證券代碼：688036 證券簡稱：傳音控股 公告編號：2019-008

        深圳傳音控股股份有限公司

        關(guān)于 2020 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示:

        被擔(dān)保人：被擔(dān)保人均為公司全資子公司，具體為深圳市泰衡諾科技有

        限公司、深圳傳音制造有限公司、重慶傳音科技有限公司、深圳小傳實

        業(yè)有限公司、TECNO REALLYTEK LIMITED、TRANSSION COMMUNICATION FZE。

        本次擔(dān)保金額及實際擔(dān)保余額：公司預(yù)計 2020 年度為全資子公司提供擔(dān)

        保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)652,000 萬元，擔(dān)保類型包含

        融資類擔(dān)保和履約擔(dān)保。截至 2019 年 11 月 30 日，公司對外擔(dān)保余額

        為 308,625.12 萬元。

        本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

        對外擔(dān)保逾期的累計金額：無逾期對外擔(dān)保情況

        本次擔(dān)保事項尚需經(jīng)股東大會審議

        一、擔(dān)保情況概述

        (一)擔(dān)保基本情況

        深圳傳音控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合全資子公司的融資需求，預(yù)計 2020 年度為全資子公司提供擔(dān)保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)652,000 萬元，擔(dān)保類型包含融資類擔(dān)保和履約擔(dān)保。其中：

        1、 融資類擔(dān)保：公司為全資子公司因申請銀行綜合授信提供累計最高

        額不超過人民幣(或等值外幣)650,000 萬元的擔(dān)保。綜合授信業(yè)務(wù)類型包括辦理銀行貸款，票據(jù)貼現(xiàn)，開立銀行承兌匯票、信用證、保函，貿(mào)易融資、外匯業(yè)務(wù)等。具體額度分配情況如下：

        序號 被擔(dān)保人 擔(dān)保額度(萬元)

        1 深圳市泰衡諾科技有限公司 250,000

        2 深圳傳音制造有限公司 150,000

        3 重慶傳音科技有限公司 50,000

        4 深圳小傳實業(yè)有限公司 150,000

        5 TECNO REALLYTEK LIMITED 50,000

        小計 650,000

        2、履約擔(dān)保:公司為全資子公司因日常業(yè)務(wù)合作(授信業(yè)務(wù)除外)對外提供累計最高額不超過人民幣(或等值外幣)2,000 萬元的擔(dān)保。具體額度分配情況如下：

        序號 被擔(dān)保人 擔(dān)保額度(萬元)

        1 深圳小傳實業(yè)有限公司 1500

        2 TRANSSION COMMUNICATION FZE 500

        小計 2000

        在上述預(yù)計的 2020 年度擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司可根據(jù)實際情況對擔(dān)保范圍內(nèi)的各子公司調(diào)劑使用預(yù)計額度;如在額度生效期間有新設(shè)子公司的，對該等子

        公司的擔(dān)保，也可以在上述預(yù)計的擔(dān)保額度內(nèi)分配使用。

        (二)本次擔(dān)保事項履行的審議程序

        公司于 2019 年 12 月 10 日召開第一屆董事會第二十九次會議、第一屆監(jiān)事

        會第十次會議，審議通過了《關(guān)于 2020 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。獨立董事對本次擔(dān)保事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

        本次擔(dān)保事項需提交公司股東大會審議。公司管理層將根據(jù)實際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權(quán)代表)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項法律文件。

        前述擔(dān)保預(yù)計額度有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月。

        二、被擔(dān)保人基本情況

        (一)深圳市泰衡諾科技有限公司

        1、注冊資本：146878.54 萬元人民幣

        2、住所：深圳市龍華區(qū)福城街道福民社區(qū)外經(jīng)工業(yè)園 24 號 101

        3、法定代表人：葉偉強

        4、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：手機及手機零、配件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品)，從事貨物、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)(不含分銷、國家專營專控商品);綜合管理服務(wù)(包括但不限于：采購、質(zhì)量、生產(chǎn)、制造等管理服務(wù));修理、修配業(yè)務(wù)。許可經(jīng)營項目是：手機及手機零、配件、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。

        5、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

        單位：元 幣種：人民幣

        類別 2018 年度(經(jīng)審計) 2019 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)

        資產(chǎn)總額 3,618,829,878.50 3,875,567,589.26

        負債總額 3,062,609,676.14 2,619,974,426.15

        資產(chǎn)凈額 556,220,202.36 1,255,593,163.11

        營業(yè)收入 10,136,784,662.12 8,511,834,624.71

        凈利潤 89,233,077.22 699,372,960.75

        (二)深圳傳音制造有限公司

        1、注冊資本：22000.00 萬元人民幣

        2、住所：深圳市南山區(qū)粵海街道深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B 座 16 層 01-07

        號房

        3、法定代表人：葉偉強

        4、經(jīng)營范圍：手機及手機零、配件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品)，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。手機及手機零、配件、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與維修。

        5、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

        單位：元 幣種：人民幣

        類別 2018 年度(經(jīng)審計) 2019 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)

        資產(chǎn)總額 2,614,291,687.14 1,875,821,200.63

        負債總額 2,259,639,925.99 1,346,984,444.56

        資產(chǎn)凈額 354,651,761.15 528,836,756.07

        營業(yè)收入 10,939,066,909.53 8,281,737,440.91

        凈利潤 162,837,526.12 254,184,994.92

        (三) 重慶傳音科技有限公司

        1、注冊資本：61842.35 萬元人民幣

        2、住所：重慶市渝北區(qū)空港工業(yè)園 100 號地塊標(biāo)準(zhǔn)廠房 6 號樓、7 號樓

        3、法定代表人：葉偉強

        4、經(jīng)營范圍：手機及手機配件、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)與維修(不含電子出版物);手機及手機配件、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售 (不含電子出版物);信息技術(shù)、通訊產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);手機軟件開發(fā)、設(shè)計、銷售;數(shù)據(jù)處理服務(wù);網(wǎng)站游戲軟件銷售;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

        5、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

        單位：元 幣種：人民幣

        類別 2018 年度(經(jīng)審計) 2019 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)

        資產(chǎn)總額 1,965,547,233.08 1,315,421,822.93

        負債總額 1,733,535,675.65 892,356,346.01

        資產(chǎn)凈額 232,011,557.43 423,065,476.92

        營業(yè)收入 4,025,386,741.82 3,301,313,313.88

        凈利潤 239,795,190.14 271,053,919.49

        (四)深圳小傳實業(yè)有限公司

        1、注冊資本：10000 萬元人民幣

        2、住所：深圳市南山區(qū)粵海街道深南大道 9789 號德賽科技大廈標(biāo)識層 17

        層(自然層 15 層)1701 號 A 區(qū)

        3、法定代表人：張祺

        4、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：從事經(jīng)營貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù);供應(yīng)鏈管理及咨詢;貨運信息咨詢;手機及手機零、配件、電子產(chǎn)品的銷售;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);倉儲服務(wù)(不含國家禁止的物品和易燃易爆物品);互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù));農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆類的銷售、采購、加工、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不含國營貿(mào)易管理的商品,涉及配額、許可證管理的及其他專項管理的商品,按國家相關(guān)規(guī)定申請);食品的銷售、采購、加工、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不含國營貿(mào)易管理的商品,涉及配額、許可證管理的及其他專項管理的商品,按國家相關(guān)規(guī)定申請);預(yù)包裝食品的銷售;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品)。

        5、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

        單位：元 幣種：人民幣

        類別 2018 年度(經(jīng)審計) 2019 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)

        資產(chǎn)總額 608,702,978.32 649,452,001.93

        負債總額 645,876,923.23 568,202,459.27

        資產(chǎn)凈額 -37,173,944.91 81,249,542.66

        營業(yè)收入 755,771,322.54 1,708,521,674.00

        凈利潤 -476,566.40 23,423,487.57

        (五)TECNO REALLYTEK LIMITED

        1、注冊資本：1 萬港幣

        2、住所：ROOM 604 6/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17

        CANTON ROAD TST KL HONGKONG

        3、董事：張祺 鄭顯彪

        4、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

        單位：元 幣種：人民幣

        類別 2018 年度(經(jīng)審計) 2019 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)

        資產(chǎn)總額 3,042,251,726.73 2,528,755,599.03

        負債總額 2,873,600,208.84 1,954,978,039.68

        資產(chǎn)凈額 168,651,517.89 573,777,559.35

        營業(yè)收入 12,324,632,142.29 18,256,779,016.26

        凈利潤 -2,969,799.80 388,504,597.30

        (六)TRANSSION COMMUNICATION FZE

        1、注冊資本： 10 萬迪拉姆

        2、住所：Office NO.318, LOB16,JAFZA North,Jebel ALI Free

        Zone,P.O.Box:124071,Dubai,U.A.E

        3、董事：秦霖、阿里夫

        4、主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

        單位：元 幣種：人民幣

        類別 2018 年度(經(jīng)審計) 2019 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計)

        資產(chǎn)總額 527,264,689.60 701,465,822.49

        負債總額 293,930,077.16 451,811,225.44

        資產(chǎn)凈額 233,334,612.44 249,654,597.05

        營業(yè)收入 4,581,744,147.23 3,683,857,490.59

        凈利潤 225,161,243.48 9,541,014.48

        三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

        公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議(過往協(xié)議仍在有效期的除外)，上述計劃擔(dān)保額度僅為公司擬于 2020 年度提供的擔(dān)保額度，且尚需提交股東大會審議通過后生效。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準(zhǔn)。公司管理層將根據(jù)實際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權(quán)代表)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項法律文件。超出授權(quán)范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。

        四、擔(dān)保的原因及必要性

        上述擔(dān)保事項是為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作持續(xù)、穩(wěn)健開展，并結(jié)合目前公司及相關(guān)全資子公司業(yè)務(wù)情況進行的額度預(yù)計，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有助于滿足公司日常資金使用及擴大業(yè)務(wù)范圍需求。被擔(dān)保對象均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險總體可控。

        五、董事會意見

        董事會認(rèn)為：公司為合并報表范圍內(nèi)的全資子公司提供擔(dān)保，有利于提高公司整體融資效率，有助于公司相關(guān)業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展。各擔(dān)保對象生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，無逾期擔(dān)保事項，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

        獨立董事認(rèn)為：公司 2020 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計事項是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，鑒于公司對外擔(dān)保均為對全資子公司提供的擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險可控，且董事

        會對本事項的決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司關(guān)于 2020 年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的事項。

        六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

        截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額 793,125.12 萬元(擔(dān)保總額指已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實際發(fā)生余額之和)(公司已批準(zhǔn)但尚未使用的額度為: 484,500 萬元，擔(dān)保實際發(fā)生余額為：308,625.12萬元)。公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額 793,125.12 萬元,占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例分別是 175.10%和 74.91%。

        公司無逾期擔(dān)保的情況。

        七、上網(wǎng)公告附件

        1、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見;

        2、被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財務(wù)報表。

        特此公告。

        深圳傳音控股股份有限公司董事會

        2019 年 12 月 11 日

《電鰻快報》