證券代碼：603489 證券簡稱：八方股份 公告編號：2019-009 八方電氣(蘇州)股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 公司擬使用最高額度不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，適時用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品。

        以上資金額度在有效期內可以滾動使用，期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，單個現金管理產品的投資期限不超過 12 個月。

        一、關于使用閑置的自有資金進行現金管理的情況 為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，增加現金資產收益，為公司及股東獲取更多的投資回報，在不影響公司日常生產經營，保證公司資金安全的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理。本次現金管理不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 (一)現金管理實施單位及投資額度 現金管理實施單位為八方電氣(蘇州)股份有限公司及其子公司。 公司擬使用最高額度不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可滾動使用。 (二)投資品種 為控制風險，公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品或存款類產品，單個現金管理產品的投資期限不超過 12 個月。 以上投資產品不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金 和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的銀行理財或信托產品。 (三)投資有效期 該決議自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。 (四)資金來源及具體實施方式 資金來源為公司閑置自有資金。 在額度范圍內，授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同及協議等，具體由公司財務部負責組織實施。

        二、風險控制措施 (一)投資風險 公司擬購買的投資產品為期限不超過 12 個月的保本型理財產品或存款類產品，但并不排除該項投資收益存在市場波動、政策變化等原因導致的系統性風險，以及工作人員的操作失誤可能導致的相關風險，實際收益存在不確定性。 (二)風險控制措施 公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全現金管理產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行現金管理產品購買事宜，確保資金安全。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤現金管理產品動向，及時采取相應保全措施，控制相關風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

        三、對公司日常經營的影響 公司本次使用閑置自有資金進行現金管理，是在確保日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金的正常周轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展;同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。 四、決策程序的履行及獨立董事意見 2019 年 12 月 6 日，公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第八次 會議審議并通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。 公司獨立董事對上述事宜發表了同意的獨立意見，認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，降低財務成本，能獲得一定的投資收益，且不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司使用不超過人民幣 60,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理。

        五、備查文件 (一)公司第一屆董事會第十七次會議決議 (二)公司第一屆監事會第八次會議決議 (三)獨立董事意見 特此公告。 八方電氣(蘇州)股份有限公司董事會 二 O 一九年十二月九日

《電鰻快報》