日前，匯安基金旗下產(chǎn)品匯安浩陽三年持有發(fā)布公告稱，截至基金募集期限屆滿，因未能滿足基金備案條件，故基金合同不能生效。這是今年以來首只發(fā)行失敗的三年期產(chǎn)品，也是年內(nèi)第11只發(fā)行失敗的基金。

        公開資料顯示，匯安浩陽三年持有是一只偏股混合型基金，擬任基金經(jīng)理為吳尚偉。該基金產(chǎn)品自2023年9月18日起公開募集，原定計(jì)劃募集截止日為11月21日。根據(jù)基金合同，要辦理備案手續(xù)，需達(dá)成“自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人”的條件。

        受市場(chǎng)行情等因素影響，今年以來發(fā)行失敗的基金并不在少數(shù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月23日記者發(fā)稿，2023年共有11只基金發(fā)行失敗。從類型來看，有6只為偏股混合型基金，占比超過50%。此外，還有部分指數(shù)型、偏債混合型以及FOF基金。與去年同期的23只相比，今年發(fā)行失敗基金數(shù)量有所減少。不過，從基數(shù)來看，今年整體基金發(fā)行數(shù)量、規(guī)模均遠(yuǎn)小于去年同期。

        值得注意的是，今年發(fā)行失敗的基金中，有一半以上名稱中帶有“持有期”字樣。如8月28日截止認(rèn)購(gòu)的金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有A，6月16日截止認(rèn)購(gòu)的永贏佳瑞12個(gè)月持有A，5月31日截止認(rèn)購(gòu)的民生加銀卓越配置兩年持有，以及5月26日截止認(rèn)購(gòu)的鵬揚(yáng)進(jìn)取先鋒一年持有A等。而匯安浩陽三年持有，則是今年以來首只發(fā)行失敗的三年持有期產(chǎn)品。

        自2020年開始，持有期基金成為基金公司和銷售渠道布局的重點(diǎn)產(chǎn)品，這類產(chǎn)品合同中約定的持有期限長(zhǎng)短不一，短的7天，長(zhǎng)則五年。但由于最近幾年市場(chǎng)表現(xiàn)并不理想，多只持有期基金在持有期屆滿后，整體收益依然較為低迷。

        截至11月23日，全市場(chǎng)共有1496只持有期基金。除33只基金外，其余均成立于2020年及以后。其中，成立于2020年、2021年和2022年的持有期基金分別為184只、570只和425只。從規(guī)模來看，除泉果旭源三年持有A、鵬華雙季享180天持有A以及易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有等3只百億級(jí)產(chǎn)品外，僅有229只產(chǎn)品最新規(guī)模在10億元以上，占比不足兩成。此外，還有747只產(chǎn)品最新規(guī)模不足2億元，被迫成為“迷你基”。

        從成立以來回報(bào)率來看，位居前列的產(chǎn)品大都成立于2020年以前，且多為債券型。僅成立于2020年3月的景順長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航兩年持有期，成立以來的回報(bào)率達(dá)到60%以上，為回報(bào)率前五的持有期產(chǎn)品中唯一一只權(quán)益類產(chǎn)品。此外，分別成立于2020年、2021年的安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有也分別取得了56.31%、48.57%的成立以來回報(bào)率，表現(xiàn)較為亮眼。

        不過，更多持有期產(chǎn)品表現(xiàn)慘淡。截至目前，成立以來回報(bào)率為負(fù)的產(chǎn)品共886只，且大都已結(jié)束封閉期。5只持有期產(chǎn)品成立以來跌逾50%以上，回撤超過20%的產(chǎn)品共有244只。

《電鰻快報(bào)》