證券代碼：603990 證券簡稱：麥迪科技 公告編號：2022-089 蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司 關于前次募集資金使用情況報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定及其他相關要求，蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有 限公司(以下簡稱“公司”)編制了截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集資金使用 情況報告，此報告已經公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過。公司 2022年第二次臨時股東大會審議通過了關于授權公司董事會及其授權人士全權辦理公司 2022 年度非公開發行股票相關事宜，因此上述事項無需提交股東大會審議。

具體情況如下： 一、前次募集資金基本情況 (一) 前次募集資金到位情況 本公司經中國證監會《關于核準蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2020]2137 號)核準，非公開發行人民幣普通股(A股)19,863,488 股，每股發行價格為 36.63 元/股，募集資金總額為人民幣727,599,565.44 元，扣除券商承銷傭金及保薦費 19,019,694.99 元(含稅)后，公司實際收到募集資金為人民幣 708,579,870.45 元，扣除尚未扣減的招股說明書印刷費、審計費、律師費、評估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用3,200,294.14元(含稅)后的募集資金為人民幣705,379,576.31元，加上本次發行費用對應可抵扣進項稅額 1,257,735.23 元，本次募集資金凈 額為人民幣 706,637,311.54 元。上述募集資金于 2020 年 11 月 22 日分別匯入公 司開立的募集資金專項賬戶。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并出具中匯會驗[2020]6654 號《驗資報告》。

(二) 前次募集資金在專項賬戶的存放情況 截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集資金存儲情況如下： 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 存儲余額 備注 浙商銀行蘇州分行 3050020010120100328998 22,532.84 197.05 營業部 中國民生銀行股份 632485373 18,407.74 790.83 有限公司太倉支行 江蘇江陰農村商業 銀行股份有限公司 018805010004545 17,000.00 80.99 蘇州分行營業部 中國工商銀行股份 有限公司蘇州閶胥 1102170619006113938 12,917.41 - 已注銷 路支行 合 計 - 70 , 857.99 1,0 68.87

二、前次募集資金實際使用情況 本公司前次募集資金凈額為 70,663.73 萬元。按照募集資金用途，計劃用于 “區域急危重癥協同救治系統平臺建設項目”、“互聯網云醫療信息系統建設項目”和補充流動資金，項目投資總額為 74,606.84 萬元。 截至 2022 年 9 月 30 日，實際已投入資金 21,696.73 萬元。《前次募集資金 使用情況對照表》詳見本報告附件 1。

三、前次募集資金變更情況 (一) 前次募集資金實際投資項目變更情況 無變更前次募集資金實際投資項目情況。 (二) 前次募集資金項目實際投資總額與承諾存在差異的情況說明 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明(單位：萬元)： 投資項目 承諾募集資金 實際投入募集 差異金額 差異原因 投資總額 資金總額 區域急危重癥協 項目仍處于投 同救治系統平臺 35,249.29 8,592.43 -26,656.86 資期，募集資金 建設項目 尚未完全投入 互聯網云醫療信 22,430.38 198.59 -22,231.79 項目仍處于投 息系統建設項目 資期，募集資金 尚未完全投入 補充流動資金 12,858.29 12,905.71 47.42 - 合 計 70,537.96 21,696.73 -48,841.23

四、前次募集資金先期投入項目轉讓及置換情況說明 不存在前次募集資金先期投入項目轉讓及置換情況。

五、前次募集資金投資項目實現效益情況 (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照說明 《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》詳見本報告附件 2。 (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 除補充流動資金因服務于公司整體，無法單獨核算效益外，不存在前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。 (三) 前次募集資金投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況說明 不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情 況。

六、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況說明 不存在前次募集資金涉及以資產認購股份的情況。

七、閑置募集資金情況說明 (一)使用閑置募集資金購買的理財產品的情況 公司于 2022 年 4 月 28 日召開第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會 第十九會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度和募集資金安全的前提下，對暫時閑置的部分募集資金不超過人民幣 3.5 億元進行現金管理，余額在上述額度內，資金可以滾動使用，用于購買單筆期限最長不超過 12 個月(含 12 個月)的結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品，不得用于證券投資。

在上述額度內由董事會授權公司經營管理層行使該項投資決策并簽署相關合同文件，公司財務部門負責具體操作落實。自公司董事會審議通過之日起 12 個月有效。公司獨立 董事、監事會與保薦機構東吳證券均對上述事項發表了同意意見。 公司使用閑置募集資金進行現金管理均在授權期內進行，截止至 2022 年 9 月 30 日公司使用閑置募集資金購買的理財產品余額 26,000.00 萬元，暫未到期 贖回，本年度購買理財產品情況如下： 募集資 序號 產品名稱 簽約方 購買金額 實際使用期 本期收益金 金是否 (萬元) 限 額(元) 如期歸 還 江蘇江陰農村 1 江蘇江陰農村商業 商業銀行股份 4,000.00 2022.05.16- 85,799.57 是 銀行結構性存款 有限公司蘇州 2022.06.15 分行 中國農業銀行股份 有限公司“匯利 農業銀行江蘇 2 豐”2022 年第 自貿試驗區蘇 4,000.00 2022.05.13- 38,931.51 是 5229 期對公定制人 州片區支行 2022.06.17 民幣結構性存款產 品 3 人民幣單位結構性 華夏銀行石路 4,000.00 2022.05.17- 103,178.07 是 存款 220123 支行 2022.06.21 浙商銀行股份 2022.05.13- 4 七天通知存款 有限公司蘇州 10,000.00 2022.08.03 410,000.00 是 分行 5 江蘇江陰農村商業 江陰農商銀行 4,000.00 2022.05.16- 289,205.48 是 銀行結構性存款 蘇州分行 2022.08.15 利多多公司穩利 6 22JG3555 期(3 個 浦發銀行蘇州 4,000.00 2022.05.16- 310,000.00 是 月早鳥款)人民幣對 分行 2022.08.16 公結構性存款 7 人民幣單位結構性 華夏銀行蘇州 2,000.00 2022.07.15- 50,821.91 是 存款 220157 石路支行 2022.08.19 交通銀行蘊通財富 交通銀行江蘇 8 定期型結構性存款 自貿試驗區蘇 4,000.00 2022.05.16- 284,602.74 是 98 天(匯率掛鉤看 州片區支行 2022.08.22 漲) 9 江蘇江陰農村商業 江陰農商銀行 2,000.00 2022.07.14- 未到期 銀行結構性存款 蘇州分行 2022.10.12 中國銀行掛鉤型結 中國銀行蘇州 2022.08.26- 10 構性存款 園區行政中心 3,400.00 2022.12.22 未到期 C

《電鰻快報》