證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2022-083 上海泰坦科技股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“泰坦科技”)于 2022 年9 月 9 日召開第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,使用最高余額不超過人民 幣 4.0 億元(含 4.0 億)的部分閑置的 2021 年度向特定對象發行 A 股股票募集資 金進行現金管理, 投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。

在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。 董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。上述事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審批。公司監事會、獨立董事發表了明確同意的意見，保薦機構中信證券股份有限公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。現將公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況公告如下：

一、募集資金的基本情況 根據中國證券監督管理委員會《關于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕871 號)，上海泰坦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)向特定對象發行 A 股股票 7,624,896 股，發行價格為人民幣 131.61 元/股，本次發行的募集資金總額為人民幣 1,003,512,562.56元，扣除相關發行費用人民幣 18,328,561.10 元，募集資金凈額為人民幣985,184,001.46 元，上述資金已全部到位，經大信會計師事務所(特殊普通合伙) 審驗并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信驗字[2022]第 4-00031 號”《驗資報 告》。 募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶 內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議，公司、子公司也已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集 資金專戶存儲四方監管協議。具體情況詳見公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海證 券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方及四方監 管協議的公告》(公告編號：2022-073)，和 2022 年 9 月 1 日披露于上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定對象發行 A 股股票上市公告書》。

二、使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)投資產品品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (三)投資額度及期限 公司計劃使用最高余額不超過人民幣 4.0 億元(含 4.0 億)的部分閑置的 2021 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金進行現金管理，在上述額度內,資金可以滾動使用,使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。 (四)實施方式 董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。 (五)信息披露 公司將按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求,及時履行信息披露義務。 (六)現金管理收益的分配 補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金,現金管理產品到期后將歸還至募集資金專戶。

三、對公司日常經營的影響 公司本次計劃使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的正常運轉，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同時,公司對部分閑置的募集資金進行現金管理,能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。 四、投資風險及風險控制措施 (一)投資風險 盡管公司擬投資安全性高、流動性好的投資產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則(2020 年 12 月修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。 2、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理的投資產品購買事宜，確保資金安全。 3、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。 4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施,控制理財風險。 5、公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向公司董事會審計委員會定期報告。

五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 經審閱，獨立董事認為：在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，有利于公司提高募集資金使用效率，更好地實現公司資金的保本增值，增加公司收益和股東回報。 公司本次使用部分閑置的 2021 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金進行 現金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目的建設和募集資金使用，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規，獨立董事同意公司使用閑置的 2021 度向特定對象發行 A股股票募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。 (二)監事會意見 經審議，監事會認為：公司本次使用合計不超過人民幣 4.0 億元(含 4.0 億) 的部分閑置的 2021 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金投資項目的建設，不存在改變或者變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。 監事會同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況 下,使用最高余額不超過人民幣 4.0 億(含 4.0 億)的部分閑置的 2021 年度向特 定對象發行 A 股股票募集資金進行現金管理, 投資安全性高、流動性好的投資產品(包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單等)。

(三)保薦機構意見 經核查，中信證券認為：泰坦科技使用暫時閑置募集資金進行現金管理，已經經過公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第二十五次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等規范性文件的有關規定;公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，是在保障公司募投項目正常進度的情況下實施的，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在變相改變募集資金用途的行為;公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東謀取較好的資金回報。中信證券同意公司上述使用暫時閑置募集資金進行現金管理的事項。 六、上網公告附件 1、《上海泰坦科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》; 2、《中信證券股份有限公司關于上海泰坦科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事會 2022 年 9月 13 日

《電鰻快報》