證券代碼：688488 證券簡稱：艾迪藥業 公告編號：2022-067 江蘇艾迪藥業股份有限公司 關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇艾迪藥業股份有限公司(以下簡稱“艾迪藥業”或“公司”)于 2022年 9 月 13 日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于使用部分超募資金用于永久補充流動資金的議案》，同意公司將部分超募資金 530 萬元用于永久補充流動資金，本次使用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行，在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“保薦機構”)出具了核查意見。

該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，現將相關情況公告如下： 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會于 2020 年 6 月 18 日出具的《關于同意江蘇艾迪 藥業股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕1185 號) 核準同意，公司于 2020 年 7 月向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票 6,000.00 萬股，每股面值為人民幣 1 元，發行價格為每股人民幣 13.99 元，募集 資金總額為人民幣 83,940 萬元。扣除發行費用人民幣 7,533 萬元后，募集資金凈額為人民幣 76,407 萬元。 本次募集資金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，并由容誠會計師事務所(特 殊普通合伙)驗證并出具了“容誠驗字[2020]210Z0012 號”的《驗資報告》。公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構華泰聯合證券有限 責任公司、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。

二、募集資金投資項目情況 根據《江蘇艾迪藥業股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，以及公司上市后募集資金投資項目變更公告(公告編號：2021-040，2021-057)披露，公司首次公開發行股票募投項目及變更后項目資金使用計劃如下： 序號 項目名稱 擬投入募集資 金金額(萬元) 1 艾邦德(艾諾韋林片)III 期臨床及上市后研究項目 10,050 2 烏司他丁新適應癥研究項目 9,500 3 整合酶抑制劑藥物研發及其臨床研究項目 7,010 4 ACC008 III/IV 期臨床項目 9,020 5 原料藥生產研發及配套設施項目 20,330 6 研發技術中心大樓購置項目 3,700 7 償還銀行貸款及補充流動資金 15,000 合計 74,610

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃 在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公司的生產經營，符合公司實際經營發展的需要，符合全體股東的利益。 公司超募資金總額為 1,797 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為530 萬元，占超募資金總額的比例為 29.49%。 2020 年 8 月 19 日及 2020 年 9 月 8 日，公司第一屆董事會第十一次會議、 第一屆監事會第七次會議及 2020 年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關于使用募集資金用于永久補充流動資金的議案》，同意公司將部分超募資金 530 萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.49%。公司 12 個月內累計使用超募資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監會、上海證 券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。 2021 年 8 月 26 日及 2021 年 9 月 14 日，公司第一屆董事會第十八次會議、 第一屆監事會第十四次會議及 2021 年第三次臨時股東大會分別審議通過了《關于使用部分超募資金用于永久補充流動資金的議案》，同意公司將部分超募資金530 萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.49%。公司 12 個月內累計使用超募資金的金額不超過超募資金總額的 30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關承諾 公司承諾每 12 個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的 30%;本次使 用超募資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行;在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

五、履行的程序 公司于2022年9月13日召開第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于使用部分超募資金用于永久補充流動資金的議案》，獨立董事、監事會均明確同意公司使用 530 萬元超募資金永久補充流動資金。該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為，本次使用部分超募資金永久補充流動資金的方案符合公司發展的需要，有利于提高募集資金的使用效率，有利于增強公司主營業務的競爭力，符合股東利益最大化的要求。該方案沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行。相關審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害股東利益的情況。獨立董事一致同意公司《關于使用部分超募資金用于永久補充流動資金的議案》的內容，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 (二)監事會意見 監事會認為，本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金的方案，有利于 提高募資資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金永久補充流動資金，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律、法規規定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。監事會同意上述事項，該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。 (三)保薦機構意見 經核查，保薦機構認為：艾迪藥業將部分超募資金用于永久補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監事會審議批準、獨立董事發表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議，本事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

七、上網公告附件 1、《江蘇艾迪藥業股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》; 2、《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇艾迪藥業股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。 特此公告。 江蘇艾迪藥業股份有限公司董事會 2022 年 9 月 15 日

《電鰻快報》