2月19日晚，此前宣布擬變更實控權并注入新能源資產(chǎn)的友阿股份，突然公告該重大交易事項終止。因該事項，友阿股份曾收獲兩個一字漲停，如今隨著交易終止，不少投資者擔心股價大跌。

        去年10月30日，友阿股份控股股東友阿控股與微創(chuàng)英特簽訂了一份《承債式收購框架協(xié)議書》。協(xié)議的核心條款是，微創(chuàng)英特子公司承債14億元，微創(chuàng)英特方面獲得友阿控股所持27.5%的上市公司股份，從而入主友阿股份。

        另外，微創(chuàng)英特須在3至12個月內完成不低于10億元市值的儲能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關業(yè)務的資產(chǎn)注入。不難發(fā)現(xiàn)，擬注入資產(chǎn)都是彼時熱門概念。

        該交易立馬收到了深交所的關注函，因微創(chuàng)英特的實力并不算強。其截至去年三季度末最新凈資產(chǎn)不過3.53億元，而2022年和2023年前三季度的營業(yè)收入均為0。

        果不其然，如今交易夭折，在此次公告中友阿股份表示，“關于終止控制權變更事項給投資者帶來的不便，公司深表歉意”。

        控制權變更事項突然終止

        2月19日晚，友阿股份發(fā)布關于公司控股股東簽訂《承債式收購框架協(xié)議書》事項終止的公告。

        此前，友阿股份于2023年10月30日接到控股股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司(簡稱“友阿控股”)通知，友阿控股于2023年10月30日與微創(chuàng)英特半導體(中國)有限公司(簡稱“微創(chuàng)英特”)簽署了《承債式收購框架協(xié)議書》(以下簡稱“框架協(xié)議”)。

        根據(jù)該框架協(xié)議，友阿控股擬將所持公司27.5%的股權轉讓給微創(chuàng)英特或其指定人，由微創(chuàng)英特在長沙成立的子公司承接友阿控股人民幣14億元的對外債務本金。交易完成后，友阿股份的實控權將發(fā)生變更。

        而此次公告顯示，自《框架協(xié)議》簽署后，友阿控股和微創(chuàng)英特雙方進行了盡職調查等相關工作，并就最終交易方案、正式交易協(xié)議內容等事項與債權人等相關方進行了溝通和商討，“但截至此次公告披露日，友阿控股和微創(chuàng)英特未能就最終交易方案達成一致”。

        公司于2024年2月19日接到友阿控股《告知函》，本次《框架協(xié)議》約定事項終止，雙方之間的權利、義務關系隨之終止，雙方互不承擔違約責任。

        除了控制權變更，此前雙方的框架協(xié)議還有一個核心條款備受市場關注，即微創(chuàng)英特“必須在3至12個月內完成不低于人民幣10億元市值的儲能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關業(yè)務的資產(chǎn)注入，友阿股份原有業(yè)務版塊以租賃或承包經(jīng)營的方式交給原團隊負責運營”。

        這對百貨零售主業(yè)早已陷入困境的友阿股份無疑是一劑強心針，公司股價彼時連續(xù)收出兩個一字漲停板。

        而如今隨著交易終止，不少投資者擔心股價會大跌，甚至跌停。截至2024年1月31日，友阿股份有股東4.29萬戶。

        此前收到監(jiān)管關注函

        友阿股份此次重大交易事項終止，實際上早有端倪。在去年11月2日，即公司收出兩個漲停后，深交所即向公司發(fā)出了關注函。

        監(jiān)管要求結合微創(chuàng)英特自身業(yè)務開展情況，說明收購上市公司目的、是否計劃長期持有上市公司的控制權，是否具備儲能、光伏、新能源、大數(shù)據(jù)、充電樁等相關業(yè)務的行業(yè)經(jīng)驗、運營管理能力和技術儲備，對公司后續(xù)整合安排及經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃。

        另外，此前公司的公告未披露微創(chuàng)英特的財務情況，監(jiān)管要求補充披露微創(chuàng)英特最近一年又一期的主要財務指標，結合微創(chuàng)英特的貨幣資金、資產(chǎn)負債率、流動比率等，說明其收購友阿控股所持股份的資金來源及支付能力。

        從隨后公司的回復來看，微創(chuàng)英特的財務數(shù)據(jù)可謂讓人大跌眼鏡，其2022年和2023年前三季度的營業(yè)收入居然都是0，而凈利潤則分別只有0.61元和-1797元。這樣，公司的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)基本沒什么變化，截至2022年末和截至2023年三季度末，其凈資產(chǎn)均為3.53億元。

        友阿股份去年12月份曾發(fā)布一則補充公告。

        2023年12月15日，公司公告，收到友阿控股通知，其與微創(chuàng)英特簽署了《備忘錄(二)》，雙方約定：將《框架協(xié)議》中涉及的需要在45日內完成事項的期限，延長60日;同時針對前述未在《框架協(xié)議》約定的期限內完成的事項，雙方明確互不追究對方的違約責任。

        友阿控股早已陷入困境

        資料顯示，友阿股份是湖南最大的百貨零售公司，經(jīng)營業(yè)態(tài)包括百貨商場、奧特萊斯、購物中心、便利店、專業(yè)店和網(wǎng)絡購物平臺。目前線下?lián)碛杏颜x商店AB館、友誼商城等14家門店和60家便利店，線上擁有“友阿海外購”“友阿微店”“友阿購”等購物平臺。

        但近年來隨著線上沖擊、宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化、重大公共事件等因素，公司業(yè)績表現(xiàn)乏力。

        據(jù)公司2023年三季報，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.01億元，同比下降32.16%;實現(xiàn)歸母凈利潤8721.08萬元，同比下降36.43%。在此之前，公司營業(yè)收入和凈利潤從2018年開始持續(xù)下滑，2022年營收18億元，只有高峰時的四分之一，扣非凈利潤則虧損4500多萬元。

        目前，友阿股份的償債壓力不小，2023年三季報顯示，公司短期借款高達25.04億元，一年內到期的非流動負債6.8億元，但賬上貨幣資金卻不足3億元，差距甚大。

        截至2月19日收盤，友阿股份市值僅剩下34.85億元，比高峰期縮水80%多。

        而公司控股股東友阿控股也面臨不小的債務壓力。截至2022年9月末，友阿控股負債高達138.17億元，資產(chǎn)負債率66.56%，速動比率為0.26。

        2022年5月，友阿股份就公告，友阿控股出現(xiàn)多筆債務逾期。招商銀行已就1億元商業(yè)承兌匯票逾期提起訴訟;民生銀行2000萬貸款逾期，已辦理展期;廣發(fā)銀行9000萬貸款提前到期事項已達成和解。此外，此前公告顯示，湖南順天建設集團也對友阿控股提起訴訟，相關工程款包括2984.52萬元本金及利息。

《電鰻快報》