11月22日，科創(chuàng)板上市委員會(huì)將召開(kāi)2022年第94次上市委員會(huì)審議會(huì)議，屆時(shí)將審議廣州慧智微電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱“慧智微”)的首發(fā)事項(xiàng)。

        慧智微是一家為智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供射頻前端的芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。

        截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，李陽(yáng)和郭耀輝為公司的控股股東、實(shí)際控制人，奕江濤、王國(guó)樣為其一致行動(dòng)人。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，李陽(yáng)、郭耀輝合計(jì)直接持有公司12.84%的股份，通過(guò)慧智慧資、橫琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、橫琴智往、橫琴智今、橫琴智來(lái)等持股平臺(tái)控制公司16.70%的表決權(quán)，同時(shí)通過(guò)與奕江濤、王國(guó)樣的一致行動(dòng)關(guān)系控制公司2.60%的表決權(quán)，因此李陽(yáng)、郭耀輝合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例為32.13%。李陽(yáng)，中國(guó)國(guó)籍，擁有境外永久居留權(quán);郭耀輝，中國(guó)國(guó)籍，擁有境外永久居留權(quán)。

        慧智微此次擬在上交所科創(chuàng)板公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)13，273.5283萬(wàn)股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份的情形。慧智微擬募集資金150，418.78萬(wàn)元，分別用于芯片測(cè)試中心建設(shè)、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三年虧損近5億元

        2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，慧智微營(yíng)業(yè)收入分別為6，042.74萬(wàn)元、20，729.48萬(wàn)元、51，395.11萬(wàn)元、20，581.57萬(wàn)元;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-7，887.52萬(wàn)元、-9，619.15萬(wàn)元、-31，813.43萬(wàn)元、-17，756.04萬(wàn)元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-4，787.92萬(wàn)元、-9，090.58萬(wàn)元、-14，900.15萬(wàn)元、-17，881.35萬(wàn)元。

        2019年至2021年的三年，慧智微虧損合計(jì)49，320.1萬(wàn)元。

        2020年、2021年，慧智微營(yíng)業(yè)收入增速分別為243.05%、147.93%。

        2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，慧智微經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-2，782.89萬(wàn)元、-9，556.49萬(wàn)元、-41，761.69萬(wàn)元、-21，232.06萬(wàn)元;銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為7，770.63萬(wàn)元、20，197.16萬(wàn)元、52，545.56萬(wàn)元、20，869.05萬(wàn)元。

        2022年1-9月，慧智微的營(yíng)業(yè)收入為25，794.08萬(wàn)元，同比減少35.02%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-27，738.11萬(wàn)元，同比減少-8.08%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-27，058.41萬(wàn)元，同比減少269.73%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-32，738.16萬(wàn)元，同比減少16.16%。

        慧智微表示，公司預(yù)計(jì)2022年全年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入金額為31，158.74萬(wàn)元至36，329.01萬(wàn)元，較2021年同比下滑39.37%至29.31%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)金額為-37，097.34萬(wàn)元至-33，918.44萬(wàn)元，較2021年同比下滑16.61%至6.62%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)金額為-36，829.94萬(wàn)元至-34，893.05萬(wàn)元，較2021年同比下滑147.18%至134.18%。上述2022年全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系公司初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠粯?gòu)成公司所做的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

毛利率低于可比公司平均水平

        公司的產(chǎn)品包括5G模組和4G模組，主要應(yīng)用于手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。公司產(chǎn)品毛利率水平主要受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品售價(jià)與成本等因素綜合影響。

        2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，慧智微主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為6.06%、6.69%、16.19%、15.28%;同行業(yè)可比公司毛利率均值分別為23.39%、22.80%、27.14%、32.00%。

        慧智微表示，報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率低于可比公司平均水平。卓勝微(122.940,-3.56,-2.81%)及艾為電子(116.410,-0.29,-0.25%)的主營(yíng)產(chǎn)品中含有射頻前端芯片，但具體產(chǎn)品類型與公司不同。此外，上述公司的企業(yè)發(fā)展階段、細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、產(chǎn)品所處階段等與公司亦存在差異，導(dǎo)致毛利率與公司存在差異。

《電鰻快報(bào)》