)真空絕熱 進行投資;③項目實施過程中，公司嚴格 板擴產(chǎn)項目 按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹慎使用 募集資金，嚴控工程設(shè)備質(zhì)量管理，有效 降低了項目成本 2 研發(fā)中心建設(shè) 5,399.75 2,785.11 -2,614.64 尚在實施期 序 投資項目 承諾投資 實際投入募 差異金額 差異主要原因 號 金額 集資金總額 項目 3 補充流動資金 10,000.00 10,000.00 不適用 合計 40,339.07 33,764.58 -6,574.49 (四) 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 1、截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置 換的情況。 2、截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司使用前次募集資金置換已支付發(fā)行費用的情 況 本公司于 2020 年 4 月 16 日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十三 次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已支付發(fā)行費用的議案》，同意公司使用 募集資金置換已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額為 2,919,782.97 元。

上述事項 由容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《福建賽特新材股份有限公司以自籌資金 預先支付發(fā)行費用的鑒證報告》(容誠專字[2020]361Z0073 號)，獨立董事、監(jiān)事會均 發(fā)表了明確同意的意見，保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了明確無異議的核查意見。 (五) 閑置募集資金情況說明 2020 年 2 月 20 日，公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次 會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確 保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下使用最高不超過40,000.00萬元人民幣(包 含本數(shù))的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財 產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，且該 40,000.00 萬人民幣(包含本數(shù))額度可循環(huán)滾動使用，使用 期限自公司董事會、監(jiān)事會會議審議通過之日起 12 個月(公告編號：2020-003)。公 司獨立董事及保薦機構(gòu)對此發(fā)表了明確同意的意見。

2021 年 3 月 15 日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議， 審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影 響募集資金投資項目建設(shè)及募集資金使用安排，并有效控制風險的前提下，使用最高不 超過 15,000.00 萬元人民幣(包含本數(shù))的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、 流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議 通過之日起 12 個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用(公告編號：2021-007)。

公司獨立董事及保薦機構(gòu)對此發(fā)表了明確同意的意見。 2022 年 2 月 17 日，公司召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十二次 會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)及募集資金使用安排，確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，并有效控制風險的前提下，使用額度不超過人民幣 9,000 萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金和額度不超過人民幣 10,000 萬元(含本數(shù))(含等值外幣)的暫時閑置自有資金，向各金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起 12 個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用(公告編號：2022-004)。公司獨立董事及保薦機構(gòu)對此發(fā)表了明確同意的意見。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的余額情況如下： 序 號 協(xié)議方 產(chǎn)品名稱 金額(萬元) 起息日 到期日 1 興業(yè)銀行股份有限公司 七天通知存款 780.00 2021/3/23 無期限 龍巖龍津支行 2 中國建設(shè)銀行股份有限 七天通知存款 500.00 2021/9/27 無期限 公司連城支行 3 中國建設(shè)銀行股份有限 七天通知存款 500.00 2021/9/27 無期限 公司連城支行 4 中國建設(shè)銀行股份有限 七天通知存款 500.00 2022/1/

《電鰻快報》